Department Revenue and Expense Forecast Form

驴Qu茅 es un formulario de previsi贸n de ingresos y gastos por departamento?

Las previsiones financieras por departamento son consideradas como importantes herramientas de planificaci贸n empresarial y son utilizadas por los directores de presupuesto y los jefes de departamento para gestionar los ingresos y los gastos y para sustituir las cifras del presupuesto anual. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsi贸n permite a los usuarios ver las cantidades hist贸ricas reales a lo largo del mes actual e introducir las cantidades previstas para el resto del a帽o. A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de este tipo de formulario de pron贸stico.

 

Prop贸sito de los formularios de previsi贸n por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los Formularios de Previsi贸n por Departamentos para sustituir los presupuestos anuales del a帽o en curso y tener una nueva perspectiva para los per铆odos restantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en el Departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar la precisi贸n de su planificaci贸n y el uso de sus recursos, as铆 como reducir el riesgo de que la empresa pierda completamente sus objetivos financieros.

 

Ejemplo de formulario de previsi贸n para un departamento

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de una plantilla de previsiones basada en par谩metros por cuenta y departamento del libro mayor.

Departmental Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de formularios de entrada de previsi贸n?

Los usuarios t铆picos de este tipo de reportes son: directores financieros, controladores, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otras plantillas de previsi贸n que se utilizan a menudo en conjunto con las plantillas de previsi贸n por departamentos

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) progresistas y los departamentos de Contabilidad a veces utilizan varios formularios de previsi贸n por departamento, junto con previsiones de ventas, planes de flujo de caja y otras herramientas de gesti贸n y control.

 

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM) y m谩s ejemplos

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