Entradas

Example of an Actual and Estimated Project Hours Report for a Technology Company

¿Qué es un informe de horas reales y estimadas por proyecto?

Los informes de proyectos que muestran las horas reales y estimadas se consideran herramientas de análisis operativo y suelen ser utilizados por los gerentes de proyectos para hacer un seguimiento del rendimiento de los consultores y de los proyectos. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informes es que están basados en parámetros y pueden ser ejecutados para cualquier mes, entidad y proyecto(s). Compara las horas reales entregadas con las horas estimadas y muestra la cantidad y el porcentaje de variación con un resaltado de excepción. Las filas pueden expandirse y colapsarse y agrupan los proyectos por consultor y región/entidad. El gráfico de la parte superior ofrece una imagen clara del rendimiento total. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de proyectos por horas

Las empresas de tecnología y sus equipos de servicios de consultoría utilizan los informes de proyectos por horas para controlar el tiempo que planificaron para sus proyectos en comparación con el que realmente acabaron proporcionando a sus clientes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de gestión de proyectos, una empresa puede mejorar la precisión de sus estimaciones y, por tanto, la satisfacción y la rentabilidad de los clientes, así como reducir las posibilidades de que se produzca un gran número de horas no facturables sin un análisis adecuado.

Ejemplo de informe de proyecto por horas

Este es un ejemplo de un informe de proyecto con las horas reales frente a las estimadas y sus desviaciones.

Ejemplo de informe de proyecto por horas

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: directores de proyectos, oficinas de gestión de proyectos (PMO por sus siglas en inglés), directores de servicios, directores de consultoría.

Otros informes que suelen utilizarse junto con los informes de proyectos por horas

El departamento de gestión de proyectos utiliza a menudo diferentes informes de proyectos centrados en las horas, junto con informes detallados de proyectos, dashboards de proyectos, informes de facturación, presupuestos y proyecciones de proyectos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Expense Budget Model for State and Local Government Example

¿Qué es un modelo de presupuesto de gastos para el gobierno?

Los formularios del Presupuesto de Gastos se consideran una parte clave de los modelos de presupuesto anual y son utilizados por los responsables del presupuesto y los gerentes de departamento para introducir los gastos proyectados para el siguiente año fiscal. Una funcionalidad clave de este tipo de plantilla de presupuesto es mostrar el historial de varios años, así como el presupuesto de gastos aprobado del año anterior. Los gerentes de departamento pueden ajustar el presupuesto base proporcionado hacia arriba o hacia abajo en un porcentaje o cantidad. También pueden documentar cualquier información importante utilizando los campos de comentarios en cada fila, y pueden introducir detalles por debajo del nivel de la cuenta del libro mayor como se ve en la pantalla de entrada. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Objetivo de los modelos de presupuesto de gastos

Los gobiernos utilizan los modelos de presupuesto de gastos para registrar fácilmente los gastos previstos, incluso a nivel de detalle de las cuentas con justificaciones. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Presupuestos y Planificación, un gobierno puede mejorar su proceso presupuestario anual, así como, reducir las posibilidades de que los usuarios se olviden de documentar las solicitudes de financiación importantes o que la organización no tenga tiempo para proporcionar múltiples iteraciones o escenarios de presupuesto.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de gastos

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de entrada de presupuesto de gastos.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de gastos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: responsables del presupuesto, gerentes de departamento.

Otras plantillas de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los modelos de presupuesto de gastos

El Departamento de Presupuestos y Planificación utiliza a menudo diferentes modelos de presupuesto de gastos, junto con formularios de introducción de nóminas, formularios de presupuesto de capital, modelos de ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Monthly Profit & Loss Report with Budget and Forecast Variances Example

¿Qué es un informe mensual de pérdidas y ganancias con variaciones en el presupuesto y las previsiones?

Los informes mensuales de variación de pérdidas y ganancias se consideran estados financieros básicos y suelen ser utilizados por los ejecutivos y directores financieros para examinar los resultados de fin de mes. La funcionalidad clave en este tipo de informe es proporcionar comparaciones entre el presupuesto real y el previsto para el período actual. También muestra el presupuesto de todo el año frente a la previsión revisada. Las filas están agrupadas por departamento y pueden ser ampliadas para ver las cuentas individuales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de pérdidas y ganancias con las variaciones del presupuesto y las previsiones

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de pérdidas y ganancias con las variaciones del presupuesto y las previsiones para ver fácilmente el rendimiento real de los ingresos, los gastos y las ganancias en comparación con el presupuesto anual y las previsiones. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su seguimiento mensual y de fin de año con respecto al plan, así como reducir la posibilidad de que los directivos pierdan de vista las diferencias entre el rendimiento actual y los presupuestos y previsiones de fin de año.

 

Ejemplo de informes de pérdidas y ganancias con variación del presupuesto y de las previsiones

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de Pérdidas y Ganancias con las variaciones

profit and loss forecast variance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos y jefes de departamento.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de pérdidas y ganancias con las variaciones del presupuesto y las previsiones

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de pérdidas y ganancias con variaciones en el presupuesto y las previsiones, junto con balances, informes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Profit & Loss Budget Analysis Report Example

¿Qué es un Informe Análisis de Presupuesto de Pérdidas y Ganancias?

Los informes de presupuesto de P&G se consideran herramientas de análisis del presupuesto y son utilizados por los administradores y ejecutivos de este para revisar el presupuesto final a nivel de resumen. Una funcionalidad clave en este tipo de informe de gestión es la de comparar el presupuesto con las cifras reales del año hasta la fecha más las previsiones para el resto del año. También muestra las variaciones entre el presupuesto y los resultados reales del año pasado. Mientras que la parte superior del informe proporciona métricas de resumen gráficas, el usuario también puede desglosar cualquier número del informe para ver el presupuesto transaccional o los datos reales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de gestión.

 

Propósito de los informes de análisis del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Análisis de Presupuesto para aumentar la precisión del presupuesto y también para examinar múltiples escenarios presupuestarios diferentes para determinar el resultado más probable. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su capacidad para producir presupuestos óptimos y reducir el riesgo de que se produzcan variaciones presupuestarias evitables.

 

Ejemplo de informe de análisis de presupuesto

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe de Presupuesto de Pérdidas y Ganancias con gráficos y análisis de varianza.

p&l budget analysis

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe de gestión?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de gestión son: Ejecutivos y gestores de presupuestos.

 

Otros informes de gestión que se utilizan a menudo junto con los informes de análisis de presupuesto

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de análisis de presupuesto, junto con informes de análisis de presupuesto de balance y flujo de caja, detalles departamentales y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?\

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Monthly Cash Flow Forecast Model Example

¿Qué es un modelo de previsión de flujo de caja mensual?

Los modelos de pronóstico del flujo de caja se consideran instrumentos de planificación esenciales y son utilizados por los directores financieros y los encargados de la planificación para garantizar que sus fuentes y usos de fondos proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses. Algunas funciones clave en este tipo de modelo de pronóstico extraen datos de las cuentas de pérdidas y ganancias y del balance, y luego muestran datos históricos mensuales hasta la fecha (YTD) y previsiones para los períodos restantes del año. Parte de la lógica de las cuentas de activos y pasivos subyacentes ofrece una predicción del tiempo de las cuentas por cobrar y por pagar. El detalle mensual proporciona a los administradores información como las tendencias ascendentes y descendentes del flujo de caja. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de los modelos de pronóstico del flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de previsión del flujo de caja para asegurarse de que la empresa dispone del efectivo necesario para financiar sus actividades previstas para los meses venideros. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su liquidez y reducir el riesgo de experimentar problemas de flujo de caja.

 

Cash Flow Forecast Model Example

Ejemplo de modelo de previsión del flujo de caja

cash flow forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de pronóstico son: directores financieros y ejecutivos.

 

Otras plantillas de pronóstico que se utilizan a menudo en conjunto con los modelos de previsión de flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios modelos diferentes de previsión de flujo de caja, junto con previsiones de pérdidas y ganancias y de balances y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Monthly Balance Sheet Forecast Report Example

¿Qué es un Informe de Pronóstico de Balance Mensual?

Las previsiones del balance se consideran instrumentos de planificación fundamentales y son utilizadas por los directores financieros y los administradores de planificación para estimar los componentes del pasivo y el activo, así como para impulsar la previsión del flujo de efectivo. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de pronóstico puede extraer los datos de los ingresos netos y la depreciación acumulada de la previsión de pérdidas y ganancias e incorporarlos a la previsión de flujo de caja. Muestra datos históricos mensuales hasta el período actual, y datos de previsión para los meses restantes del año. Parte de la lógica proporciona una estimación del tiempo de las cuentas por cobrar y por pagar. El detalle mensual proporciona a los gerentes información como importantes tendencias ascendentes y descendentes. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de los modelos de previsión del balance

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de previsión de balances para impulsar la previsión del flujo de caja y ayudar a los directivos a tomar decisiones oportunas basadas en las percepciones resultantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros y de contabilidad, una empresa puede mejorar sus decisiones relacionadas con los activos, los pasivos y el flujo de caja, así como reducir el riesgo de que no pueda cumplir sus obligaciones financieras.

 

Ejemplo de modelo de previsión de balance

A continuación, se presenta un ejemplo de un Informe de Pronóstico de Balance Mensual con datos reales del año hasta la fecha y previsión para el resto del año.

balance sheet trending forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de pronóstico son: CFOS, Controladores y Gerentes de Planificación.

 

Otras plantillas de previsión que se utilizan a menudo en conjunción con modelos de previsión de balances

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Contabilidad a veces utilizan varios modelos diferentes de previsión de balances, junto con previsiones de pérdidas y ganancias y de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Monthly Profit & Loss Forecast Report Example

¿Qué es un informe mensual de pronóstico de pérdidas y ganancias?

Las previsiones de pérdidas y ganancias se consideran uno de los modelos de planificación más populares y son utilizadas por los directores financieros y los gerentes de planificación para ayudar a planear cualquier actividad que se regirá por los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo de pronóstico puede proporcionar una visión mes a mes de los ingresos y gastos a nivel de la cuenta de mayor. En las columnas extrae automáticamente las cifras reales del año hasta la fecha y luego muestra la previsión para los meses restantes. Esta previsión de pérdidas y ganancias suele estar vinculada al balance y juntas estas dos plantillas alimentan la previsión de flujo de caja. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de los modelos de pronóstico de pérdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de pronóstico de pérdidas y ganancias para proporcionar a los ejecutivos y gerentes una herramienta de planificación dinámica que acelere y mejore las decisiones relacionadas con los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros y de contabilidad, una empresa puede mejorar sus decisiones estratégicas y operativas, así como mitigar el riesgo de que se produzca una falta de rentabilidad y el consiguiente exceso de gastos.

 

Ejemplo de modelo de previsión de pérdidas y ganancias

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe mensual de pronóstico del pérdidas y ganancias con datos reales del año hasta la fecha y previsiones para el resto del año.

proft and loss variance

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de pronóstico son: CFOS, Controladores y Gerentes de Planificación.

 

Otras plantillas de pronóstico a menudo utilizadas en conjunto con los modelos de pronóstico del pérdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Contabilidad a veces utilizan varios modelos diferentes de pronóstico de pérdidas y ganancias, junto con previsiones de balances y flujos de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

liquidityriskanalysis

A nadie le gusta un presupuesto que está lejos del objetivo, especialmente cuando podría resultar en una crisis de liquidez. Afortunadamente, la mayoría de las empresas rara vez tienen que experimentar un evento tan estresante. Aunque, en una economía turbulenta donde los tipos de interés y los índices bursátiles suben y bajan como yoyos y las noticias sobre despidos corporativos son parte de los titulares de las noticias diarias, una fuerte claridad financiera no parece una mala idea.

Entonces, ¿qué significa un pronóstico de flujo de caja para la mayoría de la gente?

Aquí hay una definición: Una previsión de flujo de caja es un plan que muestra cuánto dinero espera recibir y pagar una empresa en un período de tiempo determinado.

Basándose en la definición anterior, parece lógico que todas las empresas tengan una predicción del flujo de caja perfectamente integrada en sus procesos corporativos, pero ¿es esa la realidad? Echemos un vistazo más de cerca.

¿Todas las empresas están haciendo pronósticos de flujo de caja?

 

Por mucho que parezca tener sentido disponer de una buena estimación de sus futuras salidas y entradas de efectivo, muchas empresas nunca lo hacen. Esto es especialmente cierto en las pequeñas y medianas empresas.

Algunas de las razones de la falta de modelos de previsión de flujo de caja son las siguientes:

  • El personal de finanzas no tiene tiempo para prepararlo
  • Falta de herramientas para automatizar la previsión del flujo de caja
  • Complejidad en la creación de un buen modelo de flujo de efectivo
  • La falta de precisión en los modelos anteriores ha reducido el interés en repetirlo.
  • Otras tareas de negocios o incendios mantienen a los ejecutivos enfocados en otras áreas
  • El equipo de planificación financiera se cansa después del proceso de presupuesto anual y no tiene tiempo ni motivación para volver a pronosticar el presupuesto durante el año.

Independientemente de la razón por la que no se hace un pronóstico de flujo de caja, un flujo de caja correcto es esencial para todos los negocios, así que no hay falta de motivación.

Veamos los beneficios potenciales de una previsión precisa del flujo de efectivo.

¿Por qué las empresas quieren proyectar sus futuras salidas y entradas de efectivo?

 

La mayoría de los ejecutivos saben que dormirían mejor por la noche si dispusieran de un mecanismo que les indicara con bastante precisión si la liquidez de su negocio se mantendrá saludable o no en los meses venideros.

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe que utiliza indicadores de color y gráficos sencillos para ayudar a los directivos a analizar la posición de efectivo proyectada de la empresa basándose en la previsión de flujo de efectivo subyacente.

liquidity risk analysis

Hay varias razones muy lógicas por las que una empresa puede beneficiarse de las pronósticos de flujo de caja regulares, entre ellas:

  1. Reducir el riesgo de insolvencia – al tener una idea clara de cualquier problema de liquidez que se presente, la administración puede reaccionar con prontitud y evitar el drama y el estrés
  2. Moverse más rápido en las oportunidades de inversión – si usted, gracias a una previsión de flujo de caja, sabe desde el principio que el negocio estará lleno de efectivo en los meses venideros, puede empezar a planificar las adquisiciones, el pago inicial de la deuda de alto interés, las compras de activos de capital estratégicos, etc.
  3. Satisfacer a los banqueros para permitir la financiación de la deuda u otras transacciones financieras respaldadas por el banco

En otras palabras, los pronósticos sólidos de flujo de caja pueden ser de gran valor para un equipo de administración. Sin embargo, si muchos equipos financieros temen el trabajo adicional de hacer la planificación y la realización de un análisis de flujo de caja, ¿cómo pueden las empresas todavía hacerlo?

¿Cómo automatizar las predicciones de flujo de caja?

 

Como en muchos otros casos, la tecnología puede ayudar a automatizar tareas laboriosas. En el caso de la predicción del flujo de caja, existe una categoría de software en la nube que a menudo se denomina soluciones de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y que incluye proveedores como Adaptive Insights, Centage y Solver que se especializan en la planificación, la presupuestación y la predicción.

Los beneficios de las herramientas de CPM incluyen la previsión de escenarios «excelentes», «buenos» y «malos» para que los directivos puedan planificar de forma adecuada. En otros casos, las soluciones de CPM proporcionan procesos de previsión completos basados en controladores. Basado en controladores significa que el pronóstico incluye supuestos que ayudan a automatizar y simplificar la creación de pronósticos de ventas, nómina, gastos, balance general y flujo de caja.

A veces los administradores no tienen el tiempo o la necesidad de una predicción completa para analizar la liquidez proyectada, en cuyo caso pueden utilizar modelos de simulación para ajustar rápidamente los elementos de sus salidas y entradas de efectivo para ver el impacto en la posición de efectivo como se ve en este ejemplo:

 

cashflowanalysis

La mayoría de los ejecutivos estarían de acuerdo en que las predicciones exactas de flujo de caja proporcionan numerosos beneficios a su negocio. Durante las turbulencias económicas, las predicciones del flujo de caja pueden ayudar a reducir el riesgo de tener problemas de liquidez y aumentar la posibilidad de estar preparados para aprovechar las oportunidades de inversión. Independientemente de la motivación, hay buenas herramientas disponibles para ayudar a automatizar y simplificar esos procesos de planificación financiera.

 

En Solver, ofrecemos soluciones de gestión del rendimiento corporativo que le ayudan a establecer predicciones y análisis del flujo de caja y a prepararse para tiempos inciertos. Póngase en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo de expertos para saber cómo podemos ayudarle a mejorar sus procesos de flujo de caja.

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios. Solver esta disponible en España, América Latina, Centro América, México, Colombia, Brasil, Peru, Ecuador, Argentina, Panama, Chile y en otros países.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Cómo volver a pronosticar rápidamente el presupuesto de la empresa cuando sucede lo inesperado

Es fácil predecir el futuro cuando el negocio se desarrolla con normalidad. Sin embargo, si su entorno empresarial se ve afectado repentinamente por algo como el coronavirus, un lanzamiento de producto retrasado o una adquisición no planificada, su presupuesto corporativo puede quedar obsoleto muy rápido.

¿Cómo saber que es hora de reemplazar el presupuesto por un pronóstico?

A veces ocurren eventos inesperados y está claro que el rendimiento real de la empresa se está moviendo muy por encima o por debajo del presupuesto anual que ya no proporciona valor de las siguientes maneras:

  • Una herramienta de control de costos
  • Un objetivo para los planes de compensación de empleados
  • Una descomposición financiera detallada de los objetivos estratégicos corporativos
  • Un plan financiero para diversas iniciativas corporativas

Hay muchas señales de que su presupuesto se está volviendo obsoleto debido a eventos inesperados, tales como:

  • La administración comenta por qué se está produciendo una desviación del presupuesto de ingresos o gastos
  • Quejas de los equipos de ventas de que sus objetivos son demasiado altos debido al evento XYZ
  • Falta de propiedad presupuestaria de los jefes de departamento

Adicionalmente, comenzará a escuchar por parte de los ejecutivos que la columna de presupuesto de los estados financieros es «inútil» o que la cifra de presupuesto en un indicador clave de rendimiento (KPI) ya no es valiosa.

Algunas organizaciones tienen un proceso de pronóstico mensual, trimestral o semestral predefinido, y cuando ocurre lo inesperado, simplemente tienen esto en cuenta la próxima vez que pronostiquen. Estas empresas a menudo tienen software de presupuestación y pronóstico como Solver, Adaptive Insight o Planful para acelerar y automatizar el tiempo y el esfuerzo que se necesita para crear presupuestos y pronósticos.

Las técnicas de pronosticación de otras compañías solo incluyen una única versión presupuestaria anual como línea de base, y para estas empresas volver a pronosticar “forzadamente» debido a eventos inesperados podría implicar muchos más brazos y piernas e interrupciones en los horarios de trabajo de las personas.

 

¿Qué hacer cuando el presupuesto corporativo se vuelve obsoleto?

Por lo general, las empresas realizan una de las siguientes acciones cuando sus presupuestos se vuelven obsoletos:

  1. No hacer nada y vivir con los comentarios y preguntas indocumentados hasta que se inicie el presupuesto del próximo año
  2. Dejar el presupuesto tal cual está y utilizar los comentarios del reporte para explicar las grandes desviaciones del presupuesto (vea la captura de pantalla de ejemplo a continuación).
  3. Volver a pronosticar lo que queda del año y sustituir el ya obsoleto presupuesto por el nuevo pronóstico.

La mayoría de las empresas ingresan sus pronósticos corporativos a un nivel más alto que el presupuesto anual, y a menudo sólo se hace a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias y algunas veces también para la hoja de balance y flujo de caja.

En la mayoría de los casos, las organizaciones más pequeñas con modelos de Excel bien organizados y propios pueden pronosticar en su hoja de cálculo y luego volver a importar el pronóstico a su sistema ERP o herramienta externa de reportes. En organizaciones medianas y más grandes, incluso los pronósticos a nivel de cuenta libro mayor pueden requerir mucho trabajo debido a que se requiere hacer esto por división o departamento. Estas empresas tienen o muchos más recursos humanos disponibles para realizar el trabajo o utilizan una herramienta de presupuestación para automatizarlo.

Profit and loss report

¿Cómo volver a pronosticar su presupuesto?

Ya sea que sus requisitos de pronóstico son lo suficientemente simples como para ser manejados en Excel o que su empresa está usando una herramienta de presupuesto moderna, hay maneras de evitar el doloroso y lento proceso de entrada de datos. El problema con esto último es que el nuevo pronóstico ya puede ya ser antiguo para el momento en que se haya terminado. En estos casos, el evento inesperado que llevó a la volver a realizar el pronóstico puede ya haber cambiado de nuevo, lo que le llevaría a empezar de nuevo.

El software para automatizar la presupuestación y los pronósticos normalmente significa que el modelo de entrada de datos está altamente controlado por fórmulas. Por ejemplo, su modelo de pronosticación puede calcular rápidamente todas las entradas necesarias automáticamente, como % aumento de ingresos, ingresos netos objetivo, reducción/aumento en el número de empleados, etc. Esta funcionalidad tiene muchos nombres tales como:

  • Planificación Top Down (vea la captura de pantalla de ejemplo a continuación)
  • Modelado basado en parametros o ‘drivers’
  • Análisis de qué pasaría si, ‘what if’

Picture2

 

Independientemente de cómo lo llame y del tipo de herramienta de planificación que utilice, un modelo de pronóstico automatizado puede volver a crear un pronóstico completo en minutos u horas frente a días o semanas con métodos manuales.

Un modelo automatizado también le permite crear varios escenarios. Por ejemplo, creado desde el inicio con escenarios de pronóstico «Mejor caso», «Peor caso» o «Probable», puede estar preparado para eventos inesperados sin apresurarse a volver a realizar un pronóstico. En su lugar, reemplace la versión presupuestaria «Probable» por el escenario «Mejor caso» o «Peor caso» y ya está listo.

Si la situación requiere un escenario completamente nuevo, puede ajustar los controladores dentro del modelo automatizado y éste volverá a calcular y a almacenar las transacciones de pronóstico a nivel de cuentas subyacentes.

Cuando su compañía tenga las herramientas y los planes adecuados y listos para volver a realizar el pronóstico presupuestario, estará preparada para un brote de virus, un desplome del mercado de valores, incertidumbre politica o una emocionante adquisición de un competidor. La planificación reducirá el estrés y la presión arterial para el equipo financiero de su organización.