Modelo de predicción de “recuperación” del pérdidas y ganancias basado en conductores

Driver-based Profit & Loss "Break-back" Model

¿Qué es un modelo de “recuperación” de pérdidas y ganancias basado en el controlador?

Los formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en controladores se consideran uno de los componentes más importantes de una previsión empresarial y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para planificar los ingresos y los gastos de los meses restantes del año. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsión permite introducir el ingreso neto objetivo que luego calcula automáticamente todos los ingresos y gastos de todos los departamentos. El modelo también permite una comparación inmediata con el presupuesto anual y las cifras reales del año pasado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de previsión.

 

Propósito de los formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en el controlador

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en los controladores para crear automáticamente uno o varios escenarios que puedan servir de apoyo a muchas de sus decisiones financieras y operacionales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su planificación táctica, así como reducir el riesgo de tener sobrecostes inesperados y problemas de liquidez.

 

Driver-based P&L Forecast Form Example

Ejemplo de formulario de previsión de pérdidas y ganancias basado en el controlador

Profit & Loss Breakback - Driver Based Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de previsión?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administración, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otras formas de previsión que se utilizan a menudo junto con las formas de previsión de pérdidas y ganancias basadas en el controlador

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en controladores, junto con plantillas de previsión de flujo de caja y más detalladas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

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Plantilla de previsión de nómina basada en el controlador

Driver-based Payroll Forecast Template

¿Qué es una plantilla de previsión de nómina basada en el controlador?

Los formularios de entrada de previsiones de nómina se consideran una parte fundamental de los modelos de previsión automatizados y son utilizados por los directores de recursos humanos y de presupuesto para elaborar planes de contratación y de gastos salariales. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo de previsión permite al usuario introducir rápidamente el gasto total de nómina objetivo y desglosarlo para cada posición. Luego, se pueden hacer ajustes a nivel individual/posición. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo de pronóstico.

 

Propósito de los modelos de pronóstico de nómina basados en el controlador

Las empresas y organizaciones utilizan modelos de previsión de nóminas basados en controladores para desarrollar rápidamente uno o varios escenarios de previsión como parte de su proceso de planificación del capital humano. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) o de recursos humanos, una empresa puede mejorar las decisiones estratégicas de planificación de la fuerza de trabajo y relacionadas con los costos, así como reducir los riesgos de gastos excesivos o insuficientes que pueden tener un impacto potencial drástico en la rentabilidad.

 

Ejemplo de modelo de pronóstico de nómina basado en el controlador

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de previsión de nómina basado en el controlador que calcula los salarios, impuestos y beneficios.

Payroll Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de recursos humanos (RRHH) y de presupuesto.

 

Otros modelos de previsión que se utilizan a menudo junto con los modelos de previsión de nóminas basados en controladores

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y de Recursos Humanos a veces utilizan varios modelos diferentes de previsión de nóminas basados en controladores, junto con modelos adicionales de previsión y presupuestación y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

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Formulario de supuestos de la previsión de la nómina

Payroll Forecast Assumption Input Form

Qué es un formulario de ingreso de la previsión de nómina?

Las plantillas de supuestos de previsión de la nómina se consideran una parte fundamental de los modelos de previsión automatizados y son utilizadas por los directores de recursos humanos y de presupuesto para impulsar los cálculos de sueldos, impuestos y prestaciones. Algunas de las funciones clave de este tipo de plantillas de previsión automatizan los cálculos de las previsiones de nómina y los presupuestos que, de otro modo, requerirían una gran cantidad de datos. También permite cambiar rápidamente los supuestos que dan lugar a nuevos gastos y escenarios de nómina. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de los supuestos del pronóstico de la nómina

Las empresas y organizaciones utilizan los Supuestos de Previsión de Nómina para apoyar sus actividades de planificación de la fuerza de trabajo y para permitir cambios rápidos basados en las demandas comerciales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de recursos humanos, una empresa puede mejorar su control de gastos y sus planes de contratación, así como reducir el riesgo de que las previsiones de personal y los presupuestos no se ajusten a la realidad.

 

Ejemplo de supuestos de previsión de la nómina

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de supuestos en el que el usuario introduce cifras que impulsan la previsión de la nómina.

Payroll Forecast - Assumptions

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de recursos humanos (RRHH) y de presupuesto.

 

Otras plantillas de previsión que se utilizan a menudo en conjunción con los supuestos de previsión de la nómina

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y de Recursos Humanos a veces utilizan varios supuestos de previsión de nóminas diferentes, junto con plantillas de nóminas y otros modelos de previsión y planificación y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

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Seguimiento del esdado de las iniciativas estraégicas y la rendición de cuentas

Strategic Initiatives Status Tracking and Accountability

¿Qué es un formulario de seguimiento del estado de las iniciativas estratégicas y de rendición de cuentas?

Los formularios de seguimiento de las iniciativas estratégicas se consideran instrumentos de gestión y son utilizados por los ejecutivos para seguir la evolución y el progreso de las iniciativas estratégicas de la empresa. Algunas de las funciones clave de este tipo de plantilla de entradas estratégicas pueden ayudar a los ejecutivos y a los directores de proyectos internos a hacer un seguimiento del estado y el progreso de sus actividades estratégicas. La plantilla suele incluir la persona responsable, las tareas dentro de las iniciativas, así como el estado actual y pasado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de aportaciones estratégicas.

 

Propósito de los formularios de seguimiento y estado de las iniciativas estratégicas

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de seguimiento y estado de las Iniciativas Estratégicas para asegurarse de que los directivos se mantienen al día con las tareas que se les han asignado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un grupo de liderazgo y en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad para ejecutar a tiempo, así como reducir el riesgo de que la empresa sea incapaz de cumplir su estrategia.

 

Ejemplo de formulario de seguimiento y estado de las iniciativas estratégicas

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de seguimiento del estado y la rendición de cuentas en relación con las iniciativas estratégicas.

Corporate Strategy - Accountability

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de estrategia?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: los gerentes y ejecutivos de proyectos internos.

Otras plantillas de aportaciones estratégicas que se utilizan a menudo en conjunción con los formularios de seguimiento de estado de las iniciativas estratégicas

Los grupos de liderazgo progresivo y los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios formularios diferentes de seguimiento de estado de las Iniciativas Estratégicas, junto con presentaciones relacionadas con las actualizaciones estratégicas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Formulario de previsión de ingresos y gastos por departamento

Department Revenue and Expense Forecast Form

¿Qué es un formulario de previsión de ingresos y gastos por departamento?

Las previsiones financieras por departamento se consideran importantes instrumentos de planificación empresarial y son utilizadas por los directores de presupuesto y los jefes de departamento para gestionar los ingresos y los gastos y para sustituir las cifras del presupuesto anual. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsión permite a los usuarios ver las cantidades históricas reales a lo largo del mes actual e introducir las cantidades previstas para el resto del año. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de formulario de pronóstico.

 

Propósito de los formularios de previsión por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los Formularios de Previsión por Departamentos para sustituir los presupuestos anuales del año en curso y tener una nueva perspectiva para los períodos restantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar la precisión de su planificación y el uso de sus recursos, así como reducir el riesgo de que la empresa pierda completamente sus objetivos financieros.

 

Ejemplo de formulario de previsión para un departamento

A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla de previsiones basada en parámetros por cuenta y departamento del libro mayor.

Departmental Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de previsión?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, controladores, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

Otras plantillas de previsión que se utilizan a menudo en conjunción con las plantillas de previsión por departamentos

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y Contabilidad a veces utilizan varios formularios de previsión por departamento, junto con previsiones de ventas, planes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

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Formulario de entrada de estrategia y objetivos

Strategy and Goals Input Form

¿Qué es la estratégica y metas input formas?

Los formularios de aportación de estrategias y objetivos se consideran herramientas de gestión y son utilizados por los ejecutivos para captar los objetivos de la empresa para los indicadores clave de rendimiento estratégico (KPI). Algunas funciones clave en este tipo de plantilla de aportes estratégicos permitirán a la empresa captar las métricas en una base de datos para sus objetivos más importantes. Más adelante, es fácil incorporar estas métricas en los presupuestos, los informes financieros y los cuadros de mando. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de insumos estratégicos.

 

Propósito de las plantillas de estrategia y objetivos

Las empresas y organizaciones utilizan las Plantillas de Estrategia y Objetivos para proporcionar a los directivos una visibilidad continua de las métricas estratégicas que les ayuden a orientar sus tácticas y la toma de decisiones. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su alineación estratégica, así como reducir el riesgo de que los gerentes pierdan el enfoque en el panorama general.

 

Ejemplo de plantilla de estrategia y objetivos

He aquí un ejemplo de un formulario de aportación de objetivos estratégicos para múltiples años futuros y para métricas tanto financieras como estadísticas.

 

Corporate Strategy

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de estrategia?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: La Junta de Directores y Ejecutivos..

 

Otras plantillas de aportaciones estratégicas que se utilizan a menudo en conjunción con las plantillas de estrategias y objetivos

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) utilizan varias Plantillas de Estrategia y Metas diferentes, junto con presentaciones de planificación corporativa y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

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Informe de Indicadores (KPI) del Presupuesto Anual

Annual Budget KPI Report

¿Qué es un informe de indicadores (KPI) del presupuesto anual?

Los informes de indicadores clave de rendimiento (KPI) del presupuesto se consideran tableros de gestión y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para garantizar que el presupuesto anual esté en consonancia con los objetivos estratégicos de la organización. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe permiten al usuario comparar los presupuestos con los objetivos estratégicos de varios años, tanto para los KPI financieros como para los estadísticos. El hecho de destacar las excepciones ayuda a centrar la atención en las variaciones del presupuesto frente a las metas que requieren más atención. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de indicadores (KPI) del presupuesto para asegurarse de que los presupuestos estén dentro de su rango aceptable de los objetivos estratégicos. También da a los gerentes y ejecutivos de presupuesto una comprobación de la realidad de que están presupuestando los recursos apropiados en las áreas más estratégicas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus posibilidades de conseguir que la versión final del presupuesto sea aprobada por la junta, así como reducir el riesgo de no cumplir con los plazos del presupuesto debido a las revisiones presupuestarias requeridas por los ejecutivos.

 

Ejemplo de informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Aquí se presenta un ejemplo de un informe de indicadores (KPI) del presupuesto que compara el presupuesto propuesto con varios años de objetivos estratégicos.

 

Strategic Budget KPIs

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administración, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de indicadores (KPI) del presupuesto.

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) utilizan varios informes de indicadores (KPI) del presupuesto diferentes, junto con el paquete de presupuesto anual detallado y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Formulario de Presupuesto de Pérdidas y Ganancias ‘Top Down’

Top-down Profit & Loss Budget Form

¿Qué es un formulario de presupuesto de pérdidas y ganancias ‘Top Down’? 

Los modelos de presupuesto de Pérdidas y Ganancias (P&G) descendentes se consideran plantillas de “qué pasaría si”, de “ruptura” o de modelización (dependiendo de a quién se le pregunte) y son utilizados por los gestores y analistas de presupuestos para crear rápidamente escenarios de presupuestos o previsiones. Una funcionalidad clave utilizada en este tipo de modelos de presupuesto incluye la capacidad de calcular automáticamente los ingresos y gastos de todos los departamentos y cuentas del libro mayor. El usuario puede introducir el beneficio objetivo en la parte superior del formulario. Las fórmulas entonces calculan dinámicamente todas las filas y distribuyen las cantidades anuales a través de los meses. Puede utilizar una dispersión plana o seguir los cálculos basados en la estacionalidad del año pasado. Cada cuenta (fila) también puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo si se requiere un tratamiento único. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de modelo de presupuesto.

Propósito de los formularios de presupuesto de pérdidas y ganancias ‘Top Down’

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de presupuesto de PyG descendentes para permitir a un administrador de presupuesto crear fácil y rápidamente una o más versiones de presupuesto de PyG. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus capacidades de planificación de escenarios, así como reducir los riesgos asociados a los presupuestos clásicos de ascendentes que arrastran el proceso presupuestario, o cuando una empresa sólo tiene tiempo para crear un único escenario presupuestario.

Ejemplo de formulario de presupuesto de pérdidas y ganancias ‘Top Down’

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto de P&G con varias características como comentarios, difusión, etc…

 

Top-down Profit & Loss Budget Form

Top-down Profit & Loss Budget Form

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de modelo de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los formularios de presupuesto de P&L ‘Top Down’.

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de pérdidas y ganancias de ‘Top Down’, junto con los clásicos formularios de presupuesto de ascendentes, que a menudo cubren plantillas detalladas para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Formulario de Entrada del Presupuesto de Gastos con Detalle

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Expense Budget Input Form with Line Item Detail

¿Qué es un formulario de entrada del presupuesto de gastos con detalle?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos departamentales se consideran un elemento clave en el proceso de presupuesto anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (GL) del año siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formulario de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir características como la divulgación de los totales anuales y comentarios textuales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos de los departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos de gastos de los departamentos para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gastos para sus directivos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no se sientan dueños del rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos del departamento

Aquí se presenta un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los gerentes de departamento e incluye varias características como comentarios, difusión y detalles de las líneas.

Department Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de Formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

Otras formatos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos de gastos de los departamentos

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios presupuestos de gastos departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Informe de Cuentas por Cobrar Agrupado por Antigüedad Dinámica

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets Example

¿Qué es un informe de cuentas por cobrar agrupado por antigüedad dinámica?

Los informes antiguos de las cuentas por cobrar se consideran informes operacionales y son utilizados por los contadores para determinar los saldos vencidos de los clientes. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra dinámicamente las cantidades pendientes consultando las transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 días, 31-60 días y así sucesivamente. Debido a que es dinámico, el usuario no necesita ejecutar primero ningún proceso antiguo en su sistema ERP. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes antiguos de cuentas por cobrar (Aging Reports AR)

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de antigüedad (AR) para detectar fácilmente a los clientes que están atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antigüedad de cuentas por cobrar

Aquí hay un ejemplo de un informe moderno de antigüedad (AR) con agrupaciones de antigüedad calculadas automáticamente.

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de Reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros controladores y contadores.

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes de antigüedad cuentas por cobrar (AR)

La mayoría de los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de antigüedad AR diferentes, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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