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Tableau es una herramienta de visualización líder utilizada por empresas de todo el mundo para facilitar el análisis de datos con cuadros de mando interactivos. Sin embargo, para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda la organización, los beneficios se multiplican cuando Tableau se suministra con una solución directamente integrada con la planificación y los informes financieros.

 

¬ŅCu√°l es la diferencia entre los paneles, los informes financieros y las herramientas de planificaci√≥n?

Sobre todo gracias a que los vendedores mezclan las terminologías, mucha gente tiene dificultades para distinguir entre cuadros de mando, informes financieros y soluciones de planificación. He aquí una serie de definiciones sencillas:

  • Las herramientas de cuadros de mando suelen ser visualizaciones interactivas en una sola pantalla, que suelen centrarse en m√©tricas resumidas y KPI.
  • Las herramientas de informaci√≥n financiera est√°n dise√Īadas con el prop√≥sito de permitir informes con un gran formato, como estados de p√©rdidas y ganancias, balances y flujos de caja. Suelen incluir funciones de consolidaci√≥n, conversi√≥n de divisas y otras caracter√≠sticas que ayudan a acelerar el cierre de fin de mes.
  • Las herramientas de planificaci√≥n proporcionan formularios de entrada de datos f√°ciles de usar para capturar presupuestos y previsiones anuales. Utilizan el flujo de trabajo para gestionar el proceso de presentaci√≥n y aprobaci√≥n.

Todas las herramientas mencionadas proporcionan flexibilidad para que los usuarios capacitados dise√Īen sus propios dise√Īos, algo que permite que estas tecnolog√≠as funcionen en todos los sectores. Aqu√≠ hay una p√°gina con cientos de ejemplos de formatos.

 

Las herramientas de cuadros de mando como Tableau pertenecen a una categor√≠a de software denominada Business Intelligence (BI), y las herramientas de planificaci√≥n e informes financieros pertenecen a una categor√≠a que suele denominarse Corporate Performance Management (CPM). Como se ha explicado anteriormente, las herramientas de BI y CPM desempe√Īan funciones √ļnicas para ayudar a una organizaci√≥n a tomar decisiones m√°s r√°pidas y mejores. Debido a su naturaleza complementaria, cuando estas herramientas est√°n estrechamente integradas, los usuarios pueden ir y venir f√°cilmente entre ellas y seguir teniendo ¬ęuna versi√≥n de la verdad¬Ľ en sus procesos de planificaci√≥n y an√°lisis.

¬ŅQu√© sucede cuando se integra Tableau con una soluci√≥n de informes y planificaci√≥n de primer nivel?

Muchos proveedores de BI y CPM no hacen un gran trabajo de integraci√≥n con la aplicaci√≥n del otro. En su lugar, normalmente para captar ingresos por licencias y suscripciones, intentan incorporar todo dentro de su propio producto. En otras palabras, una herramienta de cuadro de mando intenta utilizar su funcionalidad para ofrecer informes financieros y presupuestos, o una herramienta de CPM que ofrece cuadros de mando nativos. Estos enfoques ¬ętodo en uno¬Ľ son bien conocidos en el espacio del software y casi siempre conducen a una funcionalidad sub√≥ptima, ciclos de desarrollo lentos y una mala experiencia de usuario. El resultado suele ser proyectos y soluciones caros y con un alto nivel de consultor√≠a que tienden a morir relativamente r√°pido, ya que los usuarios buscan una funcionalidad que resuelva sus necesidades espec√≠ficas de cuadros de mando o CPM.

 

Por otro lado, con un enfoque de ¬ęlo mejor de lo mejor¬Ľ, el proveedor de BI se centra en crear una oferta de cuadros de mando l√≠der en el mercado, mientras que el proveedor de CPM se centra en agilizar los procesos de planificaci√≥n e informaci√≥n financiera. Un ejemplo de esto es Tableau y Solver. Cuando las soluciones ¬ębest-of-breed¬Ľ est√°n bien integradas, tienden a proporcionar un mayor retorno de la inversi√≥n (ROI) y una vida √ļtil m√°s larga que el enfoque ¬ętodo en uno¬Ľ.

¬ŅC√≥mo pueden las APIs permitir integraciones r√°pidas?

Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es una tecnología que permite a los diferentes proveedores conectar sus soluciones utilizando protocolos estándar en comparación con las integraciones fuertemente personalizadas impulsadas por la consultoría. Utilizando Tableau y Solver como ejemplo, la aplicación de CPM basada en la nube de Solver se conecta a la interfaz API de Tableau para entregar datos y dimensiones directamente desde Solver a la nube de Tableau. Los beneficios de esta integración estándar incluyen

  • Datos financieros bien categorizados que facilitan que los paneles de Tableau manejen estructuras de cuentas cambiantes, nuevas unidades de negocio, per√≠odos financieros.
  • Como los datos ya est√°n limpios al venir de Solver, se crea autom√°ticamente el modelo de datos del panel en Tableau.
  • Solver puede actuar como un almac√©n de datos combinando el ERP y otras fuentes de datos, y entreg√°ndolos despu√©s como un √ļnico flujo de datos a Tableau, lo que reduce el tiempo y el coste de implementaci√≥n.
  • El esquema de datos de Solver es el llamado ¬ęesquema de estrella¬Ľ, y cuando se transfiere a Tableau, elimina el complejo modelado de datos en Tableau antes del dise√Īo del cuadro de mando.

Utilice Solver para automatizar los informes financieros y la planificación

En conclusi√≥n, como cliente de Tableau, dispone de una soluci√≥n de BI de primera l√≠nea para impulsar potentes visualizaciones que ayudan a los responsables de la toma de decisiones. Cuando tambi√©n implementa una soluci√≥n de CPM de primera l√≠nea, como Solver, que automatiza los informes financieros y la planificaci√≥n, la verdadera ¬ęmagia¬Ľ reside en una integraci√≥n flexible y automatizada entre las dos tecnolog√≠as. Esto permite a Tableau utilizar y representar f√°cilmente los presupuestos, las previsiones y los datos financieros proporcionados por la soluci√≥n de CPM. El resultado: Decisiones m√°s r√°pidas y mejores.

 

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¬ŅUtiliza el informe de tesorer√≠a adecuado?

Un informe de flujo de caja puede ayudar a descubrir la capacidad de su empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, determinar su liquidez a corto y largo plazo y calcular el valor que tendr√° para los inversores.

Teniendo en cuenta que los estados de flujo de caja tienen prop√≥sitos tan variados, tenemos que preguntarnos… ¬ŅPor qu√© sigue utilizando un informe de flujo de caja de ¬ętalla √ļnica¬Ľ para su empresa?

Las mejores prácticas sugieren que las empresas utilicen diferentes informes de flujo de caja para diferentes propósitos. A continuación, le explicamos cómo puede saber si está utilizando el informe de flujo de caja adecuado para el propósito correcto en su organización.

 

Propósito: Informe mensual sobre el flujo de caja

Sin duda, su reunión mensual de finanzas ya utiliza un informe mensual de flujo de caja. Estos informes proporcionan datos limitados por parámetros que muestran el flujo de caja del mes en curso, con opciones para informar sobre las desviaciones, la consolidación o las tendencias.

Diferentes puntos de vista de los informes mensuales de tesorer√≠a de su empresa pueden proporcionar una visi√≥n m√°s profunda y pueden conducir a diferentes estrategias. Por ello, las empresas suelen utilizar m√ļltiples formas de la plantilla de informe de flujo de caja est√°ndar.

He aquí algunos ejemplos de informes de tesorería:

  • Estado de flujo de caja mensual con cifras del mes actual y del mes anterior
  • Informe de flujo de caja de 13 meses consecutivos
  • Informe de variaci√≥n del flujo de caja con an√°lisis de KPI
  • Estado de flujo de caja consolidado

Un informe mensual de flujo de caja es excelente para supervisar la posición de caja de su empresa mes a mes, pero no es la mejor herramienta para ver cómo podría funcionar su empresa en el futuro. Para ello, deberá utilizar la previsión del flujo de caja.

 

Propósito: Previsión del flujo de caja futuro

Es posible que su organización ya extrapole los datos de su informe mensual de flujo de caja, del informe de pérdidas y ganancias y del balance para predecir su futura posición de tesorería, pero compilar manualmente todos los datos para crear una previsión precisa es un proceso que requiere mucho tiempo y es propenso a errores.

En cambio, las empresas pueden utilizar la l√≥gica inform√°tica subyacente para la previsi√≥n del flujo de caja con el fin de automatizar las predicciones de las futuras cuentas a pagar y a cobrar (generadas por las tendencias hist√≥ricas) y pueden utilizar esos datos para obtener una visi√≥n m√°s precisa de su posici√≥n de tesorer√≠a a lo largo de todo el a√Īo.

A continuación, algunos ejemplos de informes de tesorería:

  • Informe de presupuesto de tesorer√≠a
  • Modelo de previsi√≥n mensual de tesorer√≠a

Un informe de previsión del flujo de caja preciso y completo es la herramienta perfecta para utilizar cuando su empresa quiere obtener una visión detallada del rendimiento futuro por adelantado. No es la mejor herramienta cuando se desea una visión general del rendimiento futuro. En esos casos, es mejor recurrir a un panel gráfico de análisis.

 

Propósito: Análisis del flujo de caja de un vistazo

2020 fue el a√Īo en que todas las organizaciones del mundo se dieron cuenta de que necesitaban una forma r√°pida y √°gil de calcular sobre la marcha una serie de escenarios de flujo de caja que cambian constantemente. Las herramientas de an√°lisis de flujo de caja de un vistazo proporcionan ese c√°lculo, de forma r√°pida y sencilla.

He aquí algunos ejemplos:

  • Panel de simulaci√≥n del flujo de caja – interactivo, ¬°pru√©belo (seleccione la p√°gina 6)!
  • Herramienta de an√°lisis gr√°fico del flujo de caja e informe del panel

Con los dise√Īos gr√°ficos din√°micos o los paneles interactivos impulsados por las populares soluciones de paneles integradas en el ERP, como Microsoft Power BI para Microsoft Dynamics 365 Finance, los l√≠deres de su organizaci√≥n pueden ver al instante el impacto de sus posibles decisiones, para que puedan tomar decisiones clave con m√°s confianza.

Aunque muchos cuadros de mando incluyen un componente de desglose, las herramientas de análisis de un vistazo no son el tipo de informe de flujo de caja adecuado para ver los detalles de las desviaciones de flujo de caja mensuales u otros informes de seguimiento mensuales. Para esa tarea, es mejor recurrir a una plantilla de informes mensuales de tesorería.

 

Acceda a una gama de métodos de información sobre el flujo de caja para satisfacer sus necesidades

Aunque los estados de flujo de caja no se consideran tan importantes como la cuenta de resultados o el balance de su empresa, siguen siendo una parte fundamental de su planificación financiera completa. Después de todo, un informe de flujo de caja proporciona información clave sobre la estabilidad financiera a los líderes empresariales y a los inversores.

Si desea obtener más información sobre el flujo de caja de su empresa, es una idea inteligente crear una amplia gama de informes de flujo de caja que se adapten a los diferentes propósitos y objetivos empresariales. Puede ahorrar tiempo con sus plantillas seleccionando Solver, la solución de software de gestión del rendimiento corporativo / presupuestación y planificación líder del mercado que le da acceso a una amplia gama de plantillas para cubrir todas sus actividades de informes de flujo de caja y más.

 

Descubra otras herramientas y consejos que pueden facilitar el proceso de elaboración de informes de tesorería.

Solver le da acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y personal experimentado que siempre está dispuesto a compartir su experiencia. Solver se compromete a ayudarle con todas sus necesidades de planificación e informes, para que pueda avanzar con confianza hacia el futuro financiero de su empresa.

 

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Example of a Yield and Rate Analysis Report by Credit Union Branch

¬ŅQu√© es un informe de an√°lisis de rendimientos y tipos de inter√©s?

Los informes de rendimiento y tasas de inter√©s se consideran herramientas de an√°lisis y son utilizados por los gerentes y directores financieros para analizar las tasas y los rendimientos reales y presupuestados por sucursal de la cooperativa de cr√©dito. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que se basa en par√°metros por sucursal y per√≠odo y compara las m√©tricas del mes actual con el a√Īo anterior y el presupuesto. Las filas muestran los tipos de inter√©s, comisiones y rendimientos por producto financiero, incluyendo: Pr√©stamos, Arrendamientos y Valores. La √ļltima secci√≥n (no visible en la captura de pantalla de abajo) incluye los dep√≥sitos a la vista con los gastos y el tipo de inter√©s. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Rendimiento y Tasas

Las cooperativas de cr√©dito utilizan los informes de rendimientos y tasas para permitir a los ejecutivos y a los directores de sucursal obtener una visi√≥n √ļnica de las m√©tricas financieras clave para sus ofertas de productos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de Inversiones y Finanzas, una empresa puede mejorar su oferta de productos y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que una sucursal est√© dando a los socios unas condiciones que no est√°n dando los mismos resultados que las de otras sucursales.

Ejemplo de informe de rendimientos y tarifas

Este es un ejemplo de Informe de Rendimiento y Tasa por Sucursal y proporciona un an√°lisis de las cifras reales y presupuestarias.

 Informe de análisis de rendimientos y tipos por sucursal de la cooperativa de crédito

Ejemplo de informe de análisis de rendimientos y tipos por sucursal de la cooperativa de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de rendimientos y tasas

Los departamentos de inversiones y finanzas progresivas utilizan a veces varios informes de rendimientos y tasas diferentes, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores, informes de evaluación comparativa de sucursales y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of an Profitability Exception Dashboard to Streamline the Monthly Analysis Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando financieros impulsar una toma de decisiones m√°s r√°pida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en actores clave en el proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Cuadros de Mando Financieros interactivos, como la plantilla del Cuadro de Mando de Excepciones de Rentabilidad que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de liderazgo experimentar casi en tiempo real los valores atípicos de los beneficios y los márgenes que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los cuadros de mando de excepciones de rentabilidad y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar las estrategias de ventas y la gestión de los gastos.

  • M√©tricas de beneficio bruto, EBITDA y beneficio neto del a√Īo hasta la fecha (YTD)
  • Las cinco principales desviaciones a nivel de cuentas de mayor valor relacionadas con cada m√©trica de rentabilidad
  • Gr√°ficos de clasificaci√≥n basados en la cantidad de variaci√≥n frente al a√Īo anterior y el presupuesto

La plantilla del Cuadro de Mando de Excepciones de Rentabilidad puede utilizarse como elemento clave del proceso de An√°lisis Mensual:

 Uso de cuadros de mando de excepciones de rentabilidad para agilizar el proceso de análisis mensual

Ejemplo de panel de excepciones de rentabilidad para agilizar el proceso de an√°lisis mensual

El cuadro de mando de excepciones de gastos es un cuadro de mando financiero listo para usar de Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del Cuadro de Mando de Excepción de Rentabilidad

Los Cuadros de Mando Financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros y suelen contener secciones con los 5 principales gráficos, KPIs y filtros interactivos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de aplicar color a las variaciones en los KPIs. Esto ayuda al usuario a ver fácilmente dónde puede haber problemas de rentabilidad. Los cuadros de mando de excepciones de rentabilidad se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de gastos e ingresos, así como con los informes de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Securities Summary Portfolio Report for Banks

¬ŅQu√© es un informe resumido de la cartera de valores para los bancos?

Los informes de cartera de valores se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los gestores y analistas de inversiones para supervisar los valores de mercado y contables de los diferentes valores. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de cuadro de mando es que combina gráficos, cifras y resaltado de excepciones para optimizar el análisis. El gráfico superior izquierdo muestra el valor contable de los valores en el eje izquierdo y el rendimiento en el eje derecho. El gráfico superior derecho muestra el valor de mercado de los valores en el eje izquierdo y el rendimiento en el eje derecho. El cuerpo del informe enumera los valores en las filas. Las columnas incluyen: Valor contable, Rendimiento bruto, Vida bruta, Rendimiento del valor contable, Vida del valor contable, Valor de mercado, Rendimiento bruto, Vida bruta, Rendimiento de mercado, Vida de mercado, Varianza del valor de mercado frente al valor contable, Varianza del rendimiento y Varianza de la vida. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de cuadro de mando.

Propósito de los informes de resumen de la cartera de valores

Los bancos utilizan los informes de resumen de la cartera de valores para ofrecer a los gestores una forma sencilla de comparar el valor contable con el valor de mercado y analizar las desviaciones. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de inversión, un banco puede mejorar sus estrategias de valores y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los gestores reaccionen con lentitud a las variaciones significativas del valor contable con respecto al valor de mercado.

Ejemplo de informe de resumen de cartera de valores

A continuación, se muestra un ejemplo de informe gráfico de resumen de cartera de valores con detalles de las métricas de valor contable y de mercado.

 Informe resumido de la cartera de valores para los bancos

Ejemplo de informe de resumen de cartera de valores para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe de cuadro de mando?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de cuadro de mando son: Gestores de inversiones, gestores de carteras de valores, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de cartera de valores

Los departamentos de inversiones progresivas utilizan a veces varios informes de cartera de valores diferentes, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of a Balanced Scorecard Report for Credit Union Branches

¬ŅQu√© es un cuadro de mando integral?

Los informes de cuadro de mando integral se consideran herramientas de KPI y son utilizados por los ejecutivos y gerentes para medir el rendimiento de las sucursales. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe estratégico es que presenta una puntuación total por sucursal de la cooperativa de crédito basada en una serie de KPI estratégicos. Estos incluyen: Medidas de préstamos, medidas de acciones, medidas de rentabilidad, medidas de FTE y medidas de miembros. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe estratégico

Propósito de los Informes del Cuadro de Mando Integral

Las cooperativas de crédito utilizan los Informes del Cuadro de Mando Integral para proporcionar a los líderes una herramienta para medir el éxito de sus sucursales en la ejecución de las estrategias de la empresa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Executive- y FP&A, una empresa puede mejorar la alineación de sus directores de sucursal con la estrategia corporativa y aumentar su rendimiento. También puede reducir las posibilidades de que los líderes de las sucursales inviertan tiempo y recursos en áreas ajenas a los planes y objetivos corporativos.

Ejemplo de informe de cuadro de mando integral

Este es un ejemplo de un informe de cuadro de mando integral de sucursales con medidas estratégicas, valores y puntuaciones.

Informe del cuadro de mando integral para las sucursales de las cooperativas de crédito

Ejemplo de informe de cuadro de mando integral para sucursales de cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe estrat√©gico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe estratégico son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros, analistas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes del cuadro de mando integral

Los departamentos ejecutivos y de FP&A progresivos utilizan a veces diferentes herramientas de Cuadro de Mando Integral, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, cuadros de mando ejecutivos, modelos de presupuesto, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of an Expense Exception Dashboard to Streamline the Monthly Analysis Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando financieros impulsar una toma de decisiones m√°s r√°pida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en protagonistas del proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Cuadros de Mando Financieros interactivos, como la plantilla del Cuadro de Mando de Excepciones de Gastos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de la contabilidad y del departamento experimentar casi en tiempo real las anormalidades de los gastos en todas las categorías de cuentas de tesorería que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los cuadros de mando de excepciones de gastos y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los analistas y los directores de departamento, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar la gestión de excepciones.

  • Las 5 principales desviaciones de gastos de las cuentas anuales (importe)
  • Las 5 principales desviaciones de gastos de la cuenta de resultados (%)
  • An√°lisis por cuenta individual de gastos de la contabilidad general

La plantilla del cuadro de mando de excepciones de gastos puede utilizarse como elemento clave del proceso de an√°lisis mensual:

Uso de los cuadros de mando de excepciones de gastos para agilizar el proceso de an√°lisis mensual

El cuadro de mando de excepciones de gastos es un cuadro de mando financiero listo para usar de Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del cuadro de mando de excepciones de gastos

Los cuadros de mando financieros, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en par√°metros, y suelen contener secciones con las principales variaciones mensuales y anuales en comparaci√≥n con el presupuesto y el a√Īo pasado. Una de las caracter√≠sticas importantes que ayudan al usuario en el proceso de an√°lisis es la capacidad de hacer clic en cualquier cuenta (columna del gr√°fico) y ver si esa partida de gastos tambi√©n es una de las 5 principales variaciones en cualquier otra √°rea. Los cuadros de mando de excepciones de gastos se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de tendencias y desviaciones de gastos.

Integración de datos con los sistemas de transacción

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocios (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre-construidas para el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of a Deposit and GL Reconciliation Report for Banks

¬ŅQu√© es un informe de conciliaci√≥n de dep√≥sitos y CG para bancos?

Los informes de conciliación se consideran herramientas de control de datos y son utilizados por los contadores para ayudar a asegurar que las transacciones relacionadas con los préstamos se vinculen con el Libro Mayor. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que, para cualquier cuenta del Libro Mayor elegida por el usuario, se listan y se cotejan con las transacciones de depósito relacionadas. En las columnas se muestran los meses hasta el período actual para facilitar el seguimiento de los saldos históricos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Reconciliación de Depósitos y CG

Los bancos utilizan los informes de conciliación de depósitos y CG para automatizar y acelerar el proceso de cierre mensual y para garantizar que los datos de las transacciones de depósitos coincidan con las contabilizaciones de CG relacionadas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de contabilidad, un banco puede mejorar la eficiencia de su personal contable y puede reducir las posibilidades de que los errores se trasladen a los informes financieros.

Ejemplo de informe de conciliación de depósitos y libros mayores

Este es un ejemplo de informe de conciliación de depósitos y libro mayor con parámetros definidos por el usuario para la entidad y la cuenta.

Informe de conciliación de depósitos y GL para bancos

Ejemplo de informe de conciliación de depósitos y CG para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Controladores y Contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de conciliación de depósitos y CG

Los departamentos de contabilidad progresiva utilizan a veces varios informes de conciliación de depósitos y libro mayor, junto con informes detallados de depósitos, informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of a Securities by Category Report for Credit Unions

¬ŅQu√© es un informe de valores por categor√≠as?

Los informes de valores se consideran herramientas de análisis de carteras y son utilizados por los gestores y analistas de inversiones para analizar los valores de mercado y contables de diferentes categorías de valores. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informes son que se basan en parámetros y, para cualquier grupo de valores seleccionado, muestran los valores contables y de mercado, así como las variaciones entre ellos. Las categorías de valores se enumeran en las filas. En las columnas se encuentran: Valor contable y sus métricas de rendimiento y vida, valor de mercado con métricas de rendimiento y vida, y desviaciones entre las métricas contables y de vida. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de valores por categoría

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de valores por categoría para analizar los KPIs y las desviaciones del valor contable y de mercado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Inversiones y Finanzas, una empresa puede mejorar sus estrategias de valores y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que la falta de informes fáciles de obtener reduzca la capacidad de tomar decisiones más rápidas y mejores.

Ejemplo de informe de valores por categoría

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de valores por categoría con métricas de valor y rendimiento y desviaciones, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Informe de valores por categoría para cooperativas de crédito

Ejemplo de informe de valores por categoría para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gestores de inversiones, gestores de carteras de valores, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes por categoría de valores

Los departamentos de inversiones y finanzas progresivas utilizan a veces varios informes de valores por categoría, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of an Revenue Exception Dashboard to Streamline the Monthly Analysis Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando financieros impulsar una toma de decisiones m√°s r√°pida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en protagonistas del proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando financieros interactivos, como la plantilla del cuadro de mando de excepciones de ingresos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a otros usuarios del equipo de liderazgo experimentar casi en tiempo real las anomalías en los ingresos en todas las categorías de cuentas de mayor valor que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los cuadros de mando de excepciones de ingresos y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar la gestión de excepciones.

  • Las 5 principales desviaciones de ingresos (importe)
  • Las 5 principales desviaciones de ingresos (%)
  • An√°lisis por cuenta individual de ingresos GL

La plantilla del panel de excepciones de ingresos puede utilizarse como elemento clave del proceso de an√°lisis mensual:

 Utilización de cuadros de mando de excepciones de ingresos para agilizar el proceso de análisis mensual

Ejemplo de panel de excepciones de ingresos para agilizar el proceso de an√°lisis mensual

El Cuadro de Mando de Excepciones de Ingresos es un Cuadro de Mando Financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del Cuadro de Mando de Excepción de Ingresos

Los cuadros de mando financieros, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en par√°metros, y suelen contener secciones con las principales variaciones mensuales y anuales en comparaci√≥n con el presupuesto y el a√Īo pasado. Una de las caracter√≠sticas importantes que ayudan al usuario en el proceso de an√°lisis es la capacidad de hacer clic en cualquier cuenta (columna del gr√°fico) y ver si esa partida de ingresos tambi√©n es una de las 5 principales variaciones en cualquier otra √°rea. Los cuadros de mando de excepciones de ingresos se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de tendencias y variaciones de ingresos.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocios (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre-construidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM)

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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