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Example of an Expense Variance Report for Banks

¬ŅQu√© es un informe de desviaci√≥n de gastos para los bancos?

Los informes de desviación de gastos se consideran informes de control financiero y son utilizados por los controladores y los directores de departamento para supervisar los gastos reales en comparación con el presupuesto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de control es que expande dinámicamente las cuentas de gastos en las filas y las resume en subtotales y un total general. Las tres columnas muestran 1) Gastos reales del mes, 2) Presupuesto y 3) Desviación en porcentaje. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de control.

Propósito de los informes de desviación de gastos

Los bancos utilizan los informes de desviación de gastos para ofrecer a los gestores una forma sencilla de controlar los gastos de su departamento y de detectar las principales desviaciones presupuestarias. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad, un banco puede mejorar su control de costes y las decisiones relacionadas con ellos, y puede reducir las posibilidades de que se produzcan grandes excesos presupuestarios.

Ejemplo de informe de desviación de gastos

Este es un ejemplo de un informe de desviación de gastos con cifras reales y presupuestarias.

Ejemplo de informe de desviación de gastos para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son: Directores financieros, analistas, controladores, contables de costes y directores de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de desviación de gastos

Los departamentos de Contabilidad Progresiva a veces utilizan varios Informes de Desviación de Gastos diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, cuadros de mando de gastos, modelos de presupuesto, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

 

 

 

 

 

Example of a Securities and GL Reconciliation Report for Credit Unions

¬ŅQu√© es un informe de conciliaci√≥n de valores y libro mayor?

Los informes de conciliación se consideran herramientas de control de datos mensuales y son utilizados por los contables para ayudar a garantizar que las transacciones relacionadas con los valores estén vinculadas al Libro Mayor. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe son que, para cualquier cuenta del libro mayor elegida por el usuario, se enumeran y coinciden con las transacciones de valores relacionadas. Los meses hasta el período actual se enumeran en la columna para seguir los saldos históricos. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Reconciliación de Valores y CG

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de conciliación de valores y CG para automatizar y acelerar el proceso de cierre mensual y para garantizar que los datos de los libros auxiliares coincidan con las contabilizaciones de CG correspondientes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de contabilidad, una empresa puede mejorar la eficiencia de su personal contable y puede reducir las posibilidades de que los errores se trasladen a los informes financieros.

Ejemplo de informe de conciliación de valores y libro mayor

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de reconciliación de valores y libro mayor con parámetros definidos por el usuario para la entidad y la cuenta, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Ejemplo de informe de conciliación de valores y GL para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Controladores y Contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de conciliación de valores y CG

Los departamentos de contabilidad progresivos utilizan a veces varios informes de conciliación de valores y CG, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, modelos de presupuesto, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Personnel Budget Report for Public Sector Organizations

¬ŅQu√© es un informe de presupuesto de personal?

Los Informes de Presupuesto de Remuneración de Empleados se consideran herramientas de análisis de la planificación del capital humano y son utilizados por los Responsables de Presupuestos, RRHH y Directores Financieros para obtener una visión clara del total de los gastos de nómina y de los empleados incluidos en el presupuesto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra todos los empleados, las contrataciones previstas con las cifras finales del presupuesto. Está dirigido por parámetros y el usuario puede ejecutarlo con total seguridad para cualquier versión del presupuesto. Las columnas incluyen: Título del puesto por departamento, fondo, nombre del empleado, FTEs, Salario actual, Cantidad de mérito/bonificación, Horas extras, FICA, Medicare, Fondos de jubilación, Seguro de vida, Seguro de salud, Beneficios dentales y Compensación total. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de presupuesto de personal con detalles de empleados y ETC

Las organizaciones del sector p√ļblico utilizan los informes de presupuesto de personal para que los gestores tengan una visi√≥n completa del presupuesto de los empleados con el recuento de ETC y los gastos de compensaci√≥n por departamento. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de Planificaci√≥n, RRHH y Contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar su precisi√≥n presupuestaria y la planificaci√≥n de los RRHH, y puede reducir las posibilidades de que haya problemas o errores no detectados en el presupuesto de personal.

Ejemplo de informes de presupuesto de personal con detalle de empleados y ETC

Este es un ejemplo de un informe de presupuesto de personal con las métricas de los empleados por persona y departamento.

Ejemplo de informe de presupuesto de personal para organizaciones del sector p√ļblico

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, directores de recursos humanos, responsables de presupuestos y jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de presupuesto de personal

Los departamentos de Planificación Progresiva, RRHH y Contabilidad utilizan a veces diferentes Informes de Presupuesto de Personal junto con los formularios de entrada de presupuesto de los empleados, los modelos de presupuesto de capex, el detalle de las partidas de ingresos y gastos, los cuadros de mando presupuestarios, los paquetes de informes presupuestarios anuales, los cuadros de mando financieros, los cuadros de mando de capital humano y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Trended Balance Sheet Report for Banks

¬ŅQu√© es un informe de balance tendencial para bancos?

Los balances tendenciales se consideran informes financieros anal√≠ticos y son utilizados por los ejecutivos y directores financieros para hacer un seguimiento de las tendencias mensuales de los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que expande din√°micamente los meses a trav√©s de las columnas en funci√≥n del per√≠odo para el que se ejecuta el informe. Las filas de los informes muestran un dise√Īo de balance t√≠pico con las secciones de Activo, Pasivo y Patrimonio y los detalles de los saldos de las cuentas que se extienden hasta los subtotales. El usuario puede obtener m√°s detalles desglosando las celdas individuales para ver la informaci√≥n a nivel de transacci√≥n. A continuaci√≥n encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de balance tendencial

Los bancos utilizan los informes de balance tendencial para ofrecer a los ejecutivos vistas detalladas y resumidas de los activos y pasivos de cada mes hasta el período actual. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, un banco puede mejorar sus estrategias y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los líderes tomen malas decisiones porque no ven si una cifra es una tendencia o un valor atípico.

Ejemplo de informe de balance de tendencias

Este es un ejemplo de informe de balance de tendencias con un listado din√°mico de los meses del a√Īo hasta la fecha y filas que pueden expandirse/contraerse para simplificar el an√°lisis.

Ejemplo de informe de balance tendencial para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, Directores Regionales, Directores de Sucursal, Directores Financieros, Analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de balance de tendencias

Los departamentos progresistas de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a veces varios informes de balance diferentes, junto con informes de variación y tendencia de la cuenta de resultados, estados de flujo de caja, cuadros de mando financieros, cuadros de mando de KPI, modelos presupuestarios y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?¬†

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Trended Regulatory Report for Credit Unions

¬ŅQu√© es un informe reglamentario tendencial?

Los informes normativos tendenciales se consideran informes de cumplimiento gubernamental y son utilizados por los contables, directores financieros, controladores y gestores de informes de cumplimiento para proporcionar m√©tricas financieras clave en un formato de informe espec√≠fico. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de cumplimiento son que se trata de un formato est√°ndar que se rellena autom√°ticamente en funci√≥n del periodo.¬† Expande din√°micamente los meses a trav√©s de las columnas bas√°ndose en el periodo para el que se ejecuta el informe. Las filas del informe muestran un dise√Īo t√≠pico de informe normativo con ingresos por intereses, especificaciones de pr√©stamos y anticipos, y m√°s que se enrollan en subtotales. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe de cumplimiento.

Propósito de los Informes Reglamentarios Tendidos

Las cooperativas de crédito utilizan los informes reglamentarios tendenciales para minimizar la mano de obra y los costes mediante la automatización de la producción de informes de cumplimiento. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Contabilidad, una empresa puede mejorar sus procesos de elaboración de informes reglamentarios, y puede reducir las posibilidades de que haya errores en las cifras comunicadas debido a errores manuales.

Ejemplo de informe reglamentario con tendencias

A continuación, se muestra un ejemplo de informe normativo con cifras mensuales en las columnas, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Ejemplo de informe reglamentario tendencial para las cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe de cumplimiento?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de cumplimiento son: Directores de informes normativos, directores financieros, controladores y contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes normativos tendenciales

Los departamentos de contabilidad utilizan a veces los informes normativos tendenciales, junto con los estados financieros internos, los balances de comprobación, los informes de control, los informes sobre préstamos y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Grants Funding Sources and Uses Report for Public Sector and Nonprofit Organizations

¬ŅQu√© es un informe de fuentes y usos de subvenciones?

Los Informes de Fuentes y Usos de Subvenciones se consideran herramientas de an√°lisis de subvenciones y son utilizados por los Responsables Financieros y los Gestores de Subvenciones para controlar la asignaci√≥n anual y otras m√©tricas clave. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que es din√°mico y los usuarios pueden ejecutarlo con par√°metros como Organizaci√≥n (entidad) y Periodo/A√Īo. Las columnas del informe tienen informaci√≥n √ļtil que incluye: Programa, Fuente de financiaci√≥n, Uso de los fondos, Asignaci√≥n anual, Gasto del programa, Importes del a√Īo anterior, Total, Cantidad prevista disponible (remanente), Descripci√≥n del uso. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de fuentes y usos de subvenciones

Las entidades del sector p√ļblico y sin √°nimo de lucro utilizan los informes de fuentes de financiaci√≥n y usos de subvenciones para obtener f√°cilmente una imagen resumida y clara de cada subvenci√≥n con m√©tricas esenciales. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de Contabilidad y FP&A, una organizaci√≥n puede mejorar sus estrategias de subvenci√≥n y la planificaci√≥n de inversiones para diversos programas, y puede reducir las posibilidades de que la financiaci√≥n de las iniciativas se encuentre con problemas debido a la falta de visibilidad de los KPI de subvenci√≥n previstos.

Ejemplo de informe de fuentes y usos de subvenciones

Este es un ejemplo de informe de fuentes y usos de subvenciones con la asignación anual, el gasto del programa y el saldo restante previsto.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, interventores, gestores de subvenciones, gestores de programas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de fuentes y usos de subvenciones

Los departamentos de Contabilidad y FP&A progresivos a veces utilizan varios informes diferentes sobre fuentes de financiación y usos de subvenciones, junto con informes detallados sobre subvenciones, presupuestos de subvenciones, cuadros de mando de subvenciones, estados financieros, informes sobre programas e iniciativas y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a Revenue Variance Dashboard to Streamline the Monthly Analysis Process

¬ŅC√≥mo pueden los cuadros de mando financieros impulsar una toma de decisiones m√°s r√°pida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en actores clave en el proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Cuadros de Mando Financieros interactivos, como la plantilla de Cuadro de Mando de Variación de Ingresos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de gestión experimentar métricas de ingresos casi en tiempo real que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¬ŅQui√©n utiliza los Cuadros de Mando de Variaci√≥n de Ingresos y cu√°les son algunas de las caracter√≠sticas anal√≠ticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayude a impulsar el crecimiento de los ingresos.

  • Variaciones de ingresos mensuales y del a√Īo hasta la fecha
  • Comparaciones entre el presupuesto y el a√Īo anterior
  • Clasificaci√≥n interactiva

La plantilla del Cuadro de Mando de Variación de Ingresos puede utilizarse como elemento clave del proceso de Análisis Mensual:

Ejemplo de cuadro de mando de la variación de los ingresos para agilizar el proceso de análisis mensual

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

Breve descripción de la plantilla del cuadro de mando de la variación de los ingresos

Los cuadros de mando financieros, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con filtros de períodos, así como tablas y gráficos de ingresos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de hacer clic en una fila de ingresos en cualquiera de las tablas y ver el contenido relacionado automáticamente filtrado y resaltado. Los cuadros de mando de la variación de los ingresos se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de tendencias y excepciones de los ingresos.

Integración de datos en los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia Empresarial (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconfiguradas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
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Example of a Trended Income Statement for Banks

¬ŅQu√© es una cuenta de resultados tendencial para los bancos?

Los estados de resultados tendenciales se consideran informes financieros b√°sicos y son utilizados por los ejecutivos y los gerentes de las sucursales para hacer un seguimiento de las tendencias mensuales de los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que expande din√°micamente los meses a trav√©s de las columnas en funci√≥n del periodo para el que se ejecuta el informe. Las filas de los informes se contraen para ofrecer un resumen f√°cilmente legible. Los usuarios hacen clic en el signo ¬ę+¬Ľ de las filas para ampliarlas y ver los detalles de las cuentas. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los estados de resultados tendenciales

Los bancos utilizan las cuentas de resultados tendenciales para ofrecer a los ejecutivos vistas detalladas y resumidas de los ingresos, los gastos, los márgenes y los totales de cada mes hasta el período actual. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, un banco puede mejorar sus estrategias y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los líderes tomen malas decisiones porque no ven si una cifra es una tendencia o un valor atípico.

Ejemplo de una cuenta de resultados con tendencia

Este es un ejemplo de cuenta de resultados con tendencia, con un listado din√°mico de los meses del a√Īo hasta la fecha y filas que pueden expandirse/contraerse para simplificar el an√°lisis.

Ejemplo de cuenta de resultados tendencial para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, Directores Regionales, Directores de Sucursal.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con las cuentas de resultados tendenciales

Los departamentos progresistas de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a veces varias cuentas de resultados tendenciales, junto con informes de desviación de la cuenta de resultados, balances, estados de tesorería, cuadros de mando financieros, modelos presupuestarios y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of an Expense Variance Report for Credit Unions

¬ŅQu√© es un informe de desviaci√≥n de gastos para las cooperativas de cr√©dito?

Los informes de desviación de gastos se consideran informes de control financiero y son utilizados por los contadores y gerentes de departamento para monitorear los gastos reales en comparación con el presupuesto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de control es que expande dinámicamente las cuentas de gastos en las filas y las resume en subtotales y un total general. Las tres columnas muestran 1) Gastos reales del mes, 2) Presupuesto y 3) Desviación en porcentaje. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de control.

Propósito de los Informes de Desviación de Gastos

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de desviación de gastos para ofrecer a los gestores una forma sencilla de controlar los gastos de su departamento y detectar las principales desviaciones presupuestarias. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Contabilidad, una empresa puede mejorar su control de costes y las decisiones relacionadas con ellos, y puede reducir las posibilidades de que se produzcan grandes excesos presupuestarios.

Ejemplo de informe de desviación de gastos

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de desviación de gastos con cifras reales y presupuestarias, así como comparaciones entre lo real y lo presupuestado.

Ejemplo de informe de desviación de gastos para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son: Directores financieros, analistas, controladores, contables de costes y directores de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de desviación de gastos

Los departamentos de Contabilidad Progresiva a veces utilizan varios Informes de Desviación de Gastos diferentes, junto con los informes de pérdidas y ganancias, los balances, los estados de flujo de caja, los informes de KPI, los cuadros de mando de gastos, los modelos de presupuesto, las previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Variable Labor Budget Model for Hospitality Companies

¬ŅQu√© es un modelo de presupuesto de mano de obra variable?

Los modelos de presupuesto de mano de obra variable se consideran herramientas de planificación y previsión y son utilizados por los gestores del presupuesto y los jefes de departamento para capturar los salarios por posición. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que utiliza controladores (típicamente de una plantilla de suposiciones) como tarifas por hora, horas máximas y mínimas y ocupación de salas para calcular los gastos de mano de obra. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Propósito de los modelos de presupuesto de mano de obra variable

Las empresas de hostelería utilizan los modelos de presupuesto de mano de obra variable para automatizar la captura de presupuestos de mano de obra detallados por departamento y unidad de negocio. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de FP&A, una empresa puede mejorar su precisión presupuestaria y puede reducir las posibilidades de que los gastos de mano de obra estén sobreestimados o infra estimados.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de mano de obra variable

Este es un ejemplo de un formulario de entrada departamental para los salarios de mano de obra variable.

Ejemplo de modelo de presupuesto de mano de obra variable para empresas de hostelería

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Gerentes de presupuesto, gerentes de RRHH, jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los modelos de presupuesto de mano de obra variable

Los departamentos progresistas de FP&A a veces utilizan diferentes modelos de presupuesto de mano de obra variable, junto con los presupuestos de nómina de los empleados, los modelos de planificación del capital humano, los presupuestos de pérdidas y ganancias, los estados financieros históricos, los cuadros de mando de análisis presupuestario y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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