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Revenue KPIs for Mobile Phones - Example

¬ŅQu√© es un Dashboard de KPI¬īs de ingresos para tel√©fonos m√≥viles?

Las aplicaciones m√≥viles que muestran gr√°ficos y KPI de ingresos se consideran aplicaciones anal√≠ticas y son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para monitorear las m√©tricas de ingresos y margen bruto de la empresa en sus tel√©fonos. Algunas de las funciones principales de este tipo de dashboard m√≥vil es que muestra gr√°ficos y cifras financieras relacionadas con los ingresos directamente en tel√©fonos m√≥viles como iPhones y tel√©fonos con Android como Samsung Galaxy. Este dashboard de muestra en particular muestra tres m√©tricas principales: 1) Tendencia de ingresos (para cualquier n√ļmero de cuentas o grupos de cuentas) con varianza versus meta, 2) Tendencia de margen de utilidad bruta y varianza versus meta, 3) Tendencia y varianza de utilidad bruta (monto). A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de dashboard de control m√≥vil.

Propósito de los dashboards de KPI de ingresos y margen bruto para teléfonos móviles

Las empresas utilizan dashboards de KPI de ingresos y margen bruto para teléfonos móviles para permitir a los gerentes monitorear los ingresos y el margen bruto en cualquier momento con solo verlos en su teléfono celular. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se queden atrás y pierdan el seguimiento de las tendencias de ingresos y márgenes. y metas.

Dashboard de KPI¬īs de ingresos y margen bruto para tel√©fonos m√≥viles: ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de KPI de ingresos para teléfonos móviles.

KPI de ingresos para teléfonos móviles: ejemplo

KPI de Ingresos para Teléfonos Moviles

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n usa este tipo de dashboard de KPI?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero móvil son: altos ejecutivos, ejecutivos de ventas y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de KPI de ingresos y margen bruto para teléfonos móviles

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios dashboards de teléfonos móviles de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), junto con informes de pérdidas y ganancias, informes de tendencias financieras mensuales, dashboards de ventas, dashboards de ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde proceden los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para informes, planificaci√≥n y dashboardes de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de Corporate Performance Management (CPM) y m√°s ejemplos

Departmental Travel and Entertainment Analysis Report Example

¬ŅQu√© es un informe de an√°lisis de gastos de viajes y entretenimiento?

Los informes de viajes y entretenimiento (T&E) se consideran herramientas de análisis de gastos, estos son usados por los controladores y contadores para administrar y revisar los costos de T&E. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que se basa en parámetros y, por lo general, se revisa mensualmente. Las columnas muestran Departamento, Empleado, Tipo de viaje (gasto) y Monto. Las filas muestran los gastos por categoría y están agrupadas por empleado y departamento. La parte inferior del informe muestra un gráfico que compara el gasto total de T&E departamental real con el presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

El propósito de los informes de análisis de gastos de T&E

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de análisis de gastos de T&E para revisar fácilmente los gastos de T&E tanto a un alto nivel como con la opción de profundizar en los detalles granulares por empleado. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de contabilidad, una empresa puede mejorar su control de costos y su resultado final, así como reducir las posibilidades de sobrecostos presupuestarios y abusos.

Ejemplo de informe de an√°lisis de gastos de T&E

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe de viajes y entretenimiento por empleado y departamento.

Ejemplo de informe de an√°lisis de gastos de viajes y entretenimiento

Reporte de An√°lisis de Viajes y Entretenimiento por Departamento

Puede encontrar ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n usa este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Controladores y Contadores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de an√°lisis de gastos de T&E

Los departamentos de contabilidad progresiva a veces utilizan varios informes de análisis de gastos de T&E diferentes, junto con paneles de control de T&E, informes de pérdidas y ganancias departamentales y corporativas y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde proceden los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para informes, planificaci√≥n y paneles de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de Corporate Performance Management (CPM) y m√°s ejemplos

Top-down Profit & Loss Budget Form

¬ŅQu√© es un formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‘Top Down‚Äô?

Los modelos de presupuesto de P√©rdidas y Ganancias (P&G) Top Down se consideran plantillas de ¬ęqu√© pasar√≠a si¬Ľ, de ¬ęruptura¬Ľ o de modelizaci√≥n (dependiendo de a qui√©n se le pregunte) y son utilizados por los gestores y analistas de presupuestos para crear r√°pidamente escenarios de presupuestos o previsiones. Una funcionalidad clave utilizada en este tipo de modelos de presupuesto incluye la capacidad de calcular autom√°ticamente los ingresos y gastos de todos los departamentos y cuentas del libro mayor. El usuario puede introducir el beneficio objetivo en la parte superior del formulario. Las f√≥rmulas entonces calculan din√°micamente todas las filas y distribuyen las cantidades anuales a trav√©s de los meses. Puede utilizar una dispersi√≥n plana o seguir los c√°lculos basados en la estacionalidad del a√Īo pasado. Cada cuenta (fila) tambi√©n puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo si se requiere un tratamiento √ļnico. A continuaci√≥n, se presenta un ejemplo de este tipo de modelo de presupuesto.

 

Prop√≥sito de los formularios de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de presupuesto de PyG Top Down para permitir a un administrador de presupuesto crear f√°cil y r√°pidamente una o m√°s versiones de presupuesto de PyG. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en un Departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus capacidades de planificaci√≥n de escenarios, as√≠ como reducir los riesgos asociados a los presupuestos cl√°sicos de Bottom-Up que atrasan el proceso presupuestario, o cuando una empresa s√≥lo tiene tiempo para crear un √ļnico escenario presupuestario.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto de P&G con varias características como comentarios, difusión, etc.

 

Top-down Profit & Loss Budget Form

Top-down Profit & Loss Budget Form

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de modelo de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunci√≥n con los formularios de presupuesto de P&L ‚ÄėTop Down‚Äô.

La mayor√≠a de los Departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de p√©rdidas y ganancias de ‚ÄėTop Down‚Äô, junto con los cl√°sicos formularios de presupuesto Bottom- Up, que a menudo cubren plantillas detalladas para la n√≥mina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

¬ŅQu√© es un formulario de entrada del presupuesto de gastos con detalle?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos departamentales se consideran un elemento clave en el proceso de presupuestaci√≥n anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (GL) del a√Īo siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formulario de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir caracter√≠sticas como la distribuci√≥n de los totales anuales y comentarios textuales. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos de gastos por departamentos para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gastos para sus directivos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no sientan sentido de pertenencia por rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos por departamento

Aquí se presenta un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los gerentes de departamento e incluye varias características como comentarios, distribución y detalles por línea.

Department Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros tipos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos de gastos por departamento

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios presupuestos de gastos departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets Example

¬ŅQu√© es un informe de cuentas por cobrar agrupado por antig√ľedad din√°mica?

Los informes antiguos de las cuentas por cobrar se consideran informes operacionales y son utilizados por los contadores para determinar los saldos vencidos de los clientes. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra din√°micamente las cantidades pendientes consultando las transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 d√≠as, 31-60 d√≠as y as√≠ sucesivamente. Debido a que es din√°mico, el usuario no necesita ejecutar primero ning√ļn proceso antiguo en su sistema ERP. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Prop√≥sito de los informes de cuentas por cobrar agrupados por antig√ľedad din√°mica (AR Aging Reports)

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica (AR Aging) para detectar f√°cilmente a los clientes que est√°n atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas comerciales en un Departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, as√≠ como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antig√ľedad de cuentas por cobrar

Aqu√≠ hay un ejemplo de un informe moderno de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica con agrupaciones de antig√ľedad calculadas autom√°ticamente

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros controladores y contadores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes de antig√ľedad cuentas por cobrar (AR)

La mayor√≠a de los departamentos de planificaci√≥n y an√°lisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica diferentes, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis que utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

financial planning

La planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si la empresa se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de presupuestos, pronósticos y análisis financieros precisos y consistentes, las grandes empresas han formado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A por sus siglas en inglés) dentro de sus organizaciones para ayudarlas a planificar el futuro.

Los profesionales FP&A ayudan a las empresas a ajustar sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para obtener más información sobre el proceso FP&A, sus beneficios y cómo Solver puede ayudar a optimizar este proceso para empresas de diversas industrias.

Qué es FP&A? El proceso de FP&A

FP&A se puede ver como un proceso que involucra tres pasos b√°sicos: presupuestar, pronosticar y analizar los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento de finanzas de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros y una perspectiva clara para los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan en estrecha colaboración con las directivas de una empresa para brindar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contadores y analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el √©xito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es multifac√©tico, pero el prop√≥sito de este puesto radica en √ļltima instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A est√° compuesto estos pasos b√°sicos:

  • Analizar la situaci√≥n financiera actual de la organizaci√≥n
  • Definir objetivos financieros basados ‚Äč‚Äčen datos
  • Considerar variables e identificar diferentes cursos de acci√≥n
  • Crear un plan de acci√≥n financiera teniendo en cuenta posibles alternativas.
  • Revisar y reevaluar el plan de acci√≥n con las directivas de una organizaci√≥n seg√ļn sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar seg√ļn el tama√Īo de una organizaci√≥n, su industria y sistema de planificaci√≥n de recursos empresariales (ERP) u otro software que tenga implementado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestaci√≥n, previsi√≥n y an√°lisis del FP&A siguen siendo los mismos.

Consejos de profesionales: Mejorando su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede volverse complejo a medida que una organización crece y asume una mayor responsabilidad financiera. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo cuando se trata de planificación y gestión de recursos. Aquí es cuando los profesionales de FP&A se necesitan más que nunca.

Para tener un buen flujo de su proceso de FP&A de un vistazo a los siguientes consejos de expertos de FP&A:

Defina el proceso de análisis y planificación financiera para su empresa

Cada empresa es √ļnica. Como resultado de esto, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente y para aprovechar al m√°ximo su proceso de FP&A debe determinar qu√© significa FP&A para su organizaci√≥n.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de informes financieros mensuales y presupuestarios anuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir un nuevo pronóstico trimestral, informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben verse sus procesos de FP&A para cumplir con los objetivos financieros a corto y largo plazo de su organización. Recuerde que su proceso de FP&A necesita manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Si bien el manejo de los procesos de FP&A se encuentra en el territorio de los departamentos de finanzas en general, FP&A ha surgido como un trabajo bastante especializado.

Es mejor tener un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, de tal forma que pueda beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no solo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Tener un sector de su departamento de finanzas dedicado a analizar cómo su empresa gasta el dinero y genera ingresos encaminará a su empresa para alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detr√°s de sus n√ļmeros

El objetivo final de FP&A es ayudarlo a comprender el ¬ępor qu√©¬Ľ detr√°s de los n√ļmeros en sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no solo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que tambi√©n los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n. Esto ayuda a los l√≠deres empresariales a detectar tendencias problem√°ticas y desarrollar un plan de acci√≥n para mejorar las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de la data hist√≥rica para que puedan mejorar sus h√°bitos y procesos financieros. FP&A ayuda a las partes interesadas a comprender por qu√© los n√ļmeros son los que son y c√≥mo lograr mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A inevitablemente resaltarán las oportunidades de mejora organizacional. Cuando se identifican tales áreas las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer dónde puede estar fallando y ponerse a trabajar inmediatamente para encontrar soluciones se está preparando también para el éxito a largo plazo.

Para aprovechar al máximo los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben adoptar los datos financieros tal como los ven y priorizar el aprendizaje de los conocimientos de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase enfocado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo enfocado en el futuro. Con tantas variables como lo son el mercado, las cadenas de suministro, las operaciones internas cambiantes y muchas más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de previsión y presupuesto de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implementé un software FP&A para mejorar procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gesti√≥n del desempe√Īo corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de proceso de presupuestaci√≥n de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones CPM innovadoras que se pueden adaptar a los procesos de elaboraci√≥n de presupuestos, previsi√≥n e informes de su empresa.

Con el software Solver CPM, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y armar informes completos, realizar an√°lisis avanzados y m√°s.

Póngase en contacto con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy

Con el software CPM de Solver, la generación de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Contáctenos para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software de popularidad mundial. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

Con una comunidad en desarrollo y r√°pido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite l√≠der de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver est√° clasificado en el cuadrante l√≠der en la cuadr√≠cula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante M√°gico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovaci√≥n. Solver se vende a trav√©s de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios. Solver esta disponible en Espa√Īa, Am√©rica Latina, Centro Am√©rica, M√©xico, Colombia, Brasil, Peru, Ecuador, Argentina, Panama, Chile y en otros pa√≠ses.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Workforce Planning

Uno de los cambios m√°s significativos en las empresas durante COVID-19 ha sido las pol√≠ticas de trabajo desde el hogar a gran escala que casi todas las empresas implementaron.¬†Si bien algunas empresas pueden haber practicado esto parcial o totalmente desde hace unos a√Īos, nunca en la historia del mundo hab√≠a sucedido a este nivel.

Muchos propietarios de negocios están ansiosos por el retorno de su personal a la oficina, sin embargo, la mayoría de los miembros de su equipo han disfrutado de su nueva libertad de trabajar desde casa ahorrando los costos en tiempo y dinero de viajes.

Algunas empresas ya han anunciado que serán completamente trabajadas desde casa en el futuro. Algunos empleados pueden llegar a cambiar de empresa para encontrar un empleador más flexible si la presión para presentarse en la oficina cinco días a la semana es demasiado alta.

Lo más probable es que la tendencia de trabajo remoto acelerada por el COVID-19 no se desvanezca. Habrá otras tendencias que seguirán dando forma a los hábitos de trabajo desde el hogar, tales como:

  • Tecnolog√≠a de realidad virtual
  • Tecnolog√≠a de v√≠deo y colaboraci√≥n (Equipos, Slack, Zoom, etc.)
  • Tiempos de viaje m√°s largos debido a la reemergente congesti√≥n del tr√°fico
  • Molestia de todas las nuevas ¬ęreglas de limpieza¬Ľ al entrar en la oficina
  • Los precios inmobiliarios que impulsan a los trabajadores a vivir m√°s lejos del trabajo
  • Los precios inmobiliarios comerciales y tarifas de aparcamiento
  • Las preocupaciones de seguridad con respecto al internet en casa ya que a menudo es menos seguro que el utilizado en la oficina

Si el trabajo desde casa se est√° convirtiendo en la nueva normalidad para muchas organizaciones, surgen una serie de nuevas preguntas, entre ellas:

  • ¬ŅC√≥mo aseguran las empresas que los miembros de su equipo son tan eficientes o m√°s eficientes que cuando trabajan en la oficina?
  • ¬ŅC√≥mo operan los gerentes cuando rara vez se encuentran con los miembros de su equipo por medios que no sean virtualmente en videollamadas?

Echemos un vistazo m√°s de cerca a estos dos elementos importantes.

Estrategias y KPIs eficientes para la planificación de la fuerza de trabajo

Cada vez m√°s, los ejecutivos se est√°n duplicando en transparencia bidireccional. En otras palabras, el compartir c√≥mo le est√° yendo como empresa y c√≥mo est√° el desempe√Īo de cada miembro del equipo en comparaci√≥n con los objetivos acordados.¬†Para que esto funcione se emplean planes y procesos de compensaci√≥n basados en el rendimiento.

A continuaci√≥n, se deben implementar herramientas para realizar un seguimiento de las m√©tricas y proporcionar informes.¬†Imagine cuadros de mando y cuadros de mando con KPI personales y sem√°foros.¬†Este es el enfoque recomendado de acuerdo con muchos gur√ļs de gesti√≥n.¬†Utiliza estrategias compartidas tipo ‚Äútop down‚ÄĚ (que se imparte desde la gerencia y se distribuye hacia el resto de la organizaci√≥n) y metas que apoyen a los KPI‚Äôs, las cuales van a estar divididas en diferentes niveles, desde los departamentos de la compa√Ī√≠a hasta los individuos. Despu√©s, a medida que llegan los resultados, estos ser√°n compartidos desde el individuo hacia arriba para observar c√≥mo fue el desempe√Īo de los miembros del equipo y de los departamentos contra los objetivos establecidos.

Específicamente, con un crecimiento probable y fuerte en las tendencias del trabajo desde el hogar, los ejecutivos ya están reflexionando sobre cómo asegurar que los empleados estén comprometidos, sean eficientes y estén orientados a los objetivos mientras llevan a cabo su trabajo desde su dormitorio o sala de estar. Con una supervisión limitada y una micro-gestión de la vieja escuela que se desvanece rápidamente, los KPI personales para el trabajo están creciendo rápidamente en popularidad. Sin embargo, establecer los mejores objetivos posibles para los KPI de los empleados puede ser un poco de ciencia en sí mismo.

A menudo atribuido al gur√ļ de la gesti√≥n, Peter Drucker, y utilizado por primera vez por George T. Doran en 1981, el acr√≥nimo, SMART (por sus siglas en ingl√©s, se utiliza para guiar la configuraci√≥n de objetivos.¬†A continuaci√≥n, se ofrece una descripci√≥n general de los objetivos de SMART:

  • Specific (Especifico) ‚Äď simple, sensible, significativo
  • Measurable (Medible) ‚Äď significativo, motivador
  • Achievable (Alcanzable) ‚Äď acordado, alcanzable
  • Relevant (Relevante) ‚Äď razonable, realista y posible, basado en resultados
  • Time-based (Basado en Tiempos) ‚Äď meta realista y ambiciosa

En los a√Īos venideros, las organizaciones tanto en el sector p√ļblico como en el privado, explorar√°n y probar√°n cada vez m√°s los KPI individuales, y quienes sean m√°s exitosos con esto estar√°n mejor equipados para construir organizaciones pr√≥speras que sean ¬ęa prueba de futuro¬Ľ.

Elementos clave de la planificación remota de la fuerza de trabajo

Gestionar y hacer crecer a los empleados con éxito siempre ha sido un área que puede poner a una empresa por delante de sus competidores. Las empresas gastan dinero en beneficios, capacitación, educación y planes de compensación para mejorar su personal. Sin embargo, las organizaciones ascienden desde dentro, sin experiencia, y no capacitan a los nuevos gerentes. Este fue un proceso fallido y el futuro requerirá mejores gerentes con un mayor porcentaje de empleados que trabajan desde casa.

Definir descripciones de trabajo

El punto de partida es el m√°s importante.¬†Para cada puesto, un gerente necesita una descripci√≥n del trabajo con las seis a ocho responsabilidades principales del rol junto con los KPI que se establecer√°n cada a√Īo.¬†Defina lo que hace que un candidato exitoso y un candidato que fallar√≠a en el rol.¬†Cada empleado recibe este documento del gerente y luego lo revisa con el gerente en una reuni√≥n para asegurarse de que ambos entienden las expectativas.

Hay muchas maneras de llegar a las principales funciones y responsabilidades del puesto. Entrevistar a personas actualmente en el rol, investigar en línea, hablar con el departamento de RRHH, y discutir con otros gerentes. Mantenga la lista de responsabilidades concisa, pero incluya detalles. Cuantos más detalles en torno a cada rol permitan al empleado comprender el rol y mejorar sus posibilidades de éxito.

Identifique los KPI que definir√°n el rol.

El gerente debe explicar c√≥mo medir√° cada KPI en el rol y qu√© es un √©xito o un fracaso.¬†Describir de d√≥nde proceden los datos y c√≥mo se calcula el KPI.¬†A continuaci√≥n, si√©ntese con el empleado y documente cu√°les ser√°n los objetivos para cada KPI por un per√≠odo espec√≠fico.¬†Aseg√ļrese de que el empleado est√° a bordo y acepta que puede alcanzar sus objetivos.¬†Si se establecen n√ļmeros en los que no creen, entonces usted puede perder al empleado al principio del proceso.

Revisar y finalizar los KPI

Hist√≥ricamente, los gerentes ten√≠an una revisi√≥n anual que trataba de encapsular lo que sucedi√≥ a lo largo del a√Īo, pero por lo general s√≥lo destacaba los √ļltimos meses ya que eso es todo lo que la mayor√≠a recuerda.¬†En un a√Īo como 2020, se hace a√ļn m√°s dif√≠cil con el r√°pido cambio al trabajo remoto.

Comience ahora: re√ļnase con el empleado mensualmente, muestre el objetivo de KPI, los resultados hasta la fecha y una varianza.¬†Incluya un sem√°foro en cada KPI para mostrar si el empleado est√° teniendo √©xito (verde), fallando (rojo) o en el medio (amarillo).¬†Para todos los elementos amarillos y rojos, los elementos de acci√≥n de documentos que el empleado necesita hacer para mejorar los que est√°n por debajo del objetivo.

Ahora cuando se re√ļnan el gerente simplemente revisar√° los n√ļmeros y los elementos de acci√≥n anteriores.¬†Muchos de los problemas de eficiencia del trabajo desaparecen y todo se trata de productividad.¬†A continuaci√≥n, se muestra un ejemplo de un cuadro de mando simple para que un gerente revise con un consultor que incluya datos reales, el objetivo, la varianza con los sem√°foros y los objetivos para los pr√≥ximos cuatro trimestres.

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Al hacer esto en todos los ámbitos, la cultura cambia para convertirse en una fuerza de trabajo altamente productiva. Los buenos empleados quieren trabajar con otros buenos empleados. Esta cultura ayuda a construir una empresa rentable con alto crecimiento. Terminar con los empleados que regularmente no cumplen sus metas, pero de una manera que está clara desde el primer día.

Beneficios de un software automatizado de planificación de la fuerza de trabajo y la gestión de KPI’s

Ya sea que sus KPI‚Äôs y los requisitos de planificaci√≥n de la fuerza de trabajo sean lo suficientemente simples como para ser manejados en Excel o que actualmente utilicen herramienta moderna de planificaci√≥n y presupuestaci√≥n,¬†ahora puede ser un buen momento para pensar en maneras de combinar la presupuestaci√≥n, la planificaci√≥n de la fuerza de trabajo, los informes y la administraci√≥n de KPI en una √ļnica soluci√≥n.

Por lo tanto, ya sea causado por un brote de virus desafortunado o tendencias tecnológicas que afectan a su industria, tener herramientas para la planificación de la fuerza de trabajo eficaces para estar listo para un reforecast siempre va a reducir el estrés y la presión arterial para el equipo de gestión de la organización.

 

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P&l budget estimate comparison variance report

¬ŅQu√© es la planificaci√≥n financiera de escenarios m√ļltiples?

Planificando m√ļltiples escenarios, las empresas pueden analizar varios resultados comerciales potenciales y pronosticar el rendimiento general con cada uno de estos modelos. ¬ŅQu√© pasar√≠a con las ventas? ¬ŅRecuento de empleados? ¬ŅFlujo de efectivo?

 

Los impulsores clave de cada escenario son identificar y modelar para crear una imagen completa del presupuesto o pronóstico. Esto permite a las empresas prepararse y predecir mejor el rendimiento futuro, y ayuda a explicar áreas de incertidumbre.

 

¬ŅPor qu√© es importante el modelado de m√ļltiples escenarios financieros?

Cuando las empresas crean un presupuesto anual, √©ste capta las mejores suposiciones para el rendimiento del a√Īo siguiente. Estas suposiciones est√°n influenciadas en gran medida por los datos hist√≥ricos y las tendencias, la estrategia de la empresa, y la experiencia en la industria del contribuyente individual del presupuesto y su conocimiento del mercado y la econom√≠a actuales. Cuanto m√°s precisos sean los contribuyentes al presupuesto con sus supuestos, m√°s exacto ser√° el presupuesto cuando se compare con el rendimiento real.

 

Tengan en cuenta que un presupuesto anual detallado s√≥lo representa un resultado potencial de las muchas variables que podr√≠an presentarse en el a√Īo siguiente. Si bien la versi√≥n final del presupuesto puede considerarse el resultado ¬ęm√°s probable¬Ľ sobre la base de los conocimientos expertos de la organizaci√≥n, es s√≥lo un posible escenario.

 

A medida que la econom√≠a, el mercado y las operaciones internas de la empresa cambian, ese escenario ¬ęm√°s probable¬Ľ podr√≠a no estar ya en consonancia con las expectativas actuales. De hecho, puede haber uno, dos, tres o m√°s escenarios de alta probabilidad que deben ser considerados por los ejecutivos y los equipos de finanzas.

 

Estrategia y escenarios: Alinear y refinar

Las empresas de alto rendimiento tienen presupuestos y previsiones que se alinean estrechamente con la estrategia de la empresa. Al planificar para diferentes escenarios financieros, las empresas pueden prepararse proactivamente para estos posibles resultados, asegurando la alineaci√≥n con los objetivos estrat√©gicos y proporcionando la capacidad de ajustarse r√°pidamente a los cambios cuando sea necesario. Las empresas que buscan implementar una planificaci√≥n de escenarios m√ļltiples deben centrarse en varias √°reas clave:

 

– Identificar y captar la estrategia de la compa√Ī√≠a

  • Definiendo los escenarios m√°s probables
    • Factores internos
    • Factores externos
  • Usando modelos basados en controladores para definir escenarios
  • Medir el rendimiento y perfeccionar los modelos

 

Identificar y capturar la estrategia de su empresa

Un plan financiero y estrat√©gico bien definido act√ļa como una br√ļjula para guiar las actividades de la compa√Ī√≠a. Pero, un componente cr√≠tico para tener una estrategia efectiva, es asegurarse de que no s√≥lo sea conocida y comprendida por unos pocos a nivel ejecutivo, sino que est√© bien socializada en toda la organizaci√≥n y se utilice para gestionar y medir el rendimiento.

 

Un marco estratégico sólido permite a la empresa establecer objetivos estratégicos específicos que pueden ser supervisados y medidos a través de indicadores clave de rendimiento (KPI). Estos KPIs proporcionan una forma fácil de definir el éxito y medir y compartir los resultados y objetivos dentro de la organización.

 

Por ejemplo, si parte de la estrategia de la compa√Ī√≠a se centra en aumentar la satisfacci√≥n del cliente, entonces algunos potenciales KPI y objetivos podr√≠an ser:

 

  • Disminuir el tiempo medio de env√≠o del producto de 8 horas a 2 horas en 6/30/2022
  • Aumentar las referencias de los clientes en un 15% para el 31/12/2021

 

Cada uno de estos indicadores clave de rendimiento (KPI) define y mide eficazmente el √©xito cuantificando un objetivo y estableciendo un plazo para su cumplimiento. Identificando, registrando y rastreando estos como el primer paso en nuestro proceso de planificaci√≥n, podemos entonces asegurar que nuestro presupuesto y pron√≥stico se alinean con estos objetivos, y si no lo hace, ajustar √ļnicamente lo necesario.

 

La imagen de abajo muestra un ejemplo de informe de KPI que compara los objetivos con las cifras presupuestadas finales. En caso de discrepancias entre ambos, la dirección debe determinar si el presupuesto o la estrategia debe actualizarse para que estén alineados.

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Cómo definir los escenarios financieros probables

Si bien el n√ļmero de posibles resultados comerciales en un per√≠odo determinado es b√°sicamente infinito, s√≥lo un peque√Īo n√ļmero de ellos se consideran ¬ęde alta probabilidad¬Ľ. Estos escenarios altamente probables deber√≠an ser el centro de la planificaci√≥n de m√ļltiples escenarios. El objetivo no es modelar todos los posibles escenarios, sino centrarse en los m√°s significativos que tengan m√°s probabilidades de ocurrir.

 

Cómo construir el escenario financiero de factores internos

La mayor√≠a de los factores internos para la construcci√≥n de escenarios se relacionan directamente con la estrategia general de la empresa. En este punto, la cuesti√≥n de ¬ęc√≥mo se alcanzar√°n estos objetivos estrat√©gicos¬Ľ se transforma en escenarios potenciales. Esto es especialmente importante cuando hay incertidumbre o factores externos que podr√≠an influir en la direcci√≥n que toma la empresa para alcanzar sus objetivos.

 

En el ejemplo anterior, parte de la estrategia de la empresa del ejemplo se centra en aumentar la satisfacción del cliente. Para lograr este objetivo hay numerosas iniciativas que podrían realizarse, por ejemplo:

 

  • Aumentar la plantilla para mejorar el tiempo de entrega y el servicio al cliente.
  • Consolidar las operaciones en un almac√©n centralizado.
  • Abriendo centros de distribuci√≥n regionales.

 

Definir detalladamente cada una de ellas permite a los ejecutivos analizar de cerca el retorno de la inversión (ROI) y determinar el plan de acción más efectivo.

 

Como construir escenarios de planificación financieros con factores externos

Independientemente de lo bien que se prepare una empresa, hay factores externos que pueden hacer descarrilar esos planes o provocar un cambio de rumbo. Estos var√≠an seg√ļn el negocio y la industria, pero algunos generales pueden incluir:

 

  • Recesi√≥n econ√≥mica
  • Los cambios en el mercado
  • Cambios legislativos
  • Cambio o consolidaci√≥n de la competencia

 

Los posibles escenarios y combinaciones que pueden crearse son ilimitados, pero siempre hay que centrarse en lo que es probable que ocurra y en lo que est√° en consonancia con los objetivos de la empresa.

 

Uso de modelos basados en controladores para definir escenarios

Recrear un proceso presupuestario anual que requiere mucho tiempo para elaborar modelos adicionales de previsión financiera de alta probabilidad no es una opción viable. La creación de cada modelo debe ser algo que se pueda hacer muy rápidamente y que se pueda actualizar fácilmente. La forma más eficaz de hacerlo es con un modelo de previsión basado en controladores que aproveche un enfoque descendente para generar una línea de base a partir de datos históricos y tendencias. Esta línea base se convierte en un punto de partida que luego puede ser ajustado a un nivel más detallado para áreas clave como la previsión de ingresos, la planificación de la fuerza de trabajo, los gastos operacionales y el flujo de caja.

 

El uso de controladores y supuestos fácilmente ajustables permite el modelado de resultados ilimitados y el análisis en profundidad de escenarios hipotéticos.

 

Medición del rendimiento y perfeccionamiento de los modelos

Después de desarrollar un modelo de escenario financiero a partir de los escenarios de mayor probabilidad, es fundamental que no se pongan en la repisa a acumular polvo, sino que se analicen de forma continua para comprobar su precisión y asegurar que la empresa está alcanzando sus objetivos. Se pueden aprovechar informes sencillos para determinar qué versión del modelo resulta más precisa, y esta versión del pronóstico se puede incorporar a los informes y paquetes de informes existentes para proporcionar proyecciones actualizadas oportunamente.

 

forecast scenario

El análisis también identificará las áreas del modelo que requieren ajustes. Esto puede indicar un error en los supuestos, la metodología o un cambio en las condiciones del mercado. Al aislar e identificar estas variaciones, no sólo se crea un modelo financiero más preciso, sino que se desarrolla continuamente un mejor proceso de previsión.

 

Cómo iniciar el análisis de su escenario financiero con Solver

La soluci√≥n de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) basada en la nube de Solver proporciona las herramientas necesarias para optimizar y automatizar el proceso de planificaci√≥n de escenarios m√ļltiples. Para obtener informaci√≥n adicional, p√≥ngase en contacto con Solver, o solicite una demostraci√≥n para ver la soluci√≥n en acci√≥n. Disponible con soporte y implementaciones localizadas para

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Consolidation_01

Por muchos a√Īos pareciera que todos los proveedores de ERP de mercado medio y de empresa han aspirado a ofrecer consolidaciones financieras nativas. Sin embargo, todos tienden quedarse cortos, a menudo para decepci√≥n de los clientes a los que se les prometi√≥ que su nuevo sistema ERP f√°cilmente podr√≠a producir las finanzas consolidadas de sus libros de contabilidad subsidiarias individuales.

Entonces, ¬Ņpor qu√© es tan dif√≠cil para un proveedor de ERP ofrecer la funcionalidad de consolidaci√≥n necesaria dentro del propio sistema ERP? Puede haber cualquier n√ļmero de razones tales como:

  • Falta de capacidad para manejar diferentes planes de cuentas
  • Falta de capacidad para consolidarse entre subsidiarias con diferentes calendarios fiscales
  • Funcionalidad de conversi√≥n de moneda deficiente
  • Funcionalidad de eliminaci√≥n autom√°tica d√©bil
  • Tedioso para registrar ajustes de consolidaci√≥n manuales
  • Escritor de informes financieros d√©bil para producir los informes consolidados
  • Proceso de consolidaci√≥n torpe con demasiados pasos
  • Problem√°tico para consolidarse entre filiales con diferentes ERPs
  • Falta de consolidaciones de forma din√°micas

overloaded manager

Ser√≠a el sue√Īo de un controlador si todas estas √°reas se manejaran elegantemente dentro de su sistema ERP. Y, mientras que la mayor√≠a de los ERP de mercado medio y de empresa normalmente pueden marcar todas o la mayor√≠a de las casillas para las caracter√≠sticas de consolidaci√≥n, casi siempre, consolidar en el ERP es simplemente demasiado ineficiente con demasiados pasos, por lo que el equipo de finanzas termina haci√©ndolo en Excel donde al menos se sienten c√≥modos con f√≥rmulas y pueden producir dise√Īos para informe profesionales.

Entonces, ¬Ņqu√© pasa con el sistema ERP de Dynamics 365 Finance and Operations ¬†(D365 FO) de Microsoft? Aunque claramente se puede considerar una de las principales soluciones en la nube en el mercado hoy en d√≠a, como son SAP, Oracle y Workday, los clientes con consolidaciones significativas y las necesidades de informes financieros relacionados, a menudo terminan en Excel en los pasos finales del proceso. Si bien hay un mont√≥n de caracter√≠sticas de consolidaci√≥n en D365 FO y su escritor de reportes de gesti√≥n nativo est√° por encima del promedio, es cada vez m√°s normal que los clientes agreguen una soluci√≥n de la mejor calidad en gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) para agilizar sus informes financieros y consolidaciones.¬† ¬†Solver ¬†es un ejemplo de una soluci√≥n de CPM que viene con ¬†varias ventajas a√Īadidas para los clientes de Microsoft, como: La soluci√≥n est√° basada en la nube de Azure como D365 FO, integraci√≥n configurable con el libro mayor de D365, as√≠ como el detalle del libro mayor y cuenta con un conector preconstruido a Power BI para visualizaci√≥n.

 

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Algunos proveedores de CPM basados en la nube ahora tambi√©n ofrecen un complemento de Excel para proporcionar a los usuarios un dise√Īo de informes m√°s flexible y familiar, mientras que los usuarios finales todav√≠a pueden ejecutar los mismos informes en la nube utilizando sus exploradores web o utilizando su Excel local en el escritorio conectado a la base de datos de CPM en la nube.

 

Consolidation_01

 

Una ventaja adicional de las soluciones modernas de CPM basadas en la nube es que normalmente tambi√©n albergan capacidades avanzadas de presupuestaci√≥n y flujo de trabajo que permiten una √ļnica soluci√≥n y un √ļnico dise√Īador de informes/formularios para reportes financieros, consolidaciones y presupuestos.

Ahora, en la década de los 2020’s, permitir decisiones más rápidas y mejores será una de las principales ventajas competitivas que diferencian a las empresas exitosas y en crecimiento de otras. Una solución ERP líder como Dynamics 365 Finance and Operations es una gran plataforma de transacciones basada en la nube para impulsar mejores procesos de datos y contabilidad. Una solución de CPM moderna con un ajuste adecuado encima de D365 FO y que complementa la visualización en Power BI marca las casillas que un equipo financiero necesita para  llevar sus consolidaciones y sus los procesos de informes financieros  al siguiente nivel.

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