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Grants and Events Dashboard Example for Nonprofit Organizations

¬ŅQu√© es un Dashboard de Subsidios y Eventos?

Los paneles de subsidios y eventos se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los gerentes para analizar los indicadores de subsidios, programas y eventos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que incluyen el análisis gráfico de nueve áreas diferentes: 1) Asistentes por evento, 2) Las 5 elementos del presupuesto más importantes del evento, 3) Presupuesto por evento, 4) Monto del subsidio por programa, 5) Ratio del monto del subsidio, 6) Monto comprometido por programa, 7) Subsidos solicitadas frente a subsidios rechazados, 8) Subsidios solicitadas frente a subsidios rechazados por programa (clasificado), y 9) Saldo y Compromiso Рreal frente a presupuesto por subsidio. Los filtros de la parte superior derecha permiten el desglose por mes, programa y subsidio. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards de Subsidios y Eventos

Las organizaciones sin ánimo de lucro utilizan los dashboards de subsidios y eventos para facilitar y agilizar el seguimiento y el análisis de los KPI esenciales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Subsidios, una organización puede mejorar y agilizar sus estrategias de subsidios, programas y eventos, y puede reducir las posibilidades de que se pierdan ingresos porque los gerentes no tienen la información correcta disponible.

Dashboards de Subsidios y Eventos – Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de subsidios y eventos con las métricas del programa, las tendencias y las variaciones

Tablero de Subvenciones y Eventos para Organizaciones Sin √Ānimo de Lucro

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards son: Ejecutivos, gerentes de presupuesto, gerentes de subsidios y programas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los dashboards de subsidios y eventos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Subsidios utilizan a menudo diferentes dashboards de subsidios y eventos, junto con informes detallados de compromisos, modelos de presupuesto para el ingreso de subsidios/eventos/programas, dashboards financieros, informes financieros y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of a Financial Dashboard for Hotels and Resorts

¬ŅQu√© es un Dashboard Financiero para Hoteles y Resorts?

Los paneles financieros para empresas de hospedaje se consideran herramientas de análisis del rendimiento y son utilizados por los gerentes de hoteles y los equipos de finanzas para supervisar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de toda la organización. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que muestra seis perspectivas analíticas diferentes, incluyendo 1) Ingresos del hotel (resort) por centro de beneficios, 2) Ingresos del hotel por actividad, 3) Ingresos, COGS e ingresos netos YTD, 4) Real, presupuesto y variación por cuenta de ingresos GL, 5) Top 5 de gastos por cuenta y con comparación real versus presupuesto, y 6) Top 5 de gastos por departamento. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los Dashboards Financieros para Hoteles y Resorts

Las organizaciones del sector de hotelería utilizan los dashboards financieros para ofrecer a sus directivos una visión resumida de las principales métricas financieras. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar sus decisiones financieras y las estrategias relacionadas, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes pasen por alto los principales problemas de rendimiento en cualquier área particular del negocio.

Dashboards Financieros para Hoteles y Resorts – Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard financiero con análisis de ingresos y gastos.

Ejemplo de un Tablero Financiero para Hoteles y Complejos Turísticos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Directores financieros, analistas, gerentes de hoteles, ejecutivos de la industria hotelera.

Otros informes utilizados a menudo junto con los dashboards financieros para hoteles y resorts

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes dashboards financieros, junto con dashboards de ingresos, informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Higher Education Budgeting - Target Adjustments by Fund Example

¬ŅQu√© es una plantilla de ajuste objetivo por fondo?

Las plantillas de entrada de ajuste de objetivos presupuestarios se consideran componentes importantes de un proceso de planificaci√≥n anual y las utilizan el administrador presupuestario y la oficina del presidente para guiar a los usuarios finales a medida que entran en los presupuestos. Parte de la funcionalidad principal en este tipo de formulario de entrada es que muestra autom√°ticamente los resultados reales del a√Īo pasado para ayudar y guiar al usuario a medida que ingresan el ajuste objetivo¬† ¬†en las celdas amarillas. La columna de la derecha calcula el presupuesto objetivo del pr√≥ximo a√Īo multiplicando el % de ajuste con el resultado real del a√Īo pasado. Las filas del formulario enumeran din√°micamente cada fondo por cuenta de gastos GL y las cifras totales se muestran en la parte inferior. A continuaci√≥n encontrar√° un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Finalidad de las plantillas de ajuste objetivo

Las universidades y colegios utilizan plantillas de ajuste objetivo para crear rápida y fácilmente un presupuesto inicial propuesto basado en objetivos deseados o probables. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Presupuesto y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios finales departamentales que realizan el proceso presupuestario ascendente pierdan los objetivos de gastos de fondos de la universidad por un amplio margen.

Ejemplo de plantilla de ajuste de destino

A continuación se muestra un ejemplo de un formulario de ajuste objetivo para presupuestar los gastos del fondo.

Presupuesto de educaci√≥n superior ‚Äď Ajuste objetivo por ejemplo del Fondo

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Oficiales de Presupuesto y Gerentes de Departamento.

Otros formularios de entrada que se utilizan a menudo junto con las plantillas de ajuste de destino

Los departamentos de Planificación y Presupuesto a veces utilizan varias plantillas de ajuste de destino diferentes, junto con plantillas de nómina, capex, gastos y ingresos operativos y otras herramientas de administración y control.

¬ŅDe d√≥nde se originan los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de administración o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se usan normalmente para informes, planificaci√≥n y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Profitability KPIs for Mobile Phone Users

¬ŅQu√© son los KPI de rentabilidad para tel√©fonos m√≥viles?

Las aplicaciones m√≥viles que muestran gr√°ficos y KPI de rentabilidad se consideran aplicaciones anal√≠ticas y son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para monitorear las m√©tricas de rentabilidad de la empresa en sus tel√©fonos. Algunas de las principales funciones de este tipo de panel de control m√≥vil es que muestra gr√°ficos y cifras financieras relacionadas con las ganancias directamente en tel√©fonos m√≥viles como iPhones y tel√©fonos con Android como Samsung Galaxy. Este panel en particular muestra cuatro m√©tricas: 1) Beneficio bruto YTD, 2) Beneficio neto YTD, 3) Tendencia de beneficio bruto, 4) Tendencia de beneficio neto. Todos los gr√°ficos incluyen datos reales para el a√Īo actual, el a√Īo pasado real y el presupuesto. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de panel de control m√≥vil.

Propósito de los paneles de indicadores de rendimiento de KPI para teléfonos móviles

Las empresas utilizan los dashboards de indicadores de rentabilidad para teléfonos móviles para permitir a los gerentes monitorear el margen bruto y la ganancia neta en cualquier momento con solo verlos en su teléfono celular. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se queden atrás y pierdan el rastro de la rentabilidad.

Ejemplo de dashboard de KPI de rentabilidad para teléfonos móviles

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de indicadores clave de rendimiento de rentabilidad para teléfonos móviles.

KPI de Rentabilidad para Usuarios de Teléfonos Móviles

 

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

Quien usa este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de indicadores de rentabilidad de KPI para teléfonos móviles

Los departamentos de Análisis y Planificación Financiera (FP&A) a veces utilizan varios paneles de control de teléfonos móviles con indicadores clave de rendimiento (KPI), junto con informes de pérdidas y ganancias, informes de tendencias financieras mensuales y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde proceden los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para informes, planificaci√≥n y paneles de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Travel and Entertainment Expense Analysis Report Example

¬ŅQu√© es un reporte de an√°lisis de gastos de viaje y entretenimiento?

Los reportes de viajes y entretenimiento (V&E) son considerados herramientas de análisis de gastos y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para gestionar y revisar los costos de V&E. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que se ajusta a los parámetros y generalmente se revisa mensualmente. Las columnas muestran el departamento, el empleado, el tipo de viaje (gasto) y el monto. Las filas muestran los gastos por categoría y están agrupadas por empleado y departamento. En la parte inferior del reporte se muestra un gráfico que compara el gasto real total de V&E del departamento con el presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de análisis de gastos V&E

Las empresas y organizaciones utilizan los reportes de análisis de gastos V&E para revisar fácilmente los gastos V&E a gran escala y con la opción de desglosar los detalles por empleado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de contabilidad, una empresa puede mejorar su control de costos y su resultado final, así como reducir las posibilidades de sobrepasar el presupuesto y de cometer abusos.

Ejemplo de reporte de an√°lisis de gastos V&E

A continuación, se muestra un ejemplo de reporte de viajes y entretenimiento por empleado y departamento.

Reporte de An√°lisis de Gato de Viajes y Entretenimiento

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de an√°lisis de gastos V&E

El Departamento de Contabilidad utiliza a menudo diferentes reportes de análisis de gastos V&E, junto con dashboards de V&E, reportes de pérdidas y ganancias por departamento y corporativos y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Working Capital Trend Analysis Report Example

¬ŅQu√© es un reporte de an√°lisis de tendencias del capital de trabajo?

Los reportes de tendencias del capital de trabajo son considerados importantes herramientas de an√°lisis de liquidez y son frecuentemente utilizados por los CFOs y analistas para determinar la capacidad de la compa√Ī√≠a para pagar sus obligaciones a corto plazo. Una de las funciones clave de este tipo de reporte es que muestra din√°micamente los datos de los √ļltimos 13 meses. El gr√°fico de la parte superior del informe da una idea clara de la tendencia hist√≥rica del Capital de Trabajo (eje izquierdo) y del Raz√≥n Corriente (eje derecho). Las filas muestran los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes y las filas del Total son ampliables para que el usuario pueda ver las cuentas detalladas o las categor√≠as detr√°s de los totales. La √ļltima fila calcula el Raz√≥n Corriente. La fila naranja muestra una descripci√≥n generada autom√°ticamente sobre la situaci√≥n de liquidez actual. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del capital de trabajo

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Tendencias del Capital de Trabajo para monitorear las variaciones mensuales de los activos y pasivos corrientes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que surjan problemas porque los gerentes no supervisaron la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones corrientes.

Ejemplo de reporte de tendencias del capital de trabajo

A continuación, se muestra un ejemplo de un reporte de tendencias del capital de trabajo con un análisis gráfico de los KPI.

Ejemplo de Reporte de An√°lisis de Tendencia del Capital de Trabajo

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, analistas, tesoreros y contralores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del capital de trabajo

Los Departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes reportes de tendencias de capital de trabajo, junto con estados financieros con tendencias, reportes de antig√ľedad de cuentas por cobrar (CC), flujo de caja mensual, estados de balance y de ingresos, dashboards de liquidez, proyecciones de flujo de caja y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Top-down Profit & Loss Budget Form

¬ŅQu√© es un formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‘Top Down‚Äô?

Los modelos de presupuesto de P√©rdidas y Ganancias (P&G) Top Down se consideran plantillas de ¬ęqu√© pasar√≠a si¬Ľ, de ¬ęruptura¬Ľ o de modelizaci√≥n (dependiendo de a qui√©n se le pregunte) y son utilizados por los gestores y analistas de presupuestos para crear r√°pidamente escenarios de presupuestos o previsiones. Una funcionalidad clave utilizada en este tipo de modelos de presupuesto incluye la capacidad de calcular autom√°ticamente los ingresos y gastos de todos los departamentos y cuentas del libro mayor. El usuario puede introducir el beneficio objetivo en la parte superior del formulario. Las f√≥rmulas entonces calculan din√°micamente todas las filas y distribuyen las cantidades anuales a trav√©s de los meses. Puede utilizar una dispersi√≥n plana o seguir los c√°lculos basados en la estacionalidad del a√Īo pasado. Cada cuenta (fila) tambi√©n puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo si se requiere un tratamiento √ļnico. A continuaci√≥n, se presenta un ejemplo de este tipo de modelo de presupuesto.

 

Prop√≥sito de los formularios de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de presupuesto de PyG Top Down para permitir a un administrador de presupuesto crear f√°cil y r√°pidamente una o m√°s versiones de presupuesto de PyG. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en un Departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus capacidades de planificaci√≥n de escenarios, as√≠ como reducir los riesgos asociados a los presupuestos cl√°sicos de Bottom-Up que atrasan el proceso presupuestario, o cuando una empresa s√≥lo tiene tiempo para crear un √ļnico escenario presupuestario.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto de P&G con varias características como comentarios, difusión, etc.

 

Top-down Profit & Loss Budget Form

Top-down Profit & Loss Budget Form

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de modelo de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunci√≥n con los formularios de presupuesto de P&L ‚ÄėTop Down‚Äô.

La mayor√≠a de los Departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de p√©rdidas y ganancias de ‚ÄėTop Down‚Äô, junto con los cl√°sicos formularios de presupuesto Bottom- Up, que a menudo cubren plantillas detalladas para la n√≥mina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

¬ŅQu√© es un formulario de entrada del presupuesto de gastos con detalle?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos departamentales se consideran un elemento clave en el proceso de presupuestaci√≥n anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (GL) del a√Īo siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formulario de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir caracter√≠sticas como la distribuci√≥n de los totales anuales y comentarios textuales. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos de gastos por departamentos para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gastos para sus directivos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no sientan sentido de pertenencia por rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos por departamento

Aquí se presenta un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los gerentes de departamento e incluye varias características como comentarios, distribución y detalles por línea.

Department Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros tipos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos de gastos por departamento

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios presupuestos de gastos departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets Example

¬ŅQu√© es un informe de cuentas por cobrar agrupado por antig√ľedad din√°mica?

Los informes antiguos de las cuentas por cobrar se consideran informes operacionales y son utilizados por los contadores para determinar los saldos vencidos de los clientes. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra din√°micamente las cantidades pendientes consultando las transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 d√≠as, 31-60 d√≠as y as√≠ sucesivamente. Debido a que es din√°mico, el usuario no necesita ejecutar primero ning√ļn proceso antiguo en su sistema ERP. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Prop√≥sito de los informes de cuentas por cobrar agrupados por antig√ľedad din√°mica (AR Aging Reports)

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica (AR Aging) para detectar f√°cilmente a los clientes que est√°n atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas comerciales en un Departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, as√≠ como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antig√ľedad de cuentas por cobrar

Aqu√≠ hay un ejemplo de un informe moderno de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica con agrupaciones de antig√ľedad calculadas autom√°ticamente

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros controladores y contadores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes de antig√ľedad cuentas por cobrar (AR)

La mayor√≠a de los departamentos de planificaci√≥n y an√°lisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica diferentes, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis que utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

financial planning

La planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si la empresa se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de presupuestos, pronósticos y análisis financieros precisos y consistentes, las grandes empresas han formado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A por sus siglas en inglés) dentro de sus organizaciones para ayudarlas a planificar el futuro.

Los profesionales FP&A ayudan a las empresas a ajustar sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para obtener más información sobre el proceso FP&A, sus beneficios y cómo Solver puede ayudar a optimizar este proceso para empresas de diversas industrias.

Qué es FP&A? El proceso de FP&A

FP&A se puede ver como un proceso que involucra tres pasos b√°sicos: presupuestar, pronosticar y analizar los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento de finanzas de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros y una perspectiva clara para los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan en estrecha colaboración con las directivas de una empresa para brindar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contadores y analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el √©xito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es multifac√©tico, pero el prop√≥sito de este puesto radica en √ļltima instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A est√° compuesto estos pasos b√°sicos:

  • Analizar la situaci√≥n financiera actual de la organizaci√≥n
  • Definir objetivos financieros basados ‚Äč‚Äčen datos
  • Considerar variables e identificar diferentes cursos de acci√≥n
  • Crear un plan de acci√≥n financiera teniendo en cuenta posibles alternativas.
  • Revisar y reevaluar el plan de acci√≥n con las directivas de una organizaci√≥n seg√ļn sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar seg√ļn el tama√Īo de una organizaci√≥n, su industria y sistema de planificaci√≥n de recursos empresariales (ERP) u otro software que tenga implementado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestaci√≥n, previsi√≥n y an√°lisis del FP&A siguen siendo los mismos.

Consejos de profesionales: Mejorando su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede volverse complejo a medida que una organización crece y asume una mayor responsabilidad financiera. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo cuando se trata de planificación y gestión de recursos. Aquí es cuando los profesionales de FP&A se necesitan más que nunca.

Para tener un buen flujo de su proceso de FP&A de un vistazo a los siguientes consejos de expertos de FP&A:

Defina el proceso de análisis y planificación financiera para su empresa

Cada empresa es √ļnica. Como resultado de esto, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente y para aprovechar al m√°ximo su proceso de FP&A debe determinar qu√© significa FP&A para su organizaci√≥n.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de informes financieros mensuales y presupuestarios anuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir un nuevo pronóstico trimestral, informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben verse sus procesos de FP&A para cumplir con los objetivos financieros a corto y largo plazo de su organización. Recuerde que su proceso de FP&A necesita manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Si bien el manejo de los procesos de FP&A se encuentra en el territorio de los departamentos de finanzas en general, FP&A ha surgido como un trabajo bastante especializado.

Es mejor tener un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, de tal forma que pueda beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no solo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Tener un sector de su departamento de finanzas dedicado a analizar cómo su empresa gasta el dinero y genera ingresos encaminará a su empresa para alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detr√°s de sus n√ļmeros

El objetivo final de FP&A es ayudarlo a comprender el ¬ępor qu√©¬Ľ detr√°s de los n√ļmeros en sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no solo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que tambi√©n los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n. Esto ayuda a los l√≠deres empresariales a detectar tendencias problem√°ticas y desarrollar un plan de acci√≥n para mejorar las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de la data hist√≥rica para que puedan mejorar sus h√°bitos y procesos financieros. FP&A ayuda a las partes interesadas a comprender por qu√© los n√ļmeros son los que son y c√≥mo lograr mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A inevitablemente resaltarán las oportunidades de mejora organizacional. Cuando se identifican tales áreas las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer dónde puede estar fallando y ponerse a trabajar inmediatamente para encontrar soluciones se está preparando también para el éxito a largo plazo.

Para aprovechar al máximo los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben adoptar los datos financieros tal como los ven y priorizar el aprendizaje de los conocimientos de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase enfocado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo enfocado en el futuro. Con tantas variables como lo son el mercado, las cadenas de suministro, las operaciones internas cambiantes y muchas más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de previsión y presupuesto de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implementé un software FP&A para mejorar procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gesti√≥n del desempe√Īo corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de proceso de presupuestaci√≥n de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones CPM innovadoras que se pueden adaptar a los procesos de elaboraci√≥n de presupuestos, previsi√≥n e informes de su empresa.

Con el software Solver CPM, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y armar informes completos, realizar an√°lisis avanzados y m√°s.

Póngase en contacto con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy

Con el software CPM de Solver, la generación de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Contáctenos para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software de popularidad mundial. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

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