¿Qué es un Tablero de Control de Ingresos y Gastos?

Los tableros de ingresos y gastos se consideran herramientas de análisis financiero y son utilizados por los ejecutivos y directores financieros para analizar las tendencias y las variaciones del presupuesto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tablero de control es que proporciona un análisis de los indicadores corporativos clave desde seis perspectivas diferentes: 1) Ingresos reales y presupuestados clasificados por categorías, 2) Los cinco principales gastos reales y presupuestados, 3) Tendencia de los ingresos mensuales reales y presupuestados, 4) Tendencia de los gastos mensuales reales y presupuestados, 5) Estimación alta y baja de las horas proyectadas para el año en curso, y 6) Estimación alta y baja de las cantidades facturables proyectadas para el año en curso. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de tablero de control.

Propósito de los Tableros de Análisis de Ingresos y Gastos

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan tableros de control de análisis de ingresos y gastos para proporcionar a los ejecutivos una visión general de una página de las cifras financieras clave, así como una perspectiva de las horas entregadas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar sus decisiones estratégicas y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los responsables de la toma de decisiones se pierdan el panorama general

Ejemplo de Tablero de Análisis de Ingresos y Gastos

A continuación, se muestra un ejemplo de tablero de control de ingresos y gastos con las variaciones y tendencias reales y del presupuesto.

Ejemplo de Panel de Ingresos y Gastos para una Empresa de Servicios Profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de tablero de control?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero de control son: Ejecutivos, directores financieros, consejos de administración, analistas

Otros Informes que suelen utilizarse junto con los Tableros de Control de Análisis de Ingresos y Gastos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes tableros de análisis de ingresos y gastos, junto con informes de pérdidas y ganancias, tableros de indicadores clave de rendimiento (KPI), tableros de proyectos, informes de proyectos, informes de facturación detallados, modelos de entrada de presupuestos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y paneles?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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