¿Qué es un informe de las 20 Principales Cuentas por Pagar de Proveedores?

Los informes de las 20 principales cuentas por pagar se consideran informes operativos y son utilizados por los contadores y los gerentes de cuentas por pagar para ver rápidamente los proveedores a los que se les debe más dinero. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que puede ser ejecutado para cualquier periodo y entonces listará los 20 principales proveedores en orden de clasificación basado en el monto que se les debe. El gráfico superior de la derecha muestra la lista de proveedores clasificados y el gráfico de la izquierda muestra el porcentaje que representan los 3 primeros proveedores respecto a los 20 primeros. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de las 20 Principales Cuentas por Paga

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de las 20 principales cuentas por pagar a los proveedores para ayudar a priorizar los pagos y evaluar el impacto en la tesorería de la empresa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que los grandes pagos a proveedores que se avecinan causen problemas porque llegan por sorpresa.

Ejemplo de Informe de las 20 Principales Cuentas por Pagar a Proveedores

A continuación, se muestra un ejemplo de informe Analítico del top 20 de cuentas por pagas a proveedores.

Ejemplo de Informe de Cuentas por Pagar (AP) de los 20 Proveedores Principales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de reporte

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Contralores, contadores, gerentes de cuentas por pagar, gerentes de compras.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de las 20 principales cuentas por pagar a los proveedores

Los departamentos de contabilidad utilizan a menudo diferentes informes de cuentas por pagar, informes de órdenes de compra, informes de gastos, cuadros de mando de gastos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí