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Example of a Revenue Budget Review and Adjustment model for Public Sector Organizations

¬ŅQu√© es una revisi√≥n de ingresos del presupuesto y modelo de ajuste?

Los formularios de entrada de revisi√≥n y ajuste del presupuesto de ingresos se consideran una parte clave de los modelos presupuestarios anuales utilizados como mejor pr√°ctica por las entidades gubernamentales. Estas plantillas son utilizadas por los gestores y revisores del presupuesto para revisar las solicitudes de presupuesto junto con los datos hist√≥ricos y para introducir los ajustes propuestos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de plantillas presupuestarias son la visualizaci√≥n de los datos hist√≥ricos reales y presupuestarios y la introducci√≥n de los aumentos/disminuciones propuestos con comentarios. El ejemplo siguiente contiene la siguiente informaci√≥n: 1) Dos a√Īos de datos reales, 2) El presupuesto aprobado del a√Īo pasado, 3) El presupuesto base (puede ser una copia del presupuesto aprobado del a√Īo pasado) y los ajustes departamentales que se suman al presupuesto solicitado por los departamentos para el proceso presupuestario actual, 4) Los ajustes de cantidad y/o porcentaje por parte de la Oficina del Gestor Presupuestario, 5) Los ajustes de la oficina del Ejecutivo y 6) Los ajustes de la Junta. En la captura de pantalla no se ven los campos de entrada de comentarios para cada uno de los revisores. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de esta plantilla de presupuesto.

Propósito de la revisión presupuestaria y los modelos de ajuste

Las organizaciones del sector p√ļblico utilizan los modelos de revisi√≥n y ajuste del presupuesto para permitir un proceso presupuestario altamente estructurado con documentaci√≥n y flujo de trabajo automatizados. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de presupuestaci√≥n y planificaci√≥n, una entidad gubernamental puede mejorar la precisi√≥n de su presupuesto de ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los comentarios y ajustes se comuniquen mal o se pierdan durante el proceso presupuestario.

Ejemplo de la revisión presupuestaria y los modelos de ajuste

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de Revisión y Ajuste de Ingresos con datos históricos mostrados automáticamente y entrada de comentarios de texto.

Ejemplo de modelo de revisi√≥n y ajuste del presupuesto de ingresos para organizaciones del sector p√ļblico

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Ejecutivos, gestores de presupuestos, jefes de departamento.

Otros informes utilizados a menudo junto con los modelos de revisión y ajuste del presupuesto

Los departamentos de Presupuestos y Planificación Progresiva utilizan a veces varios Modelos de Revisión y Ajuste del Presupuesto, junto con formularios de entrada de gastos del libro mayor y de las partidas, formularios de empleados (capital humano) y de recuento de personal, formularios de presupuesto de capital, paneles de análisis del presupuesto y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

  • Solver¬†para los‚ÄĮBancos‚ÄĮaqu√≠
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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Higher Education Revenue Dashboard Example

¬ŅQu√© es un panel de ingresos de la educaci√≥n superior?

Los paneles de ingresos se consideran herramientas de análisis ejecutivo y son utilizados por los responsables financieros y los líderes para analizar las tendencias y las variaciones presupuestarias de los ingresos de la institución. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de visualización es que proporciona una visión de los ingresos desde cinco perspectivas diferentes: 1) Real frente a presupuesto para el periodo actual, 2) Real frente a presupuesto desglosado por categorías principales de ingresos como para Alumnos, Matrículas y Otros, 3) Tendencia de ingresos real y presupuestada, 4) Tendencia de ingresos consolidada para todas las escuelas y/o campus, y 5) Ingresos para el periodo actual desglosados por cuenta de detalle. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de visualización.

Propósito de los paneles de ingresos

Las universidades y colegios utilizan los paneles de ingresos para proporcionar a los ejecutivos un método fácil y de autoservicio para analizar las métricas de ingresos esenciales. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una institución de educación superior puede mejorar sus estrategias relacionadas con los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que las decisiones se retrasen porque los directivos carecen de conocimientos claros y a la carta sobre los ingresos.

Ejemplo de panel de ingresos

Este es un ejemplo de un panel de ingresos con tendencias y desviaciones presupuestarias.

Ejemplo de panel de ingresos de la ense√Īanza superior

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe de visualizaci√≥n?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de visualización son Responsables financieros, ejecutivos, consejos de administración.

Otras visualizaciones e informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de ingresos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos a veces utilizan varios paneles de ingresos diferentes, junto con balances de comprobación, informes de consolidación, fuentes y usos de fondos, balances, paneles de KPI, informes de ingresos transaccionales y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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 Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Example of a Project Hours by Consultant Report for Professional Service Companies

¬ŅQu√© es un informe de horas de proyecto por consultor?¬†

Los informes de horas de proyecto se consideran herramientas de an√°lisis operativo y son utilizados por los directores de consultor√≠a para obtener una imagen detallada de las horas entregadas por semana por consultor y proyecto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra din√°micamente las horas por semana en las columnas y los consultores agrupados por proyecto en las filas. Los filtros del informe incluyen: Semana de inicio del informe, a√Īo y gestores de proyectos. El informe puede incluir umbrales y si el n√ļmero de horas los supera, las celdas aplicables cambiar√°n a un color rojo. El extremo derecho del informe (no visible en el ejemplo de abajo) muestra el Total de Horas y la parte inferior del informe muestra el total de horas en todos los proyectos por empleado. Si el informe se ejecuta para varios gestores de proyectos (PM), cada uno de ellos tendr√° sus proyectos en una pesta√Īa separada (v√©ase la parte inferior del informe). La primera pesta√Īa muestra el resumen de todos los gestores de proyectos. En una pesta√Īa separada, el informe tambi√©n muestra todos los proyectos que est√°n en espera. A¬†continuaci√≥n,¬†encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.¬†

 Propósito de los Informes de Horas de Proyectos por Consultor 

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los Informes de Horas de Proyecto por Consultor para tener una idea exacta de todas las horas de proyecto entregadas tanto por PM como en conjunto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas de negocio en los departamentos de PMO y Consultoría, una empresa puede mejorar sus recursos y decisiones de planificación porque puede rastrear y analizar las horas de entrega semana a semana tanto a nivel más granular como en conjunto, y puede reducir las posibilidades de que los problemas potenciales no se detecten debido a la falta de visibilidad de las horas entregadas. 

 Ejemplo de informe de horas de proyecto por consultor 

Este es un ejemplo de un Informe de Horas de Proyecto con pesta√Īas separadas para el resumen, los proyectos por PM y los proyectos en espera.¬†

Ejemplo de informe de horas de proyecto por consultor para empresas de servicios profesionales

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¬†¬ŅQui√©n¬†Utiliza¬†Este¬†Tipo de¬†Informe?¬†

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Líderes de servicio, directores de proyecto, directores de presupuesto. 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de horas de proyecto por consultor 

Los departamentos progresivos de PMO y Consultoría utilizan a veces varios Informes de Horas de Proyecto por Consultor, junto con cuadros de mando de KPI, informes de facturación de consultores, cuadros de mando de clientes, informes detallados y resumidos de proyectos, modelos de previsión de proyectos, modelos de presupuesto anual y otras herramientas de gestión y control. 

¬ŅDe¬†D√≥nde¬†Provienen los¬†Datos para el¬†An√°lisis?¬†

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

¬ŅQu√©¬†Herramientas se¬†Utilizan¬†Normalmente para la¬†Generaci√≥n de¬†Informes, la¬†Planificaci√≥n y los¬†Tableros de Visualizaci√≥n?¬†

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERP mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta¬†
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)¬†
  • Herramientas de Gesti√≥n del Desempe√Īo Corporativo (CPM) (por ejemplo,¬†Solver)¬†
  • Tableros de visualizaci√≥n¬†(por ejemplo,¬†Microsoft¬†Power¬†BI¬†y¬†Tableau)¬†

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Soluciones en la Nube de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y Más Ejemplos 

Example of a Stadium Revenue Report for Sports Venues

¬†¬ŅQu√© es un informe de ingresos de un estadio?¬†

¬†Los informes de ingresos de los estadios se consideran herramientas de an√°lisis de ventas y son utilizados por los gestores de los recintos y de los comercios para analizar los ingresos procedentes de las entradas, la comida y los puntos de venta de un recinto deportivo. Una de las principales funciones de este tipo de informe es que muestra un mapa del estadio f√°cil de entender con hiperv√≠nculos a cada lugar que genera ingresos. Los hiperv√≠nculos van a una segunda p√°gina (no visible en la imagen de abajo) que contiene datos como: La venta de entradas por ubicaci√≥n de los asientos, la venta de comida y bebida por restaurante o punto de venta (con ventas detalladas por categor√≠a de comida y bebida), y el n√ļmero de personas que entran por cada puerta. A¬†continuaci√≥n,¬†encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.¬†

 Propósito de los informes de ingresos de los estadios 

Los propietarios de recintos utilizan los informes de ingresos de los estadios para ofrecer a los gestores una forma sencilla de analizar las diferentes fuentes de ingresos situadas en el recinto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales por parte de los gestores de los recintos y los departamentos de FP&A, el propietario de un estadio puede mejorar sus ingresos y optimizar las decisiones relacionadas con los restaurantes y los puntos de venta del recinto, y puede reducir las posibilidades de que las ventas no se optimicen debido a la falta de información sobre la ubicación y el rendimiento de los vendedores o puntos de venta. 

 Ejemplo de informe de ingresos de un estadio 

A continuación se muestra un ejemplo de informe de ingresos del estadio con un mapa del recinto y un desglose de los datos de ingresos subyacentes. 

Ejemplo de informe sobre los ingresos de los estadios para los recintos deportivos

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¬†¬ŅQui√©n¬†Utiliza¬†Este¬†Tipo de¬†Informe?¬†

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Gerentes de estadios, gerentes de tiendas, directores financieros. 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de ingresos de los estadios 

Los directores de locales progresivos y los departamentos de FP&A utilizan a veces varios informes de ingresos de estadios, junto con informes de pérdidas y ganancias, cuadros de mando de ventas, informes de KPI, presupuestos y previsiones anuales y otras herramientas de gestión y control. 

¬ŅDe¬†D√≥nde¬†Provienen los¬†Datos para el¬†An√°lisis?¬†

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

¬ŅQu√©¬†Herramientas se¬†Utilizan¬†Normalmente para la¬†Generaci√≥n de¬†Informes, la¬†Planificaci√≥n y los¬†Tableros de Visualizaci√≥n?¬†

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERP mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta¬†
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)¬†
  • Herramientas de Gesti√≥n del Desempe√Īo Corporativo (CPM) (por ejemplo,¬†Solver)¬†
  • Tableros de visualizaci√≥n¬†(por ejemplo,¬†Microsoft¬†Power¬†BI¬†y¬†Tableau)¬†

 ¡Descubra Cómo el Software de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) de Solver lo Puede Ayudar en su Industria Específica! 

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Soluciones en la Nube de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y Más Ejemplos 

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Example of a Project Sales and Inventory Dashboards for Real Estate Companies

¬ŅQu√© es un panel de control de proyectos para empresas inmobiliarias?¬†

¬†Los paneles de ventas e inventario de proyectos se consideran herramientas de an√°lisis y planificaci√≥n de ventas y son utilizados por los ejecutivos de ventas y los gerentes de proyectos para monitorear las ventas clave, el inventario de unidades y otras m√©tricas para los proyectos inmobiliarios. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de paneles es que proporcionan siete perspectivas diferentes para el an√°lisis, incluyendo 1) Ingresos de los 10 principales proyectos con comparaci√≥n real y presupuestaria, 2) Tendencia mensual de ventas de unidades con comparaci√≥n real y presupuestaria, 3) Cinco principales proyectos por mes de stock, 4) Tendencia de unidades disponibles, 5) Tendencia de unidades vendidas, 6) Cinco principales proyectos en funci√≥n de la velocidad media mensual y 7) Tendencia mensual de unidades a√Īadidas. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de panel.¬†

 Propósito de los paneles de control de proyectos 

Las empresas inmobiliarias utilizan los paneles de control de proyectos para ofrecer a los gestores una imagen clara de las ventas y el inventario de las unidades de los proyectos inmobiliarios. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas y Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus decisiones estratégicas y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que se pierdan tendencias o desviaciones importantes con el consiguiente retraso en la toma de decisiones. 

 Ejemplo de panel de control de un proyecto 

Este es un ejemplo de panel de control de un proyecto inmobiliario con métricas y tendencias de ventas e inventario.

Ejemplo de panel de ventas e inventario de proyectos para empresas inmobiliarias

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¬†¬ŅQui√©n¬†Utiliza¬†Este¬†Tipo de¬†Panel?¬†

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, planificadores de proyectos, directores de ventas, agentes, gestores de proyectos, analistas financieros, gestores de presupuestos. 

Otros informes utilizados a menudo junto con los paneles de control de proyectos 

Los departamentos de ventas progresivas y de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a veces varios cuadros de mando de proyectos diferentes, junto con informes sobre el estado de los proyectos, informes de ventas, cuadros de mando de ventas, informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de tesorería, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando financieros, previsiones, presupuestos y otras herramientas de gestión y control. 

¬ŅDe¬†D√≥nde¬†Provienen los¬†Datos para el¬†An√°lisis?¬†

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

¬ŅQu√©¬†Herramientas se¬†Utilizan¬†Normalmente para la¬†Generaci√≥n de¬†Informes, la¬†Planificaci√≥n y los¬†Tableros de Visualizaci√≥n?¬†

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERP mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta¬†
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)¬†
  • Herramientas de Gesti√≥n del Desempe√Īo Corporativo (CPM) (por ejemplo,¬†Solver)¬†
  • Tableros de visualizaci√≥n¬†(por ejemplo,¬†Microsoft¬†Power¬†BI¬†y¬†Tableau)¬†

 ¡Descubra Cómo el Software de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) de Solver lo Puede Ayudar en su Industria Específica! 

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Soluciones en la Nube de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y Más Ejemplos 

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Este artículo es la cuarta parte de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. La cuarta parte se centra en la evaluación de la gama de funciones de los tableros de control de las mejores aplicaciones de software CPM. 

Aunque las funciones de informes financieros, consolidaciones y presupuestos de las herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) son muy valiosas para los profesionales de la contabilidad y las finanzas, la mayoría de los ejecutivos quieren ver también las cifras clave de la organización representadas gráficamente. 

Las herramientas de an√°lisis gr√°fico se dividen generalmente en dos categor√≠as: 1) Gr√°ficos est√°ticos; y 2) Cuadros de mando interactivos. Ambas pueden ser deseables porque los gr√°ficos est√°ticos pueden resaltar significativamente la informaci√≥n m√°s importante de los informes financieros, como los ingresos, los beneficios y los m√°rgenes, mientras que los¬†tableros de control¬†interactivos bien dise√Īados proporcionan un an√°lisis profundo y guiado por el usuario.¬†

Cuando esté buscando adquirir una nueva solución de planificación o de informes financieros y esté comparando a los proveedores finalistas, es importante que revise cuál de los métodos de análisis gráfico mencionados proporciona. 

Estas son algunas de las principales arquitecturas de tableros de control que debe buscar en las mejores soluciones de software CPM 

En general, los principales proveedores de CPM proporcionan uno o más de estos tres tipos de análisis gráficos: 

1.Gráficos Incorporado Dentro de los Informes Financieros 

Normalmente se trata de gr√°ficos de barras, de columnas, de tarta o de tendencias¬†incorporado¬†dentro de los estados financieros, como los informes de p√©rdidas y ganancias y los balances. Si bien los redactores de informes financieros han sido creados espec√≠ficamente y mucho mejor que las herramientas de cuadros de mando, para gestionar las estructuras de las cuentas y el formato de los estados financieros que las soluciones de¬†tableros de control, pueden beneficiarse significativamente de los gr√°ficos y los sem√°foros¬†para destacar las cifras m√°s importantes. Este tipo de informe ¬ęh√≠brido¬Ľ lo ofrecen algunos proveedores de CPM y no debe confundirse con las soluciones de cuadros de mando.¬†

2. Tablero de Control Nativos en el Portal de CPM 

Varios proveedores de CPM han desarrollado tableros de control propios dentro de sus portales en la nube. 

Una de las ventajas de los¬†tableros de control¬†nativos es que suelen derivar de la misma estructura de datos/tablas que el m√≥dulo de informes y planificaci√≥n de la soluci√≥n CPM. Otra ventaja es, por tanto, un menor tiempo de implementaci√≥n y un √ļnico lugar para configurar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, las empresas est√°n invirtiendo cada vez m√°s en soluciones de cuadros de mando espec√≠ficas, como¬†Power¬†BI y¬†Tableau¬†y por lo tanto es menos eficiente utilizar varias herramientas de cuadros de mando que una soluci√≥n para toda la empresa que puede ser f√°cilmente soportada internamente.¬†

Además, estas soluciones específicas, como Power BI y Tableau, ofrecen capacidades mucho más avanzadas que la mayoría de los cuadros de mando propios de los proveedores. 

3. Los Mejores Tableros de Control Integrados 

Las soluciones de cuadros de mando profesionales han aumentado su popularidad a lo largo de los a√Īos, y soluciones como¬†Power¬†BI y¬†Tableau¬†de Microsoft se han convertido en l√≠deres del mercado. Debido al enfoque singular que los proveedores de soluciones de¬†tableros de control¬†independientes pueden poner detr√°s de sus productos, el ritmo de desarrollo es¬†r√°pido y la amplitud y profundidad de la funcionalidad es muy s√≥lida. Como resultado, un gran n√ļmero de organizaciones han desplegado estas soluciones como un est√°ndar en uno o muchos departamentos internamente y las utilizan para presentar los datos de sus diversos sistemas de transacciones, incluyendo su soluci√≥n CPM.¬†

Basándose en las estandarizaciones de sus clientes para estas soluciones de cuadros de mando de primera clase, varios proveedores de CPM han creado conectores que facilitan la extracción de datos, dimensiones y lógica de base de datos desde el producto de CPM a las herramientas de cuadros de mando. El resultado es una implementación más rápida de los cuadros de mando, así como una menor curva de aprendizaje y un menor coste de licencia en comparación con la implementación de un tablero de control propio dentro de la solución de CPM. 

¬ŅCu√°nto Cuesta una Soluci√≥n de Informaci√≥n Financiera?¬†

Aunque es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implantación satisfactoria, también es importante considerar el coste total y el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como el potencial de la solución para mejorar la toma de decisiones en su empresa. 

A continuación, se indican algunos aspectos en los que debe pensar cuando obtenga los precios de los proveedores finalistas: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo pasar√° hasta que se restablezca el precio de lista?¬†
  • ¬ŅDispone el proveedor de una pol√≠tica escrita para los aumentos de precios anuales?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son exactamente para el mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es pedir a cada proveedor el coste total de la suscripci√≥n para los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluye cualquier posible aumento de precios. Y, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, lo m√°s probable es que se venda mientras usted sigue siendo cliente. En estos casos, es una opci√≥n inteligente asegurarse de recibir un documento que indique su pol√≠tica de aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa.¬†

Aquí tienes una herramienta que te ayudará a comparar proveedores y a calcular el retorno de la inversión (ROI). 

Conclusión 

En resumen, la elección de una nueva solución de tablero de control para complementar las herramientas de información financiera y presupuestaria de la empresa se está convirtiendo cada vez más en una prioridad estratégica para las organizaciones de todos los sectores. Como hemos comentado anteriormente, algunas características son más importantes que otras y pueden ser factores clave para el éxito, además de un proceso de implementación bien ejecutado. 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software 

Este artículo es la tercera parte de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. Esta parte se centra en las funcionalidades de Excel que refuerzan las mejores aplicaciones de software para planificación y elaboración de informes financieros. 

Casi todos los profesionales de las finanzas aman y odian a la vez a Microsoft Excel. Parece que no podemos vivir con él y no podemos vivir sin él. 

Por eso, cuando se busca adquirir una nueva soluci√≥n de planificaci√≥n o de elaboraci√≥n de informes financieros y se comparan los proveedores finalistas, lo bien que interact√ļa cada soluci√≥n con Excel suele formar parte de los principales requisitos de los usuarios.¬†

Hay que tener en cuenta que, aunque entre 2010 y 2015 surgi√≥ un n√ļmero creciente de soluciones en la nube, el sentimiento popular de los proveedores basados¬†en la web¬†era que sus herramientas se deshar√≠an completamente de Excel. Pero, en poco tiempo, sus clientes empezaron a echar de menos la potencia de formato y c√°lculo de Excel (as√≠ como su familiaridad) cuando creaban informes y modelos presupuestarios. Como resultado, los primeros proveedores de la nube a√Īadieron complementos de Excel para ofrecer una experiencia de dise√Īo alternativa a los fans de Excel y varios proveedores m√°s recientes, como Vena y¬†Solver, hicieron de Excel una parte integral de sus soluciones en la nube.¬†

Para la mayoría de las empresas, la funcionalidad de Excel es LA clave del éxito cuando se utiliza el mejor software de planificación y elaboración de informes financieros. 

Estas son Algunas de las Principales Características que Hay que Buscar en los Complementos de Excel para la Elaboración de Informes y Presupuestos 

La mayoría de los usuarios en finanzas, contabilidad y generación de presupuestos consideran que una fuerte integración con Excel es una de las 5 o 10 características principales al evaluar y entre los proveedores de software para planificación y elaboración de informes. A continuación, analizaremos algunas características importantes para tener en cuenta en este sentido. 

1.La Diferencia entre Exportación/Importación de Excel y los Complementos de Excel 

Si bien casi todas las soluciones de generación de informes, planificación y gestión del rendimiento corporativo (CPM) pueden importar datos y exportar informes a Excel, estos procesos no deben confundirse con los complementos de Excel, que son plugins de Microsoft Excel que aparecen en su cinta de opciones. 

Con una herramienta de dise√Īo de complementos de Excel, los usuarios construyen informes din√°micos basados en par√°metros que extraen datos de la base de datos del ERP o del CPM. Los datos pueden actualizarse y volver a escribirse (presupuestaci√≥n y previsi√≥n) sin ning√ļn tipo de proceso de exportaci√≥n e importaci√≥n, lo que proporciona autoservicio a los usuarios finales.¬†

En esta p√°gina puede encontrar cientos de ejemplos¬†de informes y formularios de presupuestos construidos con un complemento de Excel y hechos para ejecutarse en un navegador. Revisar los ejemplos de los proveedores de los tipos de plantillas que desea construir con su nueva soluci√≥n puede ser una muy buena garant√≠a de que el dise√Īo y la capacidad de dise√Īo en su soluci√≥n elegida va a hacerse cargo de las necesidades de su organizaci√≥n.¬†

 2. Ejemplos de Herramientas Puramente de Excel frente a Portales Web con Complementos de Excel 

En el pasado, los complementos de Excel eran herramientas de generación de informes independientes que debían instalarse en el escritorio (o máquina virtual) de cada usuario. Por lo tanto, si usted tiene 50 usuarios, su departamento de TI tendría que mantener y actualizar 50 complementos de Excel. Por suerte, esto ha cambiado. Desde que surgieron las arquitecturas en la nube en el mercado de CPM, casi todos los proveedores han creado portales web multiusuario que son gestionados y actualizados automáticamente por el proveedor. 

Hoy en d√≠a, todav√≠a quedan algunos de los cl√°sicos complementos de Excel y la mayor√≠a tienen la capacidad de conectarse a los ERP en la nube y ¬ęfiltrar¬Ľ los datos a Excel cuando se procesan los informes. Sin embargo, todos los principales proveedores tienen portales web en los que los informes se almacenan y, en algunos casos, tambi√©n se ejecutan en el navegador del usuario sin necesidad de que Excel los ejecute. Esta arquitectura es especialmente √ļtil para los procesos de planificaci√≥n, en los que un n√ļmero importante de usuarios finales puede simplemente abrir sus navegadores e introducir presupuestos y previsiones que se almacenan directamente en la base de datos en la nube de la soluci√≥n CPM.¬†

 3. La Importancia de las Filas y Columnas Dinámicas de Excel Frente a las Estáticas 

La mayor√≠a de las organizaciones a√Īaden cuentas, departamentos y otros miembros de la¬†organizaci√≥n¬†a su ERP durante el a√Īo. En el caso de los complementos de Excel m√°s antiguos, esto suele requerir un mantenimiento manual de los informes y las plantillas de presupuesto para insertar nuevas filas o columnas, o para mantener el contenido de los desplegables de los par√°metros (por ejemplo, una lista de departamentos). Esto se debe a que estos complementos s√≥lo pueden poner referencias a f√≥rmulas a nivel de celda en la hoja de c√°lculo.¬†

Con los complementos modernos de Excel, puedes tener listas dinámicas de filas o columnas y parámetros globales de informes. 

He aquí algunos ejemplos rápidos: 

  • Filas¬†Din√°micas¬†

Si tiene, por ejemplo, 20 cuentas de gastos de explotaci√≥n, puede crear una f√≥rmula de rango en una sola fila en Excel que se expanda autom√°ticamente a 20 filas. Si alguien a√Īade un nuevo n√ļmero de cuenta en ese rango, autom√°ticamente obtendr√° 21 filas en el informe (o formulario de presupuesto). En los complementos de Excel m√°s antiguos, hay que crear manualmente cada fila y, como son est√°ticos, las nuevas cuentas no se convierten en nuevas filas autom√°ticamente.¬†

  • Columnas¬†Din√°micas¬†

Supongamos que quiere datos reales desde enero hasta el mes actual y una previsi√≥n desde el mes siguiente hasta diciembre. En un complemento de Excel moderno, este informe puede realizarse de forma din√°mica, independientemente del mes para el que se ejecute. Con los complementos est√°ticos y heredados de Excel, tendr√° que cambiar manualmente las f√≥rmulas cada mes, hacer 11 versiones del informe o hacer grandes ¬ętrucos¬Ľ en el informe para hacerlo m√°s din√°mico.¬†

Dise√Īo de plantillas con filas y columnas din√°micas

¬†Dise√Īo de plantillas con filas y columnas din√°micas¬†

  • Par√°metros¬†Globales¬†Din√°micos¬†

Los ejemplos t√≠picos son los filtros de informe para la empresa, el departamento, el per√≠odo o la versi√≥n del presupuesto. En los complementos antiguos de Excel, se dise√Īan como cuadros desplegables normales de Excel que se rellenan en funci√≥n de los datos (por ejemplo, una lista de meses o departamentos) ocultos en alg√ļn lugar del libro. En los complementos modernos de Excel, estos selectores de par√°metros son cuadros desplegables en un men√ļ lateral o en la hoja de Excel que extrae su contenido directamente de la base de datos.¬†

En otras palabras, siempre están frescos y no necesitan listas de dimensiones ocultas en cada informe o plantilla de presupuesto. 

En resumen, los complementos modernos de Excel con filas, columnas y par√°metros globales din√°micos proporcionan un dise√Īo de informes m√°s r√°pido y menos trabajo de mantenimiento. Tambi√©n es menos probable que produzcan informes err√≥neos porque pueden incluir autom√°ticamente nuevas cuentas y otros miembros de las dimensiones del ERP que tienden a cambiar.¬†

4. ¬ŅEs Excel la Herramienta de Dise√Īo Principal o una Soluci√≥n Adicional que Hay que Aprender?¬†

La gente de finanzas y contabilidad tiende a estar muy ocupada y a pocos les gusta dedicar m√°s tiempo del necesario a construir o mantener informes. Como hemos comentado¬†anteriormente, esta es una de las principales razones por las que los complementos de Excel son tan populares y han vuelto como parte de las soluciones de CPM en la nube. Sin embargo, al comparar proveedores con dise√Īadores de informes basados en Excel, es importante investigar si su herramienta de Excel es su segundo¬†(¬ęopci√≥n¬Ľ) escritor de informes o EL escritor de informes.¬†

Las soluciones en la nube en las que hay un dise√Īador web propietario, adem√°s de un dise√Īador de Excel opcional, hacen que los usuarios no s√≥lo tengan que aprender dos herramientas, sino que tambi√©n tengan que lidiar constantemente con las decisiones sobre si un nuevo informe debe construirse en Excel o en la herramienta propia¬†del navegador. Elaborar un paquete mensual de informes a partir de ambas herramientas, si es posible, puede resultar desordenado y suponer demasiado esfuerzo manual.¬†

Las soluciones con un dise√Īador de Excel √ļnico y espec√≠fico tienen la ventaja de ofrecer a los usuarios una √ļnica herramienta que deben aprender, y el empaquetado y la distribuci√≥n de los informes pueden realizarse en un solo lugar.¬†

5. Creado para la Nube 

Aunque algunos complementos de Excel heredados siguen siendo herramientas puramente locales, la mayor√≠a pueden conectarse ahora a los ERP en la nube. La √ļltima generaci√≥n de complementos de Excel no s√≥lo puede gestionarse (instalaci√≥n, seguridad de los usuarios, etc.) desde los portales en la nube, sino que algunos, como¬†Solver, pueden incluso ¬ęconvertir¬Ľ autom√°ticamente las plantillas de Excel en informes web y formularios de entrada. En estas herramientas, los usuarios pueden optar por ejecutar el mismo informe como un informe web sin necesidad de un complemento de Excel. Tambi√©n pueden utilizar el complemento de Excel para abrir el informe en Excel y ejecutarlo all√≠.¬†

En otras palabras, parte de la investigación y comparación de las soluciones de informes y presupuestos de los proveedores debería consistir en averiguar si su software de planificación y finanzas se basa en herramientas heredadas o en arquitecturas en la nube creadas a propósito. 

¬ŅCu√°nto Cuesta una Soluci√≥n de Informaci√≥n Financiera?¬†

Aunque es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implantación satisfactoria, también es importante considerar el coste total y el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como el potencial de la solución para mejorar la toma de decisiones en su empresa. 

A continuación, se indican algunos aspectos en los que debe pensar cuando obtenga los precios de los proveedores finalistas: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo pasar√° hasta que se restablezca el precio de lista?¬†
  • ¬ŅDispone el proveedor de una pol√≠tica escrita para los aumentos de precios anuales?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son exactamente para el mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es pedir a cada proveedor el coste total de la suscripci√≥n para los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluye cualquier posible aumento de precios. Y, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, lo m√°s probable es que se venda mientras usted sigue siendo cliente. En estos casos, es una opci√≥n inteligente asegurarse de recibir un documento que indique su pol√≠tica de aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa.¬†

Aquí tienes una herramienta que te ayudará a comparar proveedores y a calcular el retorno de la inversión (ROI). 

Conclusión 

En resumen, elegir una de las mejores soluciones de software de informes financieros para automatizar los informes mensuales, as√≠ como para cubrir otras necesidades de informes de gesti√≥n, impulsar√° en √ļltima instancia una toma de decisiones mejor y m√°s r√°pida en su empresa. Por ello, la tarea de encontrar las mejores herramientas de planificaci√≥n y elaboraci√≥n de informes financieros se est√° convirtiendo cada vez m√°s en una prioridad estrat√©gica para las organizaciones de todos los sectores.¬†

Como hemos comentado anteriormente, algunas características son más importantes que otras en el proceso de evaluación y pueden actuar como impulsores clave del éxito, además de un proceso de implementación bien ejecutado, por supuesto. 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software 

Este artículo es la segunda parte de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. Esta parte se centra en las características de las mejores aplicaciones de software de informes financieros. 

El software de informes financieros que ofrece consolidaciones y funciones de planificación pertenece a una categoría de software que suele denominarse Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM). Algunos también se refieren a esto como Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM). Dado que la mayoría de las organizaciones están planeando o han trasladado recientemente sus sistemas ERP a la nube, las soluciones de informes financieros basadas en la nube son ahora más populares que nunca. 

Aunque los redactores de informes nativos del ERP son capaces de producir estados financieros e informes de sub-libros, por lo general no son muy buenos en cuanto a formato y fórmulas avanzadas. Además, al estar integrados en el sistema ERP, no pueden elaborar informes sobre datos de otras fuentes de datos. Así que, casi siempre, las empresas exportan algunos o muchos de sus informes a Excel para finalizarlos y montarlos allí.  Como resultado, ha surgido toda una industria de soluciones de informes basadas en la nube para llevar la automatización de los informes de las empresas y los procesos de cierre de mes al siguiente nivel. 

Hay numerosos proveedores de software que ahora ofrecen soluciones de informes independientes, ya sea por separado o como parte de un conjunto de CPM. Como resultado, durante el proceso de selección de software, tendrá que elegir cuidadosamente la solución que sea ADECUADA para su negocio. Esto significa que la funcionalidad debe ser la adecuada para su negocio y que debe soportar los requisitos específicos de su industria. Y, por supuesto, el retorno de la inversión (ROI) debe ser positivo. 

Cuando se trabaja en un proceso de selección de software para encontrar el mejor software de informes financieros para su organización, siempre hay algunas características que son más importantes que otras. 

Estas son Algunas de las Principales Características que Debe Tener el Mejor Software de Información Financiera 

Mientras que la mayoría de los proveedores pueden mostrar más de 100 características en su producto (algo que puede hacer que la selección de software sea un proceso tedioso), los principales criterios de éxito pueden reducirse a unas pocas áreas clave. A continuación, se enumeran y discuten cada una de ellas. 

  1. Formato Avanzado de Informes 

Por definici√≥n, todos los buenos creadores de informes tienen un ¬ędise√Īador de plantillas¬Ľ para crear informes reutilizables y basados en par√°metros. Adem√°s de los informes preconstruidos que los¬†proveedores deber√≠an proporcionar de forma inmediata, el dise√Īador de informes es el lugar en el que un usuario o consultor capacitado puede crear nuevas plantillas, como informes de p√©rdidas y ganancias y balances espec√≠ficos para las necesidades de la empresa.¬†

Aproximadamente la mitad de los proveedores de CPM ofrecen¬†complementos para Microsoft Excel donde se dise√Īan las plantillas. Esto suele proporcionar la mejor flexibilidad de formato y dise√Īo. Adem√°s, casi todos los miembros del departamento financiero est√°n familiarizados con Excel, por lo que tener un redactor de informes integrado en Excel acorta la curva de aprendizaje. Otros proveedores han creado dise√Īadores de informes propios para que los usuarios puedan dise√Īar informes financieros, pero √©stos nunca contienen toda la capacidad de formato de Excel. Algunos proveedores no s√≥lo ofrecen el dise√Īo de informes en Excel, sino que proporcionan un portal web en la nube donde los usuarios finales pueden ejecutar las plantillas como informes web desde cualquier dispositivo y sin necesidad de complementos de Excel.¬†

Informe de varianza en p√©rdidas y ganancias (Copyright –¬†Solver, Inc.)¬†

Nota 1: Tenga cuidado con los proveedores de CPM que ofrecen¬†dos dise√Īadores de¬†reportes¬†porque eso implica el doble de trabajo¬†para la¬†formaci√≥n¬†de¬†los usuarios avanzados. Esto puede llegar a ser desordenado¬†en¬†el proceso de cierre de fin de mes, los paquetes de informes y otras √°reas, si las plantillas se crean con dos tecnolog√≠as diferentes. La raz√≥n para tener dos herramientas casi siempre se debe a que la funcionalidad del dise√Īador del proveedor para propietario no¬†es¬†suficiente para sus clientes, por lo que¬†posteriormente¬†a√Īadieron un dise√Īador de Excel para manejar modelos complejos de clientes con muchos dise√Īos¬†de formatos.¬†

Nota 2: Adem√°s, tenga cuidado con las propuestas de venta¬†que utilizan¬†tableros de control¬†¬ęatractivos¬Ľ para desviar su atenci√≥n de las cuestiones relacionadas con el formato de los estados financieros. Mientras que¬†los tableros de control¬†son impresionantes herramientas de gesti√≥n centradas en el an√°lisis gr√°fico, NO est√°n construidos para ser escritores de informes financieros que puedan desarrollar y mantener f√°cilmente cosas como la¬†estructura del libro mayor¬†detr√°s de P√©rdidas y Ganancias, Balances, Estados de Flujo de Caja y otros informes cr√≠ticos.¬†¬†¬†

Sin un dise√Īador de informes en su nueva¬†soluci√≥n de planificaci√≥n,¬†corre el riesgo de tener que cambiar significativamente sus formatos de informes favoritos para adaptarse a la capacidad de la herramienta del proveedor. En muchos casos, incluso puede encontrarse a s√≠ mismo y a su personal confiando todav√≠a en sus sobrecargadas hojas de c√°lculo de Excel, ya que tendr√° que exportar los informes a Excel y luego reformatearlos manualmente cada mes.¬†

Aqu√≠ hay una lista de unos 500 ejemplos de informes,¬†tableros de control¬†y plantillas de presupuestos. Es una buena idea preguntar a sus potenciales proveedores si puede ver ejemplos de sus bibliotecas de plantillas. Cuantos m√°s ejemplos proporcionen, m√°s seguro estar√° de que su soluci√≥n tiene un buen dise√Īador de informes.¬†

2. Fórmulas Avanzadas 

Los informes financieros son algunos de los más difíciles de construir debido a los diversos calendarios contables, complejos y o cambiantes planes de cuentas y a los razones y cálculos personalizados necesarios para medir el rendimiento. Estas fórmulas y razones, normalmente creadas en Excel, pueden ser difíciles o imposibles de trasladar a una solución que utilice fórmulas propias o cálculos preestablecidos. 

La familiaridad con las f√≥rmulas tambi√©n es importante. Una vez m√°s, Excel es el est√°ndar de facto, no s√≥lo en cuanto a formato, sino tambi√©n en cuanto a f√≥rmulas. Por esta raz√≥n, la mayor√≠a de los proveedores de informes crean su dise√Īador de informes en Excel o tratan de imitar las f√≥rmulas de Excel en su propia herramienta.¬†

Si el nuevo dise√Īador de informes no cuenta con una capacidad de f√≥rmulas s√≥lida y conocida, existe un alto riesgo de que dependa de consultores para que le ayuden con el dise√Īo de los informes de forma continua y/o de que su equipo financiero pierda horas cada mes trasladando informes en Excel para ¬ęarreglarlos¬Ľ.¬†

 3. Consolidaciones Avanzadas 

Aunque todos los creadores de informes financieros pueden agregar datos entre cuentas y departamentos diferentes, un n√ļmero mucho menor de¬†soluciones¬†que¬†pueden¬†realizar verdaderas consolidaciones.¬†Adem√°s de consolidar los datos financieros de todas las filiales y divisiones para producir informes corporativos de alta calidad, las funciones m√°s importantes son las siguientes¬†

  • Entradas manuales de eliminaci√≥n entre empresas con comentarios y pista de auditor√≠a¬†
  • Eliminaciones autom√°ticas entre empresas¬†
  • Conversi√≥n de divisas¬†
  • Despliegue de los saldos de las filiales con diferentes planes de cuentas¬†
  • Posibilidad de introducir y hacer un seguimiento de los ajustes adicionales ¬ęde arriba¬Ľ cuando sea necesario¬†

Una solución óptima también tendrá reglas de negocio como árboles y/o atributos de dimensión que incluyan automáticamente las nuevas cuentas sin tener que actualizar manualmente los informes o correr el riesgo de que los informes financieros mensuales sean erróneos o estén incompletos. 

Algunos sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) hacen un buen trabajo manejando esto internamente, pero normalmente con mucha menos flexibilidad que una verdadera solución de informes CPM. 

4. Lista de Comprobación Avanzada del Proceso de Cierre y Presentación de Informes 

Aunque la mayoría de las soluciones modernas de informes CPM basadas en la nube ofrecen un módulo de flujo de trabajo, las listas de verificación son más raras. Una lista de comprobación del proceso de elaboración de informes financieros suele ser una lista organizada cronológicamente de todos los elementos que un controlador tiene que realizar o supervisar en el cierre del mes en lo que respecta a la elaboración de informes. A veces esto incluye 100 o más tareas individuales con muchas personas involucradas. 

Los principales pasos son: 

  • Cierre de los libros en el sistema ERP y transferencia de los datos a la soluci√≥n de informes¬†
  • Visualizaci√≥n de los informes de excepci√≥n y de conciliaci√≥n para se√Īalar los problemas y conciliar los¬†items¬†
  • Ejecutar los informes de los balances de comprobaci√≥n¬†
  • Ajuste de las¬†entradas¬†(en el ERP o en la herramienta CPM)¬†
  • Ejecuci√≥n de todos los informes de fin de mes¬†
  • Realizaci√≥n de an√°lisis de desviaciones y tendencias con comentarios¬†
  • Publicaci√≥n (visualizaci√≥n en la web, correo electr√≥nico o Excel) de informes mensuales con comentarios¬†
  • Env√≠o de presentaciones en PowerPoint al equipo ejecutivo¬†

Las mejores soluciones de elaboración de informes ofrecen listas de comprobación interactivas para ayudar a garantizar que todo se haga a tiempo. Suelen incluir funciones como casillas de verificación, descripciones, responsables, enlaces a la actividad, plazos y notificaciones. 

Lista de comprobación interactiva para la elaboración de informes mensuales 

Sin un buen m√≥dulo de flujo de trabajo y listas de comprobaci√≥n, es muy probable que pase mucho m√°s tiempo recordando a las personas los plazos y pidi√©ndoles opiniones o comentarios. Este nivel de seguimiento constante puede resultar a√ļn m√°s frustrante y complejo si est√° atascado en la gesti√≥n manual de tareas en empresas que tienen m√ļltiples filiales y grandes equipos de contabilidad involucrados en el cierre de fin de mes.¬†

5. Integraciones de ERP Predise√Īadas¬†

Todas las buenas soluciones de informes de CPM, por definición, tienen que ser capaces de integrarse con los balances del libro mayor de su sistema ERP como mínimo. Sin embargo, no todas las herramientas son excelentes para informar sobre otros datos. En la misma línea, algunas soluciones de informes tienen mejores integraciones con ciertos ERP que otras. 

He aquí algunas preguntas que debe hacer a los distintos proveedores durante su proceso de selección: 

  • ¬ŅLa integraci√≥n con su ERP es en tiempo real o los datos se exportan a la base de datos en la nube de la soluci√≥n de CPM? (Hay pros y contras de ambos).¬†
  • ¬ŅCon qu√© frecuencia se pueden actualizar los datos del ERP en la herramienta de informes?¬†
  • ¬ŅEst√° preconfigurada la integraci√≥n del ERP o hay que mapearla y configurarla?¬†
  • ¬ŅEl redactor de informes s√≥lo funciona bien con los datos del libro mayor o tambi√©n se pueden introducir transacciones del libro auxiliar y datos que no sean del ERP?¬†
  • ¬ŅRecoger√° la integraci√≥n cambios como nuevas cuentas y empresas?¬†

Cuando est√© evaluando diferentes proveedores de CPM para sus necesidades de informes financieros y operativos, deber√≠a solicitar informaci√≥n detallada sobre la integraci√≥n de cada soluci√≥n con sus sistemas, incluyendo estimaciones sobre el tiempo y el coste que lleva configurarlos. Una integraci√≥n realmente buena y preconstruida deber√≠a tardar como m√°ximo una hora en configurarse, mientras que las ¬ęcajas de herramientas¬Ľ pueden tardar d√≠as en configurarse y conectarse a cada fuente de datos. Por lo tanto, lo que ofrece su proveedor suele quedar claro cuando vea sus estimaciones para el paso de integraci√≥n en la implementaci√≥n.¬†

Sin unas buenas integraciones automatizadas a sus sistemas fuente, sus usuarios acabar√°n perdiendo mucho tiempo en la carga y posible ¬ęlimpieza¬Ľ de los datos.¬†

 6. Construido para la Nube 

Mientras que las soluciones de informes financieros locales fueron la tecnolog√≠a est√°ndar durante d√©cadas, hoy en d√≠a son las soluciones en la nube las que mandan. Las herramientas de elaboraci√≥n de informes CPM construidas con una arquitectura nativa en la nube ofrecen muchas ventajas con respecto a las soluciones cl√°sicas locales. Estas ventajas incluyen funcionalidades de back-end¬†como el¬†multi-tenancy¬†para permitir actualizaciones eficientes y frecuentes, la distribuci√≥n de las cargas de procesamiento y de datos a trav√©s de los recursos de hardware y el aprovechamiento de lo que ofrecen los grandes centros de datos y plataformas de la nube p√ļblica.¬†

A modo de ejemplo, en el antiguo mundo on-premise, lo normal era realizar una actualización anual de su software, mientras que en el mundo de la nube lo normal es esperar actualizaciones mensuales completamente gratuitas y automatizadas. Estas actualizaciones periódicas también proporcionan a los usuarios un flujo continuo de nuevas funciones y correcciones de errores. 

Las soluciones en la nube altamente flexibles seguir√°n permitiendo a los usuarios finales ejecutar y ver informes tanto en Excel como en su navegador web (sin necesidad de instalar software en los ordenadores de los usuarios). Aseg√ļrese de que ambas interfaces utilicen las mismas definiciones de informes (no dos tecnolog√≠as de informes diferentes) y permitan¬†desglosar¬†en vivo de los detalles de las transacciones siempre que el usuario necesite analizar a un nivel m√°s profundo.¬†

Sin una arquitectura en la nube especialmente dise√Īada, un proveedor se quedar√° atr√°s respecto a sus competidores con el paso del tiempo. Algunos de los proveedores locales heredados no reconstruyeron sus tecnolog√≠as para optimizarlas para la nube y, como resultado, en alg√ļn momento tendr√°n que reconstruir su producto o sus clientes migrar√°n a otros proveedores.¬†

¬ŅCu√°nto¬†Cuesta una¬†Soluci√≥n de¬†Informaci√≥n¬†Financiera?¬†

Aunque es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implantación satisfactoria, también es importante considerar el coste total y el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como el potencial de la solución para mejorar la toma de decisiones en su empresa. 

A continuación, se indican algunos aspectos en los que debe pensar cuando obtenga los precios de los proveedores finalistas: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo pasar√° hasta que se restablezca el precio de lista?¬†
  • ¬ŅDispone el proveedor de una pol√≠tica escrita para los aumentos de precios anuales?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son exactamente para el mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es pedir a cada proveedor el coste total de la suscripci√≥n para los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluye cualquier posible aumento de precios. Y, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, lo m√°s probable es que se venda mientras usted sigue siendo cliente. En estos casos, es una opci√≥n inteligente asegurarse de recibir un documento que indique su pol√≠tica de aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa.¬†

Aquí tienes una herramienta que te ayudará a comparar proveedores y a calcular el retorno de la inversión (ROI). 

¬ŅPor qu√© no¬†Utilizar Excel o la¬†Funcionalidad de¬†Informes¬†Financieros de mi¬†Sistema ERP?¬†

Excel es, con diferencia, la herramienta de elaboración de informes más popular del mundo porque es gratuita (si ya se tiene Excel), increíblemente flexible y casi todos los profesionales de la contabilidad y las finanzas saben utilizarla. Si tiene un plan de cuentas sencillo y no tiene demasiadas unidades de negocio y usuarios departamentales, Excel puede ser perfectamente el mejor software de informes financieros para su empresa. 

Sin embargo, todo el mundo sabe cu√°ndo ha llegado el momento de sustituir sus informes de hoja de c√°lculo casera. Las se√Īales de advertencia incluyen¬†

  • Distribuci√≥n manual de informes dolorosa¬†
  • Problemas con la consolidaci√≥n de las hojas de c√°lculo¬†
  • Enlaces¬†da√Īados¬†
  • Poca flexibilidad de los informes¬†
  • Falta de seguridad del usuario¬†
  • Problemas de versiones¬†
  • y as√≠ sucesivamente…¬†

Todos los sistemas ERP disponen de una funcionalidad básica para la elaboración de informes, pero estas herramientas suelen fallar en cuanto a su gran formato, su capacidad para incluir datos que no son del ERP y su flexibilidad para gestionar las jerarquías de cuentas y empresas de forma dinámica dentro de las definiciones de los informes. La verdad es que, independientemente de la promoción de un proveedor de ERP de sus características de informes incorporados, las empresas casi siempre terminan de vuelta en Excel para algunos de sus informes, incluso después de comprar una nueva solución de ERP en la nube. Entonces, cuando Excel se vuelve demasiado tedioso, adquieren una solución CPM. 

Conclusión 

En resumen, la elecci√≥n de una nueva soluci√≥n de informes financieros para automatizar los informes mensuales, as√≠ como para cubrir otras necesidades de informes de gesti√≥n, promete, en √ļltima instancia, impulsar decisiones mejores y m√°s r√°pidas en una empresa. Por ello, la facilidad de los informes financieros se est√° convirtiendo cada vez m√°s en una prioridad estrat√©gica para las organizaciones de todos los sectores. Como hemos comentado anteriormente, algunas caracter√≠sticas son m√°s importantes que otras y¬†pueden ser factores clave para el √©xito, adem√°s de un proceso de implementaci√≥n bien ejecutado.¬†

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software 

Este artículo es la parte 1 de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. La Parte 1 se centra en evaluar las capacidades de planificación dentro de las mejores aplicaciones de software de presupuestación y previsión. 

El software¬†de planificaci√≥n, utilizado para agilizar los procesos de presupuestaci√≥n y previsi√≥n, pertenece a una categor√≠a de software t√≠picamente conocida como Gesti√≥n del Desempe√Īo Corporativo (CPM). Ya sea causado por la incertidumbre econ√≥mica o un mercado m√°s competitivo, este tipo de software en la nube est√° aumentando r√°pidamente en popularidad en este momento. Despu√©s de todo, las empresas que pueden ofrecer presupuestos precisos para planificar sus asignaciones de recursos, y que actualizan continuamente sus pron√≥sticos para ayudar a predecir los resultados, obtienen una ventaja sobre las empresas que no tienen esta capacidad.¬†

Sin embargo, simplemente implementar un software de CPM para agilizar los procesos de planificaci√≥n no es la soluci√≥n completa para ofrecer un sistema optimizado para la presupuestaci√≥n y la previsi√≥n. Si bien ahora hay docenas de proveedores de software que pueden ofrecer software CPM con funciones de planificaci√≥n, tambi√©n debe asegurarse de que la soluci√≥n sea CORRECTA para su negocio. Esto significa que la funcionalidad debe ser adecuada para su empresa √ļnica y sus necesidades de presupuesto y previsi√≥n, y tambi√©n debe admitir los requisitos espec√≠ficos de la industria. Y, por supuesto, el retorno de la¬†inversi√≥n¬†¬†(ROI) debe ser positivo.¬†

Al trabajar sobre un proceso de selección para encontrar el software de planificación para su organización, hay algunas características que debe buscar que son más importantes que otras. 

Estas son algunas de las principales características que debe buscar para encontrar la mejor aplicación de presupuesto y pronóstico 

Si bien la mayoría de los proveedores probablemente pueden mostrar más de 100 características en su producto (algo que puede hacer que la selección de software sea una pesadilla virtual), hay una regla clara de 80/20 que se puede aplicar cuando esté listo para acercarse a los factores críticos de éxito. 

Aquí hay una lista de cinco áreas de funcionalidad principales: 

  1. Formulario de entrada flexible y dise√Īador de informes¬†

Todas las mejores soluciones de presupuesto y previsi√≥n tienen un ¬ędise√Īador de plantillas¬Ľ. Adem√°s de los formularios de entrada e informes predise√Īados que una soluci√≥n de CPM debe proporcionar de inmediato, el dise√Īador de plantillas es donde un usuario o consultor capacitado puede crear nuevas plantillas o adaptar las existentes a las necesidades espec√≠ficas del negocio.¬†

Aproximadamente la mitad de los proveedores de CPM han creado¬†complementos para Microsoft Excel¬†donde se¬†dise√Īan las plantillas. Esto generalmente proporciona el mejor dise√Īo y las opciones de f√≥rmulas m√°s ricas, y, por supuesto, la mayor√≠a de los departamentos de finanzas ya est√°n muy familiarizados con Excel, lo que acorta la curva de aprendizaje. Otros proveedores han creado un dise√Īador de plantillas propietario, a menudo con f√≥rmulas que son similares a Excel.¬†

Nota: Tenga en cuenta a los proveedores de CPM que tienen dos dise√Īadores de plantillas porque eso significa el doble de capacitaci√≥n para los usuarios avanzados. Puede volverse desordenado en flujos de trabajo, paquetes de informes y otras √°reas si las plantillas se crean con dos tecnolog√≠as diferentes. La raz√≥n de dos herramientas es casi siempre que la funcionalidad en el dise√Īador propietario del proveedor no era suficiente para sus clientes, por lo que luego agregaron un dise√Īador de Excel para manejar modelos de clientes complejos con mucho formato.¬†

Sin un dise√Īador de plantillas s√≥lido en su nueva soluci√≥n de planificaci√≥n, corre un alto riesgo de tener que cambiar significativamente sus formatos de entrada de presupuesto favoritos para adaptarse a la capacidad de la herramienta del proveedor o, en muchos casos, de mantener una parte de sus modelos de planificaci√≥n en hojas de c√°lculo manuales.¬†

Tener un dise√Īador de plantillas flexible y f√°cil de usar tambi√©n permite la creaci√≥n de informes de presupuesto que se pueden ejecutar a lo largo del proceso presupuestario para ver actualizaciones presupuestarias en tiempo real e identificar posibles √°reas de¬†preocupaci√≥n. Esto le ayuda a abordar los problemas de forma r√°pida y temprana en el proceso, lo que significa que tendr√° una mejor visibilidad y proyecciones m√°s precisas.¬†

Aqu√≠ hay una lista de aproximadamente 500¬†ejemplos¬†de informes, formularios de presupuesto y previsi√≥n, as√≠ como paneles de control. Es una buena idea preguntar a los candidatos de sus proveedores si puede ver ejemplos de sus bibliotecas de plantillas. Cuantos m√°s ejemplos proporcionen, m√°s seguro estar√° de que su soluci√≥n tiene un buen dise√Īador de plantillas.¬†

2. Detalles y comentarios del elemento de línea 

Especialmente en los procesos de presupuesto anual, estas son características muy importantes para garantizar la documentación adecuada y la justificación de las cifras de ventas, gastos u otras cifras que un usuario ingresa en su departamento. Los ejemplos típicos de áreas donde los detalles y comentarios de los artículos de línea se utilizan con frecuencia incluyen gastos de viaje y suministros de oficina. Cuando los usuarios finales utilizan activamente los detalles de la partida e ingresan comentarios donde sea que se necesite una explicación, también tiende a aumentar su sentido de propiedad y responsabilidad en el presupuesto que están enviando. 

Entrada de gastos a nivel de cuenta GL. Incluye detalles de artículos de línea, propagación, etc. 

Sin detalles de elementos de l√≠nea, un usuario final puede tener que mantener acumulaciones detalladas en hojas de c√°lculo. Alternativamente, pueden simplemente ingresar cifras de nivel superior sin un c√°lculo de abajo hacia arriba detr√°s de sus n√ļmeros. Ambos enfoques pueden resultar en presupuestos m√°s inexactos, as√≠ como retrasos en el proceso presupuestario, ya que los aprobadores y revisores del presupuesto a menudo¬†tienen que pedir a los jefes de departamento y otros usuarios finales que proporcionen explicaciones y detalles adicionales para respaldar sus n√ļmeros.¬†

3. Flujo de trabajo y listas de comprobación 

Las organizaciones que deciden comprar un software de planificación suelen tener 10 o más usuarios y, a veces, cientos de usuarios. La sólida funcionalidad del flujo de trabajo puede ser un gran ahorro de tiempo al administrar: 

  • Plazos¬†
  • Presupuestos abiertos y cerrados¬†
  • Estados presupuestarios (presentado, aprobado, rechazado, etc.)¬†
  • Qu√© formularios de entrada deben ser utilizados por los diferentes departamentos¬†
  • Y m√°s¬†

Si bien la mayor√≠a de las soluciones modernas de planificaci√≥n basadas en la nube ofrecen m√≥dulos de flujo de trabajo, las listas de verificaci√≥n son m√°s raras. Una lista de verificaci√≥n de presupuesto suele ser una lista organizada cronol√≥gicamente de todos los elementos que un gerente de presupuesto tiene que realizar o supervisar en un proceso de planificaci√≥n corporativa. Una lista de verificaci√≥n podr√≠a comenzar con objetivos estrat√©gicos y pasos para pronosticar el resto del a√Īo en curso, luego entrar en el proceso presupuestario real y terminar con la presentaci√≥n de informes y consolidaci√≥n del presupuesto final y las presentaciones ejecutivas. Las listas de verificaci√≥n ayudan a garantizar que todo se haga a tiempo y, a menudo, incluyen funciones como casilla de verificaci√≥n, descripci√≥n, persona responsable, un enlace a la actividad, fecha l√≠mite y notificaciones.¬†

Gestor del proceso de planificación e información

¬†Sin un buen m√≥dulo de flujo de trabajo y listas de verificaci√≥n, es muy probable que¬†se requiera¬†mucho m√°s tiempo recordando a las personas los plazos, preguntando si sus n√ļmeros son finales y est√°n listos para su aprobaci√≥n, y administrando el proceso. Los procesos pueden ser a√ļn m√°s frustrantes y complejos de administrar manualmente en empresas que tienen m√ļltiples versiones de presupuesto para realizar un seguimiento.¬†

4. Integraciones de ERP y nómina 

Si bien todas las buenas soluciones de CPM pueden importar datos reales de sistemas de origen como¬†ERPs¬†y software de n√≥mina, la calidad y complejidad para configurar integraciones automatizadas var√≠a mucho. La complejidad aumenta cuando tiene or√≠genes de datos repartidos entre la nube y las instalaciones. Por ejemplo, no es inusual que el sistema ERP de una empresa sea una soluci√≥n heredada local o alojada y que tengan otras fuentes de datos, como la n√≥mina, que pueden ser una soluci√≥n en la nube. Esto da como resultado m√ļltiples integraciones directas y/o basadas en archivos diferentes.¬†

Cuando eval√ļe diferentes proveedores de CPM para sus necesidades de presupuestaci√≥n y previsi√≥n, debe solicitar informaci√≥n detallada sobre la integraci√≥n de cada soluci√≥n con sus sistemas, incluido el tiempo y el costo que lleva configurarlos. Una integraci√≥n realmente buena y¬†preconstruyda¬†deber√≠a tardar¬†como m√°ximo¬†una hora en configurarse, mientras que las¬†¬ęcajas de herramientas¬Ľ pueden tardar d√≠as en configurarse y conectarse a cada fuente de datos. Por lo tanto, cu√°l ofrece su proveedor generalmente se aclarar√° cuando vea sus estimaciones para el paso de integraci√≥n en la implementaci√≥n.¬†

Sin buenas integraciones automatizadas a sus sistemas de origen, sus usuarios terminar√°n gastando mucho tiempo perdido en la carga y la posible ¬ęlimpieza¬Ľ de datos.¬†

5. Dise√Īado para la nube¬†

Si bien las soluciones de planificaci√≥n local fueron la tecnolog√≠a est√°ndar durante d√©cadas, hoy en d√≠a son las soluciones en la nube las que gobiernan. Las soluciones de planificaci√≥n que se crean con arquitectura de nube nativa ofrecen muchos beneficios sobre las soluciones locales cl√°sicas. Estos incluyen la funcionalidad de back-end, como¬†multi-tenancy¬†para permitir actualizaciones eficientes y frecuentes, la distribuci√≥n del procesamiento y las cargas de datos a trav√©s de los recursos de hardware, y de otra manera aprovechar lo que los grandes centros de datos y plataformas de nube p√ļblica tienen para ofrecer.¬†

Como ejemplo, localmente era normal realizar una actualización anual de un software, mientras que en la nube es la norma proporcionar actualizaciones mensuales completamente gratuitas y automatizadas. Esta práctica también proporciona a los usuarios un flujo continuo de nuevas características y correcciones de errores. 

Sin una arquitectura de nube especialmente dise√Īada, un proveedor se queda atr√°s de sus competidores con el tiempo. Varios de los proveedores locales heredados no reconstruyeron sus tecnolog√≠as para optimizarlas para la nube y, como resultado, en alg√ļn momento tendr√°n que reconstruir su producto o sus clientes migrar√°n a otros proveedores.¬†

¬ŅCu√°nto cuesta el software de¬†presupuestaci√≥n¬†y previsi√≥n?¬†

Si bien es importante hacer su tarea para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implementación exitosa, el costo total y los ahorros en tiempo y esfuerzo, así como la mejora de la toma de decisiones, son igual de importantes. 

Aquí hay algunas cosas en las que debe pensar cuando obtenga precios de los finalistas de su proveedor: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo falta para que se restablezca al precio de lista?¬†
  • ¬ŅTiene el proveedor una pol√≠tica escrita para los aumentos anuales de precios?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son¬†exactamente¬†¬†el¬†mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es preguntar a cada proveedor por el costo total de suscripci√≥n durante los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluya cualquier posible aumento de precios.¬†

Además, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, es probable que se vendan mientras usted todavía es un cliente. Es una idea inteligente asegurarse de recibir un documento del proveedor que indique su política para aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa. 

Aquí hay una herramienta para ayudarlo a comparar proveedores y calcular el retorno de la inversión (ROI). 

¬ŅPor qu√© no usar Excel o la funcionalidad de presupuestaci√≥n y previsi√≥n en mi sistema ERP?¬†

Excel es, con mucho, la herramienta de presupuesto más popular del mundo porque es gratuita (si ya posee Excel), increíblemente flexible y casi todos los profesionales de contabilidad y finanzas saben cómo usarlo. Si tiene un modelo de presupuesto simple y pocos usuarios, Excel puede ser el mejor software de planificación para su negocio, pero todos saben cuándo es el momento de reemplazar sus hojas de cálculo locales con algo mejor. 

Las se√Īales de advertencia incluyen:¬†

  • Distribuci√≥n¬†ineficiente¬†
  • Problemas con la recopilaci√≥n y consolidaci√≥n de hojas de c√°lculo¬†
  • Enlaces rotos¬†
  • Informes deficientes¬†
  • Falta de seguridad del usuario¬†
  • Problemas de control de versiones¬†

Todos los sistemas ERP tienen una funcionalidad básica de presupuestación, pero eso rara vez es suficiente para manejar procesos completos de presupuestación y previsión. Y, independientemente de la promoción de un proveedor de ERP de sus características de planificación integradas, casi siempre las empresas terminan de nuevo en Excel con sus modelos de presupuesto incluso después de comprar una nueva solución ERP en la nube. Cuando Excel se vuelve demasiado ineficiente, adquieren una solución CPM. 

Conclusión 

En resumen, elegir una nueva solución de CPM para automatizar el proceso de planificación, así como para respaldar decisiones mejores y más rápidas, se está convirtiendo cada vez más en una prioridad estratégica para las organizaciones de todas las industrias. Como discutimos anteriormente, ciertas características son más importantes que otras y pueden ser impulsores clave del éxito, además de un proceso de implementación bien ejecutado. 

Aquí hay una herramienta gratuita de comparación de proveedores para ayudarlo a comparar proveedores en una serie de características diferentes. Esta herramienta también incluye una calculadora simple de retorno de la inversión (ROI) que forma parte de la puntuación total del proveedor. 

Enlaces a activos √ļtiles de investigaci√≥n y evaluaci√≥n de software¬†

Blog header image showing a woman with binoculars for the Solver blog on how to use monthly rolling forecasts to gain insight in unpredictable times

Seg√ļn el¬†Estudio de mercado de Wisdom of Crowds Enterprise Performance Management 2020,¬†la¬†adopci√≥n de software de gesti√≥n empresarial aument√≥ en 2020. Casi la mitad de todas las organizaciones encuestadas ahora usan software de gesti√≥n del rendimiento empresarial (EPM) / gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM), y el 78% de los encuestados calificaron este software como ¬ęcr√≠tico¬Ľ, ¬ęmuy importante¬Ľ o ¬ęimportante¬Ľ para su organizaci√≥n.¬†

¬†Por supuesto, el software de gesti√≥n del desempe√Īo empresarial y corporativo siempre es √ļtil para la planificaci√≥n de Finanzas y Operaciones, especialmente durante el proceso de presupuestaci√≥n anual, pero¬†en momentos¬†de incertidumbre econ√≥mica, los presupuestos que su organizaci√≥n¬†realiz√≥¬†hace¬†12-18 meses pueden parecer obsoletos y desactualizados.¬†

Las previsiones Rolling, que se encuentran casi exclusivamente en el EPM / CPM software líder en el mercado, ayudan a mantener su planificación de Finanzas y Operaciones actualizada y encaminada a los tiempos impredecibles, para que pueda mejorar su agilidad presupuestaria y mantener su ventaja competitiva. 

Vea plantillas para pronósticos y otros procesos de planificación críticos. 

¬ŅPor qu√© usar las Previsiones Rolling mensualmente?¬†

¬ęEl software de gesti√≥n del rendimiento empresarial puede ayudar a las organizaciones a gestionar la incertidumbre a corto plazo y planificar sus estrategias para la ‘nueva normalidad’…¬Ľ ‚Äď Estudio de mercado de¬†Wisdom¬†of¬†Crowds¬†EPM 2020¬†

 Las Previsiones Rolling permiten a los líderes empresariales planificar continuamente para el futuro con información sobre los próximos 12-18 meses. Utilizando datos históricos actualizados, las Previsiones Rolling pueden ayudar a cultivar una planificación organizacional más ágil que ayude a determinar cómo las interrupciones y ajustes a corto plazo pueden afectar los objetivos a largo plazo. 

 En esencia, las Previsiones Rolling ayudan a las empresas a planificar su estrategia para superar la incertidumbre económica al proporcionar una visión continuamente actualizada del futuro potencial. 

¬†En comparaci√≥n con el t√≠pico proceso de presupuestaci√≥n anual, que se basa en gran medida en suposiciones generadas en el pasado y marcha constantemente hacia un futuro desconocido en alg√ļn lugar m√°s all√° del ¬ęprecipicio fiscal¬Ľ, est√° claro por qu√©¬†Las Previsiones Rolling¬†son cr√≠ticas para el √©xito en tiempos inciertos.¬†

 Es probable que el uso de Previsiones Rolling aumente debido a los eventos de 2020 

 El estudio Wisdom of Crowds informa que el 64% de los encuestados usan actualmente Previsiones Rolling, y el 16% dice que ahora han reemplazado los presupuestos anuales con Previsiones Rolling (un aumento de ~ 15% interanual). Teniendo en cuenta la interrupción en curso causada por COVID y la incertidumbre económica mundial, es probable que la adopción de pronósticos mensuales continuos aumente más en 2020. 

¬†¬ŅSer√≠an correctos las Previsiones Rolling¬†para su organizaci√≥n?¬†Aqu√≠ hay algunas razones para considerar la utilizaci√≥n de esta herramienta cr√≠tica como gerente de presupuesto o ejecutivo:¬†

  • Las Previsiones Rolling¬†m√≥viles ofrecen informaci√≥n oportuna basada en el pasado reciente.¬†

Cuando plane√≥ su presupuesto para 2020, nadie hab√≠a o√≠do hablar de un coronavirus, y ciertamente no esperaba que un coronavirus redujera el PIB, interrumpiera las cadenas de suministro globales o pusiera en cuarentena a su fuerza laboral en oficinas en casa. Es hora de recalibrar sus n√ļmeros.¬†

Ahora que todo esto ha sucedido, un pronóstico mensual puede ayudarlo a elaborar estrategias sobre qué hacer a continuación, mientras que ese presupuesto anual ofrecerá poca o ninguna ayuda. 

  • Las Previsiones Rolling¬†pueden informar sobre el uso actual de los presupuestos asignados.¬†

Teniendo en cuenta los innumerables¬†cambios enumerados anteriormente, existe una alta probabilidad de que los gastos de su empresa se hayan desviado significativamente de las expectativas. Por ejemplo, su empresa probablemente ha gastado menos en conferencias y viajes. ¬ŅSe pueden reasignar esos presupuestos?¬†

Los gerentes de departamento pueden dudar en iniciar una conversaci√≥n con usted sobre las cantidades a√ļn disponibles en sus presupuestos asignados, pero un pron√≥stico mensual puede¬†dar una idea¬†sobre el uso¬†de presupuesto¬†(o la falta de √©l), para que pueda planificar adecuadamente.¬†

¬†¬ŅPor qu√© utilizar herramientas de¬†Previsi√≥n Rolling¬†integradas en su sistema ERP?¬†

¬†Si est√° ejecutando sistemas ERP en la nube como¬†Microsoft Dynamics 365 Finance,su empresa tiene un gran sistema de contabilidad. Entonces, ¬Ņpor qu√© no usar las herramientas de¬†Previsi√≥n Rolling¬†integradas en su sistema ERP? En pocas palabras,¬†¬†no hay muchos disponibles.¬†Es por eso,¬†que m√°s del 90% de las organizaciones crean sus modelos de pron√≥stico fuera de su ERP en modelos manuales de hojas de c√°lculo de Excel.¬†

¬†Ahora, si satisface sus necesidades, hay pron√≥sticos de flujo de efectivo y pron√≥sticos de ventas incluidos con algunos sistemas ERP, incluidas las implementaciones de Dynamics 365¬†Finance, pero no hay pron√≥sticos disponibles en¬†Government¬†Community¬†Cloud (GCC). Si usted es una agencia¬†gubernamental¬†¬†o desea utilizar¬†Previsiones Rolling¬†para una amplia variedad de √°reas de Operaciones y¬†Finanzas,¬†es¬†una idea inteligente invertir en una soluci√≥n de gesti√≥n del rendimiento corporativo especialmente dise√Īada, flexible y robusta l√≠der¬†en el mercado que pueda proporcionarle la informaci√≥n en profundidad que necesita de¬†inmediato.¬†

¬†El proceso de¬†presupuestaci√≥n¬†anual del pr√≥ximo a√Īo ya est√° aqu√≠, sin embargo, los l√≠deres de todo el mundo todav√≠a tienen pocas respuestas o planes concretos para abordar nuestro futuro incierto. La mejor manera de planificar el presupuesto de su organizaci√≥n es¬†desarrollar su propia visi√≥n del futuro… y la mejor manera de hacerlo es con¬†Previsiones Rolling.¬†

 Tome decisiones más inteligentes utilizando las Previsiones Rolling mensuales de Solver 

¬†Con la situaci√≥n actual, no puedes esperar para ¬ęver qu√© pasa¬Ľ.‚ÄĮLas plantillas¬†de pron√≥stico¬†de¬†Solver¬†lo ayudan a comenzar con esta √ļtil herramienta r√°pidamente, para que pueda asumir un papel proactivo en sus procesos de planificaci√≥n de Finanzas y Operaciones.¬†

¬†Las Previsiones Rolling¬†de¬†Solver¬†est√°n¬†totalmente integrados con una serie de sistemas ERP, incluidos Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Dynamics 365¬†Finance¬†(f / k / a Microsoft Dynamics 365¬†Finance¬†&¬†Operations), y proporcionan una manera f√°cil de observar lo que puede esperar el pr√≥ximo a√Īo, para que pueda planificar adecuadamente.¬†