Department Revenue and Expense Forecast Form

¿Qué es un formulario de previsión de ingresos y gastos por departamento?

Las previsiones financieras por departamento se consideran importantes instrumentos de planificación empresarial y son utilizadas por los directores de presupuesto y los jefes de departamento para gestionar los ingresos y los gastos y para sustituir las cifras del presupuesto anual. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsión permite a los usuarios ver las cantidades históricas reales a lo largo del mes actual e introducir las cantidades previstas para el resto del año. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de formulario de pronóstico.

 

Propósito de los formularios de previsión por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los Formularios de Previsión por Departamentos para sustituir los presupuestos anuales del año en curso y tener una nueva perspectiva para los períodos restantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar la precisión de su planificación y el uso de sus recursos, así como reducir el riesgo de que la empresa pierda completamente sus objetivos financieros.

 

Ejemplo de formulario de previsión para un departamento

A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla de previsiones basada en parámetros por cuenta y departamento del libro mayor.

Departmental Forecast

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¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de previsión?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, controladores, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

Otras plantillas de previsión que se utilizan a menudo en conjunción con las plantillas de previsión por departamentos

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y Contabilidad a veces utilizan varios formularios de previsión por departamento, junto con previsiones de ventas, planes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

 

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