¿Qué es un tablero de análisis de tendencias de gastos, efectivo y AR?

Los tableros de gastos y liquidez se consideran tableros operativos y suelen ser utilizados por los ejecutivos y directores financieros para realizar análisis de tendencias y comparaciones. Una funcionalidad clave en este tipo de informe es mostrar dinámicamente los últimos 15 meses de salarios, gastos de ventas y marketing, efectivo y cuentas por cobrar. También muestra el cambio de mes a mes en efectivo. Los gráficos facilitan el seguimiento de las tendencias. En la parte inferior del informe, debajo de los gráficos, hay una sección de datos numéricos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes del tablero de gastos y liquidez

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Tablero de Gastos y Liquidez para rastrear las tendencias y descubrir anomalías en las métricas clave que impulsan el costo, la rentabilidad y los fondos disponibles. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su enfoque en el análisis de gastos y liquidez, así como reducir las posibilidades de que los directivos reaccionen tarde a las oportunidades o excepciones que requieren su atención.

 

Ejemplo de informe del tablero de gastos y liquidez

A continuación, se muestra un ejemplo de un tablero de análisis de tendencias de efectivo, AR y gastos con gráficos de tendencias de 15 meses.

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: directores financieros, analistas y ejecutivos.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los informes del tablero de gastos y liquidez

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de Tablero de Gastos y Liquidez, junto con tableros de ingresos, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos 

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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