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Revenue KPIs for Mobile Phones - Example

¬ŅQu√© es un Dashboard de KPI¬īs de ingresos para tel√©fonos m√≥viles?

Las aplicaciones m√≥viles que muestran gr√°ficos y KPI de ingresos se consideran aplicaciones anal√≠ticas y son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para monitorear las m√©tricas de ingresos y margen bruto de la empresa en sus tel√©fonos. Algunas de las funciones principales de este tipo de dashboard m√≥vil es que muestra gr√°ficos y cifras financieras relacionadas con los ingresos directamente en tel√©fonos m√≥viles como iPhones y tel√©fonos con Android como Samsung Galaxy. Este dashboard de muestra en particular muestra tres m√©tricas principales: 1) Tendencia de ingresos (para cualquier n√ļmero de cuentas o grupos de cuentas) con varianza versus meta, 2) Tendencia de margen de utilidad bruta y varianza versus meta, 3) Tendencia y varianza de utilidad bruta (monto). A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de dashboard de control m√≥vil.

Propósito de los dashboards de KPI de ingresos y margen bruto para teléfonos móviles

Las empresas utilizan dashboards de KPI de ingresos y margen bruto para teléfonos móviles para permitir a los gerentes monitorear los ingresos y el margen bruto en cualquier momento con solo verlos en su teléfono celular. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se queden atrás y pierdan el seguimiento de las tendencias de ingresos y márgenes. y metas.

Dashboard de KPI¬īs de ingresos y margen bruto para tel√©fonos m√≥viles: ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de KPI de ingresos para teléfonos móviles.

KPI de ingresos para teléfonos móviles: ejemplo

KPI de Ingresos para Teléfonos Moviles

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n usa este tipo de dashboard de KPI?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero móvil son: altos ejecutivos, ejecutivos de ventas y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de KPI de ingresos y margen bruto para teléfonos móviles

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios dashboards de teléfonos móviles de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), junto con informes de pérdidas y ganancias, informes de tendencias financieras mensuales, dashboards de ventas, dashboards de ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde proceden los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para informes, planificaci√≥n y dashboardes de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de Corporate Performance Management (CPM) y m√°s ejemplos

Financial KPI Dashboard for Mobile Phones

¬ŅQu√© es una aplicaci√≥n m√≥vil de KPI financieros?

Las aplicaciones m√≥viles que muestran gr√°ficos y KPI financieros se consideran aplicaciones anal√≠ticas y son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para ver m√©tricas importantes cuando est√°n en movimiento y no frente a su computadora. Algunas de las funciones principales de este tipo de panel de control m√≥vil es que muestra gr√°ficos y cifras financieras directamente en tel√©fonos m√≥viles como iPhones de Apple y tel√©fonos basados ‚Äč‚Äčen Android como Samsung Galaxy. Este tablero en particular muestra seis m√©tricas: 1) Raci√≥n actual, 2) Deuda a activo, 3) Deuda a capital, 4) Cuentas por cobrar (AR), 5) Cuentas por pagar (AP) y 6) Efectivo. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de panel de control m√≥vil.

Propósito de los KPI financieros para teléfonos móviles

Las empresas utilizan KPI financieros para tel√©fonos m√≥viles con el objetivo de permitir a los gerentes monitorear el desempe√Īo de la empresa cuando viajan o no se encuentran frente a sus computadoras. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr√°cticas comerciales en un departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una organizaci√≥n puede mejorar y acelerar su toma de decisiones, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se retrasen y pierdan la pista de los indicadores financieros importantes.

Ejemplo de KPI financieros para teléfonos móviles

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de indicadores financieros KPI para teléfonos móviles.

Dashboard de indicadores financieros KPI para teléfonos móviles

Tablero de KPI Financero para Teléfonos Moviles

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n usa este tipo de dashboard m√≥vil?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero móvil son: ejecutivos y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con KPI financieros para teléfonos móviles

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios paneles de indicadores de rendimiento clave (KPI) diferentes para teléfonos móviles, junto con informes de balance, informes de tendencias financieras mensuales y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde proceden los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para informes, planificaci√≥n y paneles de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Departmental Travel and Entertainment Analysis Report Example

¬ŅQu√© es un informe de an√°lisis de gastos de viajes y entretenimiento?

Los informes de viajes y entretenimiento (T&E) se consideran herramientas de análisis de gastos, estos son usados por los controladores y contadores para administrar y revisar los costos de T&E. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que se basa en parámetros y, por lo general, se revisa mensualmente. Las columnas muestran Departamento, Empleado, Tipo de viaje (gasto) y Monto. Las filas muestran los gastos por categoría y están agrupadas por empleado y departamento. La parte inferior del informe muestra un gráfico que compara el gasto total de T&E departamental real con el presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

El propósito de los informes de análisis de gastos de T&E

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de análisis de gastos de T&E para revisar fácilmente los gastos de T&E tanto a un alto nivel como con la opción de profundizar en los detalles granulares por empleado. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de contabilidad, una empresa puede mejorar su control de costos y su resultado final, así como reducir las posibilidades de sobrecostos presupuestarios y abusos.

Ejemplo de informe de an√°lisis de gastos de T&E

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe de viajes y entretenimiento por empleado y departamento.

Ejemplo de informe de an√°lisis de gastos de viajes y entretenimiento

Reporte de An√°lisis de Viajes y Entretenimiento por Departamento

Puede encontrar ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n usa este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Controladores y Contadores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de an√°lisis de gastos de T&E

Los departamentos de contabilidad progresiva a veces utilizan varios informes de análisis de gastos de T&E diferentes, junto con paneles de control de T&E, informes de pérdidas y ganancias departamentales y corporativas y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde proceden los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para informes, planificaci√≥n y paneles de control?

Algunos ejemplos de software empresarial que se utilizan con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes y herramientas de consulta nativos de ERP
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de Corporate Performance Management (CPM) y m√°s ejemplos

Workforce Compensation Report with Payroll Analysis Example

¬ŅQu√© es un informe sobre la compensaci√≥n del personal con an√°lisis de n√≥mina?

Los reportes de RRHH y Nómina se consideran herramientas de análisis de compensación de la mano de obra y suelen ser utilizados por los contadores y gerentes de nómina para revisar las horas de los empleados, las tarifas y los gastos salariales. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que está sujeto a parámetros y proporciona tanto el detalle de las transacciones como el resumen de la información relacionada con la nómina. Las columnas muestran la cuenta del Libro Mayor (GL), el nombre del empleado, la fecha de contratación, el cargo, las tarifas, el salario y otra información. Las filas se agrupan en las principales categorías de gastos, como comisiones, primas, salario, horas extras y bonificaciones. Cada fila puede ampliarse para ver los empleados individuales (no visibles en el ejemplo siguiente) y su información detallada. En la parte inferior del reporte, se encuentra un resumen por cuenta GL así como un gráfico para visualizar la misma información. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de análisis de compensación

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de análisis de compensación para analizar los gastos de nómina utilizando un formato de informe profesional y fácil de leer en la web. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Nómina, una empresa puede mejorar su análisis de los gastos de nómina, así como reducir las posibilidades de que los gerentes tomen decisiones de personal y presupuestos sin una comprensión detallada de los costos reales de compensación de los empleados.

Ejemplo de reporte de análisis de compensación

A continuación, se muestra un ejemplo de un reporte de compensación de personal con análisis de nómina.

Ejemplo de Reporte de Compensación de Fuerza Laboral con Aálisis de Nómina

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, contadores, gerentes de nómina, gerentes de presupuesto, gerentes de recursos humanos (RRHH).

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los reportes de análisis de compensación

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el Departamento de Nómina utilizan a menudo diferentes reportes de análisis de compensación, junto con reportes de RRHH, presupuestos de nómina, proyecciones de personal y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Trial Balance Monthly Trend Report Example

¬ŅQu√© es un reporte de tendencias mensuales del balance general?

Los reportes de tendencias del balance general se consideran herramientas muy √ļtiles para el cierre de mes y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para rastrear los cambios en los saldos de las cuentas a lo largo del tiempo. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que se muestra como un reporte de Balance General con formato para todos los meses de este a√Īo y del a√Īo pasado. Puede ampliar las columnas para ver los montos del d√©bito y cr√©dito. La parte inferior del reporte tiene un total para comprobar que cada mes tiene un balance a cero. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del balance general

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Tendencias del Balance General para detectar fácilmente posibles errores y anomalías mediante el seguimiento de la evolución del saldo de cualquier cuenta a lo largo del tiempo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso y velocidad de cierre de mes, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores contables, como una contabilización incorrecta de una cuenta.

Ejemplo de reporte de tendencias del balance general

A continuación, se muestra un ejemplo de un reporte de tendencias mensuales del balance general con gráficos e indicadores de variación.

Ejemplo de Reporte de Tendencias del Balance General

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del balance general

El Departamento de Contabilidad utiliza a menudo diferentes informes de tendencias del balance general, junto con los estados financieros de pérdidas y ganancias y del balance general, así como otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Working Capital Trend Analysis Report Example

¬ŅQu√© es un reporte de an√°lisis de tendencias del capital de trabajo?

Los reportes de tendencias del capital de trabajo son considerados importantes herramientas de an√°lisis de liquidez y son frecuentemente utilizados por los CFOs y analistas para determinar la capacidad de la compa√Ī√≠a para pagar sus obligaciones a corto plazo. Una de las funciones clave de este tipo de reporte es que muestra din√°micamente los datos de los √ļltimos 13 meses. El gr√°fico de la parte superior del informe da una idea clara de la tendencia hist√≥rica del Capital de Trabajo (eje izquierdo) y del Raz√≥n Corriente (eje derecho). Las filas muestran los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes y las filas del Total son ampliables para que el usuario pueda ver las cuentas detalladas o las categor√≠as detr√°s de los totales. La √ļltima fila calcula el Raz√≥n Corriente. La fila naranja muestra una descripci√≥n generada autom√°ticamente sobre la situaci√≥n de liquidez actual. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del capital de trabajo

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Tendencias del Capital de Trabajo para monitorear las variaciones mensuales de los activos y pasivos corrientes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que surjan problemas porque los gerentes no supervisaron la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones corrientes.

Ejemplo de reporte de tendencias del capital de trabajo

A continuación, se muestra un ejemplo de un reporte de tendencias del capital de trabajo con un análisis gráfico de los KPI.

Ejemplo de Reporte de An√°lisis de Tendencia del Capital de Trabajo

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, analistas, tesoreros y contralores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del capital de trabajo

Los Departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes reportes de tendencias de capital de trabajo, junto con estados financieros con tendencias, reportes de antig√ľedad de cuentas por cobrar (CC), flujo de caja mensual, estados de balance y de ingresos, dashboards de liquidez, proyecciones de flujo de caja y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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Top-down Profit & Loss Budget Form

¬ŅQu√© es un formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‘Top Down‚Äô?

Los modelos de presupuesto de P√©rdidas y Ganancias (P&G) Top Down se consideran plantillas de ¬ęqu√© pasar√≠a si¬Ľ, de ¬ęruptura¬Ľ o de modelizaci√≥n (dependiendo de a qui√©n se le pregunte) y son utilizados por los gestores y analistas de presupuestos para crear r√°pidamente escenarios de presupuestos o previsiones. Una funcionalidad clave utilizada en este tipo de modelos de presupuesto incluye la capacidad de calcular autom√°ticamente los ingresos y gastos de todos los departamentos y cuentas del libro mayor. El usuario puede introducir el beneficio objetivo en la parte superior del formulario. Las f√≥rmulas entonces calculan din√°micamente todas las filas y distribuyen las cantidades anuales a trav√©s de los meses. Puede utilizar una dispersi√≥n plana o seguir los c√°lculos basados en la estacionalidad del a√Īo pasado. Cada cuenta (fila) tambi√©n puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo si se requiere un tratamiento √ļnico. A continuaci√≥n, se presenta un ejemplo de este tipo de modelo de presupuesto.

 

Prop√≥sito de los formularios de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de presupuesto de PyG Top Down para permitir a un administrador de presupuesto crear f√°cil y r√°pidamente una o m√°s versiones de presupuesto de PyG. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en un Departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus capacidades de planificaci√≥n de escenarios, as√≠ como reducir los riesgos asociados a los presupuestos cl√°sicos de Bottom-Up que atrasan el proceso presupuestario, o cuando una empresa s√≥lo tiene tiempo para crear un √ļnico escenario presupuestario.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto de P&G con varias características como comentarios, difusión, etc.

 

Top-down Profit & Loss Budget Form

Top-down Profit & Loss Budget Form

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de modelo de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunci√≥n con los formularios de presupuesto de P&L ‚ÄėTop Down‚Äô.

La mayor√≠a de los Departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de p√©rdidas y ganancias de ‚ÄėTop Down‚Äô, junto con los cl√°sicos formularios de presupuesto Bottom- Up, que a menudo cubren plantillas detalladas para la n√≥mina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

¬ŅQu√© es un formulario de entrada del presupuesto de gastos con detalle?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos departamentales se consideran un elemento clave en el proceso de presupuestaci√≥n anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (GL) del a√Īo siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formulario de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir caracter√≠sticas como la distribuci√≥n de los totales anuales y comentarios textuales. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos de gastos por departamentos para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gastos para sus directivos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no sientan sentido de pertenencia por rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos por departamento

Aquí se presenta un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los gerentes de departamento e incluye varias características como comentarios, distribución y detalles por línea.

Department Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros tipos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos de gastos por departamento

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios presupuestos de gastos departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para la nómina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets Example

¬ŅQu√© es un informe de cuentas por cobrar agrupado por antig√ľedad din√°mica?

Los informes antiguos de las cuentas por cobrar se consideran informes operacionales y son utilizados por los contadores para determinar los saldos vencidos de los clientes. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra din√°micamente las cantidades pendientes consultando las transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 d√≠as, 31-60 d√≠as y as√≠ sucesivamente. Debido a que es din√°mico, el usuario no necesita ejecutar primero ning√ļn proceso antiguo en su sistema ERP. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Prop√≥sito de los informes de cuentas por cobrar agrupados por antig√ľedad din√°mica (AR Aging Reports)

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica (AR Aging) para detectar f√°cilmente a los clientes que est√°n atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas comerciales en un Departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, as√≠ como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antig√ľedad de cuentas por cobrar

Aqu√≠ hay un ejemplo de un informe moderno de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica con agrupaciones de antig√ľedad calculadas autom√°ticamente

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de Reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros controladores y contadores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes de antig√ľedad cuentas por cobrar (AR)

La mayor√≠a de los departamentos de planificaci√≥n y an√°lisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de cuentas por cobrar con antig√ľedad din√°mica diferentes, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis que utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Para cualquier pregunta, visite www.solverglobal.com o póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com.

financial planning

La planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si la empresa se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de presupuestos, pronósticos y análisis financieros precisos y consistentes, las grandes empresas han formado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A por sus siglas en inglés) dentro de sus organizaciones para ayudarlas a planificar el futuro.

Los profesionales FP&A ayudan a las empresas a ajustar sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para obtener más información sobre el proceso FP&A, sus beneficios y cómo Solver puede ayudar a optimizar este proceso para empresas de diversas industrias.

Qué es FP&A? El proceso de FP&A

FP&A se puede ver como un proceso que involucra tres pasos b√°sicos: presupuestar, pronosticar y analizar los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento de finanzas de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros y una perspectiva clara para los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan en estrecha colaboración con las directivas de una empresa para brindar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contadores y analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el √©xito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es multifac√©tico, pero el prop√≥sito de este puesto radica en √ļltima instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A est√° compuesto estos pasos b√°sicos:

  • Analizar la situaci√≥n financiera actual de la organizaci√≥n
  • Definir objetivos financieros basados ‚Äč‚Äčen datos
  • Considerar variables e identificar diferentes cursos de acci√≥n
  • Crear un plan de acci√≥n financiera teniendo en cuenta posibles alternativas.
  • Revisar y reevaluar el plan de acci√≥n con las directivas de una organizaci√≥n seg√ļn sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar seg√ļn el tama√Īo de una organizaci√≥n, su industria y sistema de planificaci√≥n de recursos empresariales (ERP) u otro software que tenga implementado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestaci√≥n, previsi√≥n y an√°lisis del FP&A siguen siendo los mismos.

Consejos de profesionales: Mejorando su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede volverse complejo a medida que una organización crece y asume una mayor responsabilidad financiera. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo cuando se trata de planificación y gestión de recursos. Aquí es cuando los profesionales de FP&A se necesitan más que nunca.

Para tener un buen flujo de su proceso de FP&A de un vistazo a los siguientes consejos de expertos de FP&A:

Defina el proceso de análisis y planificación financiera para su empresa

Cada empresa es √ļnica. Como resultado de esto, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente y para aprovechar al m√°ximo su proceso de FP&A debe determinar qu√© significa FP&A para su organizaci√≥n.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de informes financieros mensuales y presupuestarios anuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir un nuevo pronóstico trimestral, informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben verse sus procesos de FP&A para cumplir con los objetivos financieros a corto y largo plazo de su organización. Recuerde que su proceso de FP&A necesita manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Si bien el manejo de los procesos de FP&A se encuentra en el territorio de los departamentos de finanzas en general, FP&A ha surgido como un trabajo bastante especializado.

Es mejor tener un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, de tal forma que pueda beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no solo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Tener un sector de su departamento de finanzas dedicado a analizar cómo su empresa gasta el dinero y genera ingresos encaminará a su empresa para alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detr√°s de sus n√ļmeros

El objetivo final de FP&A es ayudarlo a comprender el ¬ępor qu√©¬Ľ detr√°s de los n√ļmeros en sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no solo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que tambi√©n los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n. Esto ayuda a los l√≠deres empresariales a detectar tendencias problem√°ticas y desarrollar un plan de acci√≥n para mejorar las pr√°cticas financieras de su organizaci√≥n.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de la data hist√≥rica para que puedan mejorar sus h√°bitos y procesos financieros. FP&A ayuda a las partes interesadas a comprender por qu√© los n√ļmeros son los que son y c√≥mo lograr mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A inevitablemente resaltarán las oportunidades de mejora organizacional. Cuando se identifican tales áreas las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer dónde puede estar fallando y ponerse a trabajar inmediatamente para encontrar soluciones se está preparando también para el éxito a largo plazo.

Para aprovechar al máximo los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben adoptar los datos financieros tal como los ven y priorizar el aprendizaje de los conocimientos de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase enfocado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo enfocado en el futuro. Con tantas variables como lo son el mercado, las cadenas de suministro, las operaciones internas cambiantes y muchas más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de previsión y presupuesto de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implementé un software FP&A para mejorar procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gesti√≥n del desempe√Īo corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de proceso de presupuestaci√≥n de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones CPM innovadoras que se pueden adaptar a los procesos de elaboraci√≥n de presupuestos, previsi√≥n e informes de su empresa.

Con el software Solver CPM, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y armar informes completos, realizar an√°lisis avanzados y m√°s.

Póngase en contacto con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy

Con el software CPM de Solver, la generación de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Contáctenos para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software de popularidad mundial. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

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