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Cash Flow Report Example with KPI Analysis

¿Qué es un reporte de flujo de caja con análisis de KPI?

Los reportes de variación del flujo de caja son considerados herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son utilizados por los CFOs y analistas para revisar los ítems que determinan su flujo de caja neto. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reportes es que son manejados por parámetros y pueden ser ejecutados para cualquier periodo y unidad de negocio. Las principales métricas del estado de flujo de caja también se muestran gráficamente en la parte superior del informe, incluyendo: 1) Efectivo de actividades de operación, 2) Efectivo de actividades de inversión, 3) Efectivo de actividades de financiación. La fila amarilla debajo de los gráficos proporciona una descripción automática para simplificar el análisis. La sección inferior del reporte muestra un diseño típico de reporte de flujo de caja, incluyendo indicadores negros y rojos para las desviaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de variación del flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Variación del Flujo de Caja para monitorear de cerca los factores financieros del flujo de caja y las variaciones con respecto al año anterior y al presupuesto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que tenga problemas debido a que los problemas de flujo de caja se detectan demasiado tarde para tomar una decisión preventiva.

Ejemplo de reporte de variación del flujo de caja

A continuación, se muestra un ejemplo de reporte de variación del flujo de caja con KPIs y descripción automatizada.

Ejemplo de reporte de flujo de caja con análisis de indicadores de rendimiento (KPIs)

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de variación del flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes Informes de Variación del Flujo de Caja, junto con los estados de flujo de caja con tendencia, los Balances mensuales, los dashboards de KPIs, las proyecciones del flujo de caja, las proyecciones del flujo de caja con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

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Trended Balance Sheet Example with KPIs

¿Qué es un balance de tendencias con KPI?

Los informes de balance de tendencias se consideran herramientas de análisis de fin de mes y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para supervisar y analizar las anomalías y las tendencias de los activos y los pasivos. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que muestra dinámicamente todos los meses hasta el período actual de este año, así como los mismos meses del año anterior. Los gráficos de la parte superior del informe agilizan el análisis de las métricas clave como los Activos corrientes, los Activos fijos, los Pasivos corrientes, los Otros pasivos y el Patrimonio neto. Las filas del informe muestran las categorías de cuentas y el usuario puede ampliar cada fila para ver las cuentas individuales del libro mayor y sus montos. La fila amarilla debajo de los gráficos es una explicación personalizable y automatizada. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de balance de tendencias

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de balance de tendencias para detectar rápidamente los cambios en el tiempo y las excepciones con los activos o pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de decisión en relación con la liquidez y otras métricas del balance, así como reducir las posibilidades de que las anomalías pasen desapercibidas durante más tiempo del necesario.

Ejemplo de informe de balance de tendencias

A continuación, se muestra un ejemplo de un balance de tendencias con KPIs y descripción automatizada.

Hoja de balance con tendencia e indicadores de rendimiento

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes que suelen utilizarse junto con el informe de balance de tendencias

El departamento de planificación y análisis financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes informes de balance de tendencia, junto con informes de balance mensuales, dashboards de KPI, estados de pérdidas y ganancias y de tesorería con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Annual Budget KPI Report

¿Qué es un informe de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto anual?

Los informes de indicadores clave de rendimiento (KPI) del presupuesto son considerados tableros de gestión y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para garantizar que el presupuesto anual esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe permiten al usuario comparar los presupuestos con los objetivos estratégicos de varios años, tanto para los KPI financieros como para los estadísticos. Destacar las excepciones ayuda a centrar la atención en las variaciones del presupuesto frente a las metas que requieren más atención. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de indicadores (KPI) del presupuesto para asegurarse de que los presupuestos estén dentro de su rango aceptable de los objetivos estratégicos. También, da a los gerentes y ejecutivos de presupuesto una comprobación de que están presupuestando los recursos apropiados en las áreas más estratégicas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus posibilidades de conseguir que la versión final del presupuesto sea aprobada por la junta, así como reducir el riesgo de no cumplir con los plazos del presupuesto debido a las revisiones presupuestarias requeridas por los ejecutivos.

 

Ejemplo de informes de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto

Aquí se presenta un ejemplo de un informe de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto que compara el presupuesto propuesto con varios años de objetivos estratégicos.

Strategic Budget KPIs

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: la Junta Directiva, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto.

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresistas utilizan varios informes de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto diferentes, junto con el paquete de presupuesto anual detallado y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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financial planning

La planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si la empresa se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de presupuestos, pronósticos y análisis financieros precisos y consistentes, las grandes empresas han formado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A por sus siglas en inglés) dentro de sus organizaciones para ayudarlas a planificar el futuro.

Los profesionales FP&A ayudan a las empresas a ajustar sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para obtener más información sobre el proceso FP&A, sus beneficios y cómo Solver puede ayudar a optimizar este proceso para empresas de diversas industrias.

Qué es FP&A? El proceso de FP&A

FP&A se puede ver como un proceso que involucra tres pasos básicos: presupuestar, pronosticar y analizar los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento de finanzas de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros y una perspectiva clara para los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan en estrecha colaboración con las directivas de una empresa para brindar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contadores y analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el éxito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es multifacético, pero el propósito de este puesto radica en última instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A está compuesto estos pasos básicos:

  • Analizar la situación financiera actual de la organización
  • Definir objetivos financieros basados ​​en datos
  • Considerar variables e identificar diferentes cursos de acción
  • Crear un plan de acción financiera teniendo en cuenta posibles alternativas.
  • Revisar y reevaluar el plan de acción con las directivas de una organización según sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar según el tamaño de una organización, su industria y sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) u otro software que tenga implementado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestación, previsión y análisis del FP&A siguen siendo los mismos.

Consejos de profesionales: Mejorando su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede volverse complejo a medida que una organización crece y asume una mayor responsabilidad financiera. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo cuando se trata de planificación y gestión de recursos. Aquí es cuando los profesionales de FP&A se necesitan más que nunca.

Para tener un buen flujo de su proceso de FP&A de un vistazo a los siguientes consejos de expertos de FP&A:

Defina el proceso de análisis y planificación financiera para su empresa

Cada empresa es única. Como resultado de esto, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente y para aprovechar al máximo su proceso de FP&A debe determinar qué significa FP&A para su organización.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de informes financieros mensuales y presupuestarios anuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir un nuevo pronóstico trimestral, informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben verse sus procesos de FP&A para cumplir con los objetivos financieros a corto y largo plazo de su organización. Recuerde que su proceso de FP&A necesita manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Si bien el manejo de los procesos de FP&A se encuentra en el territorio de los departamentos de finanzas en general, FP&A ha surgido como un trabajo bastante especializado.

Es mejor tener un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, de tal forma que pueda beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no solo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Tener un sector de su departamento de finanzas dedicado a analizar cómo su empresa gasta el dinero y genera ingresos encaminará a su empresa para alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detrás de sus números

El objetivo final de FP&A es ayudarlo a comprender el «por qué» detrás de los números en sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no solo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que también los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las prácticas financieras de su organización. Esto ayuda a los líderes empresariales a detectar tendencias problemáticas y desarrollar un plan de acción para mejorar las prácticas financieras de su organización.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de la data histórica para que puedan mejorar sus hábitos y procesos financieros. FP&A ayuda a las partes interesadas a comprender por qué los números son los que son y cómo lograr mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A inevitablemente resaltarán las oportunidades de mejora organizacional. Cuando se identifican tales áreas las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer dónde puede estar fallando y ponerse a trabajar inmediatamente para encontrar soluciones se está preparando también para el éxito a largo plazo.

Para aprovechar al máximo los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben adoptar los datos financieros tal como los ven y priorizar el aprendizaje de los conocimientos de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase enfocado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo enfocado en el futuro. Con tantas variables como lo son el mercado, las cadenas de suministro, las operaciones internas cambiantes y muchas más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de previsión y presupuesto de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implementé un software FP&A para mejorar procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gestión del desempeño corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de proceso de presupuestación de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones CPM innovadoras que se pueden adaptar a los procesos de elaboración de presupuestos, previsión e informes de su empresa.

Con el software Solver CPM, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y armar informes completos, realizar análisis avanzados y más.

Póngase en contacto con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy

Con el software CPM de Solver, la generación de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Contáctenos para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software de popularidad mundial. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

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Workforce Planning

Uno de los cambios más significativos en las empresas durante COVID-19 ha sido las políticas de trabajo desde el hogar a gran escala que casi todas las empresas implementaron. Si bien algunas empresas pueden haber practicado esto parcial o totalmente desde hace unos años, nunca en la historia del mundo había sucedido a este nivel.

Muchos propietarios de negocios están ansiosos por el retorno de su personal a la oficina, sin embargo, la mayoría de los miembros de su equipo han disfrutado de su nueva libertad de trabajar desde casa ahorrando los costos en tiempo y dinero de viajes.

Algunas empresas ya han anunciado que serán completamente trabajadas desde casa en el futuro. Algunos empleados pueden llegar a cambiar de empresa para encontrar un empleador más flexible si la presión para presentarse en la oficina cinco días a la semana es demasiado alta.

Lo más probable es que la tendencia de trabajo remoto acelerada por el COVID-19 no se desvanezca. Habrá otras tendencias que seguirán dando forma a los hábitos de trabajo desde el hogar, tales como:

  • Tecnología de realidad virtual
  • Tecnología de vídeo y colaboración (Equipos, Slack, Zoom, etc.)
  • Tiempos de viaje más largos debido a la reemergente congestión del tráfico
  • Molestia de todas las nuevas «reglas de limpieza» al entrar en la oficina
  • Los precios inmobiliarios que impulsan a los trabajadores a vivir más lejos del trabajo
  • Los precios inmobiliarios comerciales y tarifas de aparcamiento
  • Las preocupaciones de seguridad con respecto al internet en casa ya que a menudo es menos seguro que el utilizado en la oficina

Si el trabajo desde casa se está convirtiendo en la nueva normalidad para muchas organizaciones, surgen una serie de nuevas preguntas, entre ellas:

  • ¿Cómo aseguran las empresas que los miembros de su equipo son tan eficientes o más eficientes que cuando trabajan en la oficina?
  • ¿Cómo operan los gerentes cuando rara vez se encuentran con los miembros de su equipo por medios que no sean virtualmente en videollamadas?

Echemos un vistazo más de cerca a estos dos elementos importantes.

Estrategias y KPIs eficientes para la planificación de la fuerza de trabajo

Cada vez más, los ejecutivos se están duplicando en transparencia bidireccional. En otras palabras, el compartir cómo le está yendo como empresa y cómo está el desempeño de cada miembro del equipo en comparación con los objetivos acordados. Para que esto funcione se emplean planes y procesos de compensación basados en el rendimiento.

A continuación, se deben implementar herramientas para realizar un seguimiento de las métricas y proporcionar informes. Imagine cuadros de mando y cuadros de mando con KPI personales y semáforos. Este es el enfoque recomendado de acuerdo con muchos gurús de gestión. Utiliza estrategias compartidas tipo “top down” (que se imparte desde la gerencia y se distribuye hacia el resto de la organización) y metas que apoyen a los KPI’s, las cuales van a estar divididas en diferentes niveles, desde los departamentos de la compañía hasta los individuos. Después, a medida que llegan los resultados, estos serán compartidos desde el individuo hacia arriba para observar cómo fue el desempeño de los miembros del equipo y de los departamentos contra los objetivos establecidos.

Específicamente, con un crecimiento probable y fuerte en las tendencias del trabajo desde el hogar, los ejecutivos ya están reflexionando sobre cómo asegurar que los empleados estén comprometidos, sean eficientes y estén orientados a los objetivos mientras llevan a cabo su trabajo desde su dormitorio o sala de estar. Con una supervisión limitada y una micro-gestión de la vieja escuela que se desvanece rápidamente, los KPI personales para el trabajo están creciendo rápidamente en popularidad. Sin embargo, establecer los mejores objetivos posibles para los KPI de los empleados puede ser un poco de ciencia en sí mismo.

A menudo atribuido al gurú de la gestión, Peter Drucker, y utilizado por primera vez por George T. Doran en 1981, el acrónimo, SMART (por sus siglas en inglés, se utiliza para guiar la configuración de objetivos. A continuación, se ofrece una descripción general de los objetivos de SMART:

  • Specific (Especifico) – simple, sensible, significativo
  • Measurable (Medible) – significativo, motivador
  • Achievable (Alcanzable) – acordado, alcanzable
  • Relevant (Relevante) – razonable, realista y posible, basado en resultados
  • Time-based (Basado en Tiempos) – meta realista y ambiciosa

En los años venideros, las organizaciones tanto en el sector público como en el privado, explorarán y probarán cada vez más los KPI individuales, y quienes sean más exitosos con esto estarán mejor equipados para construir organizaciones prósperas que sean «a prueba de futuro».

Elementos clave de la planificación remota de la fuerza de trabajo

Gestionar y hacer crecer a los empleados con éxito siempre ha sido un área que puede poner a una empresa por delante de sus competidores. Las empresas gastan dinero en beneficios, capacitación, educación y planes de compensación para mejorar su personal. Sin embargo, las organizaciones ascienden desde dentro, sin experiencia, y no capacitan a los nuevos gerentes. Este fue un proceso fallido y el futuro requerirá mejores gerentes con un mayor porcentaje de empleados que trabajan desde casa.

Definir descripciones de trabajo

El punto de partida es el más importante. Para cada puesto, un gerente necesita una descripción del trabajo con las seis a ocho responsabilidades principales del rol junto con los KPI que se establecerán cada año. Defina lo que hace que un candidato exitoso y un candidato que fallaría en el rol. Cada empleado recibe este documento del gerente y luego lo revisa con el gerente en una reunión para asegurarse de que ambos entienden las expectativas.

Hay muchas maneras de llegar a las principales funciones y responsabilidades del puesto. Entrevistar a personas actualmente en el rol, investigar en línea, hablar con el departamento de RRHH, y discutir con otros gerentes. Mantenga la lista de responsabilidades concisa, pero incluya detalles. Cuantos más detalles en torno a cada rol permitan al empleado comprender el rol y mejorar sus posibilidades de éxito.

Identifique los KPI que definirán el rol.

El gerente debe explicar cómo medirá cada KPI en el rol y qué es un éxito o un fracaso. Describir de dónde proceden los datos y cómo se calcula el KPI. A continuación, siéntese con el empleado y documente cuáles serán los objetivos para cada KPI por un período específico. Asegúrese de que el empleado está a bordo y acepta que puede alcanzar sus objetivos. Si se establecen números en los que no creen, entonces usted puede perder al empleado al principio del proceso.

Revisar y finalizar los KPI

Históricamente, los gerentes tenían una revisión anual que trataba de encapsular lo que sucedió a lo largo del año, pero por lo general sólo destacaba los últimos meses ya que eso es todo lo que la mayoría recuerda. En un año como 2020, se hace aún más difícil con el rápido cambio al trabajo remoto.

Comience ahora: reúnase con el empleado mensualmente, muestre el objetivo de KPI, los resultados hasta la fecha y una varianza. Incluya un semáforo en cada KPI para mostrar si el empleado está teniendo éxito (verde), fallando (rojo) o en el medio (amarillo). Para todos los elementos amarillos y rojos, los elementos de acción de documentos que el empleado necesita hacer para mejorar los que están por debajo del objetivo.

Ahora cuando se reúnan el gerente simplemente revisará los números y los elementos de acción anteriores. Muchos de los problemas de eficiencia del trabajo desaparecen y todo se trata de productividad. A continuación, se muestra un ejemplo de un cuadro de mando simple para que un gerente revise con un consultor que incluya datos reales, el objetivo, la varianza con los semáforos y los objetivos para los próximos cuatro trimestres.

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Al hacer esto en todos los ámbitos, la cultura cambia para convertirse en una fuerza de trabajo altamente productiva. Los buenos empleados quieren trabajar con otros buenos empleados. Esta cultura ayuda a construir una empresa rentable con alto crecimiento. Terminar con los empleados que regularmente no cumplen sus metas, pero de una manera que está clara desde el primer día.

Beneficios de un software automatizado de planificación de la fuerza de trabajo y la gestión de KPI’s

Ya sea que sus KPI’s y los requisitos de planificación de la fuerza de trabajo sean lo suficientemente simples como para ser manejados en Excel o que actualmente utilicen herramienta moderna de planificación y presupuestación, ahora puede ser un buen momento para pensar en maneras de combinar la presupuestación, la planificación de la fuerza de trabajo, los informes y la administración de KPI en una única solución.

Por lo tanto, ya sea causado por un brote de virus desafortunado o tendencias tecnológicas que afectan a su industria, tener herramientas para la planificación de la fuerza de trabajo eficaces para estar listo para un reforecast siempre va a reducir el estrés y la presión arterial para el equipo de gestión de la organización.

 

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P&l budget estimate comparison variance report

¿Qué es la planificación financiera de escenarios múltiples?

Planificando múltiples escenarios, las empresas pueden analizar varios resultados comerciales potenciales y pronosticar el rendimiento general con cada uno de estos modelos. ¿Qué pasaría con las ventas? ¿Recuento de empleados? ¿Flujo de efectivo?

 

Los impulsores clave de cada escenario son identificar y modelar para crear una imagen completa del presupuesto o pronóstico. Esto permite a las empresas prepararse y predecir mejor el rendimiento futuro, y ayuda a explicar áreas de incertidumbre.

 

¿Por qué es importante el modelado de múltiples escenarios financieros?

Cuando las empresas crean un presupuesto anual, éste capta las mejores suposiciones para el rendimiento del año siguiente. Estas suposiciones están influenciadas en gran medida por los datos históricos y las tendencias, la estrategia de la empresa, y la experiencia en la industria del contribuyente individual del presupuesto y su conocimiento del mercado y la economía actuales. Cuanto más precisos sean los contribuyentes al presupuesto con sus supuestos, más exacto será el presupuesto cuando se compare con el rendimiento real.

 

Tengan en cuenta que un presupuesto anual detallado sólo representa un resultado potencial de las muchas variables que podrían presentarse en el año siguiente. Si bien la versión final del presupuesto puede considerarse el resultado «más probable» sobre la base de los conocimientos expertos de la organización, es sólo un posible escenario.

 

A medida que la economía, el mercado y las operaciones internas de la empresa cambian, ese escenario «más probable» podría no estar ya en consonancia con las expectativas actuales. De hecho, puede haber uno, dos, tres o más escenarios de alta probabilidad que deben ser considerados por los ejecutivos y los equipos de finanzas.

 

Estrategia y escenarios: Alinear y refinar

Las empresas de alto rendimiento tienen presupuestos y previsiones que se alinean estrechamente con la estrategia de la empresa. Al planificar para diferentes escenarios financieros, las empresas pueden prepararse proactivamente para estos posibles resultados, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos y proporcionando la capacidad de ajustarse rápidamente a los cambios cuando sea necesario. Las empresas que buscan implementar una planificación de escenarios múltiples deben centrarse en varias áreas clave:

 

– Identificar y captar la estrategia de la compañía

  • Definiendo los escenarios más probables
    • Factores internos
    • Factores externos
  • Usando modelos basados en controladores para definir escenarios
  • Medir el rendimiento y perfeccionar los modelos

 

Identificar y capturar la estrategia de su empresa

Un plan financiero y estratégico bien definido actúa como una brújula para guiar las actividades de la compañía. Pero, un componente crítico para tener una estrategia efectiva, es asegurarse de que no sólo sea conocida y comprendida por unos pocos a nivel ejecutivo, sino que esté bien socializada en toda la organización y se utilice para gestionar y medir el rendimiento.

 

Un marco estratégico sólido permite a la empresa establecer objetivos estratégicos específicos que pueden ser supervisados y medidos a través de indicadores clave de rendimiento (KPI). Estos KPIs proporcionan una forma fácil de definir el éxito y medir y compartir los resultados y objetivos dentro de la organización.

 

Por ejemplo, si parte de la estrategia de la compañía se centra en aumentar la satisfacción del cliente, entonces algunos potenciales KPI y objetivos podrían ser:

 

  • Disminuir el tiempo medio de envío del producto de 8 horas a 2 horas en 6/30/2022
  • Aumentar las referencias de los clientes en un 15% para el 31/12/2021

 

Cada uno de estos indicadores clave de rendimiento (KPI) define y mide eficazmente el éxito cuantificando un objetivo y estableciendo un plazo para su cumplimiento. Identificando, registrando y rastreando estos como el primer paso en nuestro proceso de planificación, podemos entonces asegurar que nuestro presupuesto y pronóstico se alinean con estos objetivos, y si no lo hace, ajustar únicamente lo necesario.

 

La imagen de abajo muestra un ejemplo de informe de KPI que compara los objetivos con las cifras presupuestadas finales. En caso de discrepancias entre ambos, la dirección debe determinar si el presupuesto o la estrategia debe actualizarse para que estén alineados.

strategic budgetkpis

Cómo definir los escenarios financieros probables

Si bien el número de posibles resultados comerciales en un período determinado es básicamente infinito, sólo un pequeño número de ellos se consideran «de alta probabilidad». Estos escenarios altamente probables deberían ser el centro de la planificación de múltiples escenarios. El objetivo no es modelar todos los posibles escenarios, sino centrarse en los más significativos que tengan más probabilidades de ocurrir.

 

Cómo construir el escenario financiero de factores internos

La mayoría de los factores internos para la construcción de escenarios se relacionan directamente con la estrategia general de la empresa. En este punto, la cuestión de «cómo se alcanzarán estos objetivos estratégicos» se transforma en escenarios potenciales. Esto es especialmente importante cuando hay incertidumbre o factores externos que podrían influir en la dirección que toma la empresa para alcanzar sus objetivos.

 

En el ejemplo anterior, parte de la estrategia de la empresa del ejemplo se centra en aumentar la satisfacción del cliente. Para lograr este objetivo hay numerosas iniciativas que podrían realizarse, por ejemplo:

 

  • Aumentar la plantilla para mejorar el tiempo de entrega y el servicio al cliente.
  • Consolidar las operaciones en un almacén centralizado.
  • Abriendo centros de distribución regionales.

 

Definir detalladamente cada una de ellas permite a los ejecutivos analizar de cerca el retorno de la inversión (ROI) y determinar el plan de acción más efectivo.

 

Como construir escenarios de planificación financieros con factores externos

Independientemente de lo bien que se prepare una empresa, hay factores externos que pueden hacer descarrilar esos planes o provocar un cambio de rumbo. Estos varían según el negocio y la industria, pero algunos generales pueden incluir:

 

  • Recesión económica
  • Los cambios en el mercado
  • Cambios legislativos
  • Cambio o consolidación de la competencia

 

Los posibles escenarios y combinaciones que pueden crearse son ilimitados, pero siempre hay que centrarse en lo que es probable que ocurra y en lo que está en consonancia con los objetivos de la empresa.

 

Uso de modelos basados en controladores para definir escenarios

Recrear un proceso presupuestario anual que requiere mucho tiempo para elaborar modelos adicionales de previsión financiera de alta probabilidad no es una opción viable. La creación de cada modelo debe ser algo que se pueda hacer muy rápidamente y que se pueda actualizar fácilmente. La forma más eficaz de hacerlo es con un modelo de previsión basado en controladores que aproveche un enfoque descendente para generar una línea de base a partir de datos históricos y tendencias. Esta línea base se convierte en un punto de partida que luego puede ser ajustado a un nivel más detallado para áreas clave como la previsión de ingresos, la planificación de la fuerza de trabajo, los gastos operacionales y el flujo de caja.

 

El uso de controladores y supuestos fácilmente ajustables permite el modelado de resultados ilimitados y el análisis en profundidad de escenarios hipotéticos.

 

Medición del rendimiento y perfeccionamiento de los modelos

Después de desarrollar un modelo de escenario financiero a partir de los escenarios de mayor probabilidad, es fundamental que no se pongan en la repisa a acumular polvo, sino que se analicen de forma continua para comprobar su precisión y asegurar que la empresa está alcanzando sus objetivos. Se pueden aprovechar informes sencillos para determinar qué versión del modelo resulta más precisa, y esta versión del pronóstico se puede incorporar a los informes y paquetes de informes existentes para proporcionar proyecciones actualizadas oportunamente.

 

forecast scenario

El análisis también identificará las áreas del modelo que requieren ajustes. Esto puede indicar un error en los supuestos, la metodología o un cambio en las condiciones del mercado. Al aislar e identificar estas variaciones, no sólo se crea un modelo financiero más preciso, sino que se desarrolla continuamente un mejor proceso de previsión.

 

Cómo iniciar el análisis de su escenario financiero con Solver

La solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) basada en la nube de Solver proporciona las herramientas necesarias para optimizar y automatizar el proceso de planificación de escenarios múltiples. Para obtener información adicional, póngase en contacto con Solver, o solicite una demostración para ver la solución en acción. Disponible con soporte y implementaciones localizadas para

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios. Solver esta disponible en España, América Latina, Centro América, México, Colombia, Brasil, Peru, Ecuador, Argentina, Panama, Chile y en otros países.

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