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Rolling 12 Month Budget Input Form Example

¿Qué es un formulario de ingreso de presupuesto (12-month rolling)?

Las plantillas de presupuesto continuo se consideran una forma única de planificación y son utilizadas por los administradores de presupuestos para proporcionar una alternativa más dinámica al proceso presupuestario clásico del año fiscal. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de planificación es que mostrará dinámicamente doce períodos de introducción de datos a partir del mes siguiente. También puede mostrar los datos reales correspondientes con fines de comparación para ayudar al usuario de la entrada de presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de esquema de planificación.

 

Propósito de los presupuestos 12-Month Rolling

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos 12 month rolling para evitar los presupuestos a menudo anticuados que resultan de un proceso presupuestario anual clásico. Los presupuestos continuos a menudo se actualizan mensual o trimestralmente a medida que llegan los meses futuros. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar la exactitud de su presupuesto y reducir el riesgo de que los directivos no se apropien de los datos presupuestarios porque están obsoletos.

 

Ejemplo de presupuesto 12-Month Rolling

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto 12 Month Rolling con columnas generadas dinámicamente.

12 month rolling budget

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantillas de planificación?

Los usuarios típicos de este tipo de plantillas de planificación son: Directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otras plantillas de planificación que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos 12-Month Rolling

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios presupuestos 12 Month Rolling diferentes, junto con informes de variación entre los datos reales y el presupuesto y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Sales Budget by Sales Rep, Customer and Product - Example

¿Qué es un presupuesto de ventas por representante, cliente y producto?

Los presupuestos de ventas detallados se consideran herramientas de planificación esenciales y son utilizados por los ejecutivos de ventas para proporcionar a todas las áreas relacionadas del negocio la información más precisa posible sobre las ventas futuras. Las cifras del presupuesto aprobado normalmente también impulsan las estimaciones de las comisiones de ventas. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de presupuesto permite a los usuarios introducir la cantidad y el margen bruto (%), que luego rellenará automáticamente las ventas y los totales. Los precios de los artículos subyacentes se rellenan previamente como supuestos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

 

Propósito de los presupuestos detallados de ventas

Las empresas y organizaciones utilizan los Presupuestos de Ventas Detallados para captar, lo más detalladamente posible, las estimaciones de ventas del equipo de ventas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de ventas, una empresa puede mejorar su capacidad de planificación de las actividades relacionadas con las ventas, así como reducir el riesgo de que los gerentes carezcan de la información necesaria para tomar decisiones óptimas.

 

Ejemplo de presupuesto de ventas detallado

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto de ventas que incluye la cantidad mensual, el margen bruto, el precio (un driver) y los importes totales de las ventas.

 

sales budget

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de presupuestos son: Ejecutivos de ventas y otros gerentes.

 

Otras plantillas de presupuesto que se usan a menudo en conjunto con presupuestos de ventas detallados

Los Departamentos de Ventas a veces utilizan varios presupuestos de ventas detallados diferentes, junto con informes de ventas, tableros de ventas, informes de previsiones financieras y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Travel & Entertainment Budget Template Example

¿Qué es una plantilla de presupuesto de viajes y entretenimiento?

Los formularios de viajes y entretenimiento (T&E) se consideran un componente detallado de los gastos de un modelo de presupuesto anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para ayudar a gestionar estos gastos. Algunas funciones clave en este tipo de formulario de presupuesto predefinen (por parte del administrador de presupuesto) valores para diferentes tipos de partidas de gastos como pasajes de avión, hotel, etc. El usuario especifica el número de viajes, el número de noches de hotel y otros elementos como el motivo del viaje. Luego, el formulario calcula automáticamente los importes del presupuesto mensual y lo totaliza todo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

 

Propósito de los formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento

Las empresas y organizaciones utilizan los formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento para tener un control detallado de los gastos y crear un sentido de «propiedad y responsabilidad» de una categoría de gastos determinada. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar la gestión de sus gastos y reducir el riesgo de que la empresa tenga excesos de gastos importantes.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de viajes y entretenimiento

A continuación, se presenta un ejemplo de plantilla de presupuesto detallado para viajes y entretenimiento basado en drivers.

 

travel and entertainment

 

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de presupuestos son: Gerentes de Presupuesto y Jefes de Departamento.

 

Otros formularios de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento

Los Departamentos de Finanzas y Contabilidad a veces utilizan varios formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento, junto con plantillas de presupuesto para ventas, nóminas, gastos de capital, ganancias y pérdidas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Capital Expense Budget Template Example

¿Qué es una plantilla de presupuesto de inversión en capital?

Los formularios de presupuesto de la inversión en capital («Capex») se consideran una parte fundamental de los modelos de presupuesto anual y son utilizados por los administradores de presupuesto y los jefes de departamento para planificar futuras compras de activos. La funcionalidad clave en este tipo de modelo de presupuesto anual incluye desplegables para elegir el tipo de activo, el departamento y el mes de compra. El promedio de vida útil del activo suele determinarse en base a una suposición, por lo que se calculará automáticamente el monto de depreciación mensual en base a esa suposición. Después de que el usuario introduce el precio de compra y la cantidad, todo lo demás se calcula automáticamente. El gasto total de depreciación y la depreciación acumulada terminan en los presupuestos de pérdidas y ganancias y del balance general. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto anual.

 

Propósito de los formularios CAPEX

Las empresas y organizaciones utilizan los formularios CAPEX para solicitar financiación para la compra de activos y captar comentarios y detalles que ayudarán en el proceso de aprobación. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su control de gastos y sus planes de adquisición de activos, así como reducir el riesgo de que los ejecutivos se vean sorprendidos por inversiones imprevistas.

 

Ejemplo de formulario CAPEX

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto de inversión en capital con cálculos automatizados de gastos de depreciación.

 

CAPITAL BUDGET

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto anual?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Directores de Finanzas, Directores de Presupuesto y directores de TI.

 

Otras plantillas de presupuesto anual que se utilizan a menudo en conjunto con los formularios CAPEX

Los Departamentos de Finanzas y Contabilidad a veces utilizan varios formularios Capex diferentes, junto con plantillas de presupuesto para las ventas, la nómina, las ganancias y pérdidas, el balance y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Payroll Budget Template Example

¿Qué es una plantilla de presupuesto de nómina?

Los formularios de entrada del presupuesto de nómina se consideran una parte clave de los modelos de presupuesto anual y son utilizados por los gerentes de recursos humanos y de presupuesto para desarrollar los planes de gastos salariales y de contratación. Algunas funcionalidades clave en este tipo de modelo de presupuesto permiten al usuario generar rápidamente presupuestos departamentales para los empleados, introduciendo o ajustando los salarios anuales para el personal asalariado, y las horas o tarifas para los empleados por hora. Junto con otras opciones, todos los impuestos y beneficios relacionados con el empleado se calculan automáticamente en base a las suposiciones capturadas en otra pantalla. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

 

Propósito de los formularios de presupuesto de nómina

Las empresas y organizaciones utilizan los Formularios de Presupuesto de Nómina para desarrollar de forma rápida y segura un presupuesto anual detallado de salarios, impuestos y beneficios de abajo hacia arriba. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Recursos Humanos, una empresa puede mejorar sus decisiones de contratación y de costos relacionadas con la planificación de la fuerza laboral. También, puede reducir el riesgo de no alcanzar los objetivos de gastos de los empleados, lo que puede tener un impacto drástico en la rentabilidad.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de nómina

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto de nómina departamental que calcula los salarios, impuestos y beneficios

 

Payroll Budget

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de recursos humanos (RRHH) y de presupuesto.

 

Otras plantillas de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los formularios de presupuesto de nómina

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y de Recursos Humanos a veces utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de nómina, junto con plantillas de presupuesto para ventas, gastos de capital, ganancias y pérdidas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Liquidity Risk Analysis Forecast Report Example

¿Qué es un informe de análisis de riesgo de liquidez?

Los informes de análisis de riesgo de liquidez se consideran instrumentos de gestión financiera que los gestores financieros utilizan para supervisar y proyectar la liquidez de la empresa. Una funcionalidad clave en este tipo de informe permite al usuario calificar el riesgo en base a un promedio ponderado de varios factores que componen el número total de riesgo de liquidez, como se ve en la imagen siguiente. El usuario puede obtener más detalles ampliando la sección que figura debajo de la calificación de riesgo. En esta sección se pueden ver los componentes, como el efectivo, las cuentas por cobrar, el EBITDA, las cuentas por pagar, la deuda, etc. El informe extrae estas cifras de la previsión de flujo de caja subyacente, que se vincula al pronóstico de pérdidas y ganancias y al balance general. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de análisis de liquidez

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Análisis de Liquidez para analizar los períodos históricos y previstos para gestionar mejor la liquidez. También puede identificar actividades comerciales imprevistas, así como las planificadas que requieren efectivo o financiación. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar sus decisiones relacionadas con la liquidez, así como reducir el riesgo de que se quede sin dinero.

Ejemplo de informe de análisis de liquidez

He aquí un ejemplo de un informe de análisis de riesgo de liquidez de fácil lectura. Debido a todos los elementos gráficos, también podría ser referido como un Tablero de Control (Dashboard).

 

liquidity risk analysis

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administración, los directores generales, los directores financieros, los tesoreros y los analistas

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de análisis de liquidez

Los Departamentos de Finanzas y Contabilidad a veces utilizan varios informes diferentes de análisis de liquidez, junto con previsiones e informes como el pérdidas y ganancias, balance general, flujo de caja, análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Payroll Budget Assumption Input Form Example

¿Qué es un formulario de ingreso de supuestos para el presupuesto de nómina?

Las plantillas de supuestos para el presupuesto de la nómina se consideran drivers para la planificación de la nómina, y los directores de recursos humanos o de presupuesto las utilizan para realizar los cálculos de salarios, impuestos y beneficios. Algunas funciones clave en este tipo de plantilla de presupuesto anual permiten cálculos automatizados de varios ítems en un presupuesto detallado del empleado. También permite cambiar rápidamente los supuestos que dan lugar a nuevos gastos y escenarios de nómina. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto anual.

 

Propósito de los supuestos para el presupuesto de la nómina

Las empresas y organizaciones utilizan los supuestos de presupuesto de nómina para poder hacer cambios rápidos en el presupuesto de los empleados y para utilizar múltiples escenarios de planificación. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de recursos humanos, una empresa puede mejorar su control de gastos, la exactitud del presupuesto y los planes de contratación, así como reducir los errores de cálculo de entrada manual que a menudo se encuentran en los presupuestos de personal.

 

Ejemplo de supuestos para el presupuesto de la nómina

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de supuestos en el que el usuario introduce cifras que impulsan el presupuesto anual de gastos de los empleados.

 

Assumption Form for Budget

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto anual?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de recursos humanos (RRHH) y de presupuesto.

 

Otras plantillas de presupuesto anual que se utilizan a menudo en conjunto con los supuestos para el presupuesto de nómina

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y de Recursos Humanos a veces utilizan varios supuestos presupuestarios de nómina diferentes, junto con formularios de nómina detallados, así como, otras plantillas de presupuesto anual y herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Budget Accuracy Report Example

¿Qué es un Informe de Precisión del Presupuesto?

Los informes de precisión del presupuesto se consideran instrumentos esenciales de planificación y son utilizados por los administradores de presupuesto para ayudar a los directores de departamento a mejorar la exactitud de sus presupuestos. Una funcionalidad clave que se observa en este tipo de informe puede proporcionar dos años de variaciones históricas entre el presupuesto y la data real, además de las variaciones en el año en curso. Esto da a los usuarios un total de tres años de datos para ver cuán bien (o no) han podido predecir los ingresos y gastos de su departamento. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito del Informe de Precisión del Presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de precisión del presupuesto para detectar errores repetitivos en los presupuestos de los departamentos, de modo que los usuarios puedan mejorar la exactitud de su planificación en los años futuros. En otras palabras, cuanto mayor sea la precisión en la planificación que una empresa es capaz de lograr, es probable que tenga más éxito. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros (FP&A), una empresa puede mejorar sus planes de contratación, inversiones de capital y liquidez, así como mitigar el riesgo de que los presupuestos no cumplan repetidamente sus objetivos, lo que puede hacer que los directivos pierdan la fe en el valor del proceso presupuestario.

 

Ejemplo de informe de precisión del presupuesto

A continuación, se presenta un ejemplo de un Informe de Precisión del Presupuesto con un historial de dos años de variación más la variación del año en curso.

Budget Accuracy Analysis

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de presupuesto y los jefes de departamento

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes sobre la exactitud del presupuesto

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de precisión del presupuesto, junto con informes de excepción, funciones de desglose y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Multi-Year Forecast Input Template Example

¿Qué es una plantilla de introducción de previsiones plurianuales?

Los pronósticos multianuales se consideran instrumentos de planificación estratégica que utilizan los ejecutivos y los administradores de presupuestos para obtener una visión a largo plazo de las perspectivas financieras de la organización. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de planificación permite introducir el presupuesto del próximo año a nivel mensual, mientras que los años siguientes se introducen como cifras trimestrales. Los datos a nivel de fila pueden introducirse por cuenta del libro mayor o a un nivel más resumido. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo de planificación.

 

Propósito de pronósticos multianuales

Las empresas y organizaciones utilizan los pronósticos multianuales para que los ejecutivos y los directores de planificación puedan tener una perspectiva a largo plazo de los ingresos y los gastos clave y otros parámetros pertinentes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su capacidad de toma de decisiones, así como mitigar el riesgo de que la empresa tome decisiones a corto plazo que no se ajusten a su dirección a largo plazo.

 

Ejemplo de pronóstico multianual

A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla de pronóstico multianual que permite la entrada de un plan de 5 años.

Profit and loss budget – 5 year forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantillas de planificación?

Los usuarios típicos de este tipo de plantillas de planificación son: La Junta Directiva, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otras plantillas de planificación utilizadas a menudo en conjunto con pronósticos multianuales

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios pronósticos multianuales diferentes, junto con planes estratégicos, indicadores clave de rendimiento (KPI) y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Subscription Revenue Forecast Template Example

¿Qué es una plantilla de previsión de ingresos por suscripción?

Los pronósticos de ingresos por suscripción se consideran una de las herramientas de planificación más importantes para cualquier empresa con ingresos por suscripción significativos. Son utilizadas por ejecutivos y gerentes para estimar los ingresos recurrentes en los meses y años futuros. La funcionalidad clave de este tipo de forma de previsión utiliza drivers como New Deals, Deal Size y Churn para calcular automáticamente el pronóstico. El ejemplo provisto tiene columnas expandibles para el detalle mensual y va 10 años hacia el futuro. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de pronóstico.

 

Propósito de los modelos de pronóstico de ingresos por suscripción

Las empresas y organizaciones utilizan los Modelos de Pronóstico de Ingresos por Suscripción para predecir los flujos de ingresos, con la mayor precisión posible, en los próximos meses y años. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su planificación para todo lo relacionado con sus flujos de ingresos anuales recurrentes (ARR) y la retención de clientes, así como reducir el riesgo de que las tácticas centradas en el cliente carezcan de un enfoque de gestión.

 

Ejemplo de modelo de pronóstico de ingresos por suscripción

A continuación, se presenta un ejemplo de una plantilla de pronóstico de ingresos por suscripción basada en drivers que calcula 10 años de flujos de ingresos futuros.

Subscription Revenue Forecasting

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formulario de previsión?

Los usuarios típicos de este tipo de forma de previsión son: La Junta Directiva, los Ejecutivos y los Gerentes de Ventas.

Otras formas de previsión que se utilizan a menudo junto con los modelos de previsión de ingresos por suscripción

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios modelos diferentes de previsión de ingresos por suscripción, junto con presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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