¿Qué es un informe de Antigüedad de las 20 Principales Cuentas por Cobrar de Clientes?

Las 20 principales cuentas por cobrar por antigüedad se consideran informes operativos y son utilizados por los contables y gerentes de cuentas por cobrar para ver rápidamente los clientes que deben más dinero. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que puede ser ejecutado para cualquier período y que listará los 20 principales clientes en orden de clasificación basado en su deuda pendiente con la empresa. El gráfico de la derecha muestra la lista clasificada de clientes y el gráfico de la izquierda muestra el porcentaje que representan los 3 primeros clientes del total de los créditos pendientes de los 20 primeros clientes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Antigüedad de las 20 Principales Cuentas por Cobrar

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de antigüedad de las 20 principales cuentas por cobrar para facilitar el seguimiento de los clientes con la deuda pendiente más importante para la empresa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que se produzcan deudas morosas significativas.

Ejemplo de Informe de Antigüedad de las 20 Principales Cuentas por Cobrar

A continuación, se muestra un ejemplo de informe analítico de antigüedad del top 20 de cuentas por cobrar.

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Contralores, contadores, gerentes de cobro.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de antigüedad de las 20 principales cuentas por cobrar

Los departamentos de contabilidad utilizan a menudo diferentes informes de antigüedad de las 20 principales cuentas por cobrar, informes de ventas, cuadros de mando de cuentas por cobrar y de tesorería y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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