¿Qué es un informe de tendencias de balance general del año a la fecha (YTD)?

Los reportes de tendencias del balance general se consideran herramientas útiles para el cierre del mes y a menudo son utilizados por los contralores y contadores para monitorear los cambios en los saldos de las cuentas para el año en curso. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de reporte es que muestra una comprobación de saldos en la parte superior del reporte junto con un gráfico de los 10 saldos de cuentas más importantes. La primera columna muestra el saldo inicial del año y luego enumera cada período hasta el mes actual. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de reporte.

Propósito de los reportes de tendencias del Balance General YTD

Las empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Tendencias del Balance General YTD para detectar fácilmente posibles errores y anomalías al monitorear cómo cambia el balance de cualquier cuenta a lo largo del tiempo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso y velocidad de cierre de mes, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores contables, como una contabilización incorrecta de una cuenta.

Ejemplo de reporte de tendencias del balance general YTD

A continuación, se muestra un ejemplo de Reporte de Tendencias Mensuales YTD del Balance General con un gráfico de las 10 principales y un control del balance.

Ejemplo de Reporte de Tendencia del Balance General Year-to-Date

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Contralores y Contadores.

Otros reportes que se utilizan a menudo en conjunto con los reportes de tendencias del balance general YTD

Los Departamentos de Contabilidad utilizan a menudo diferentes reportes de tendencias del balance general, junto con los estados financieros de pérdidas y ganancias, del balance general del año hasta la fecha y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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