¿Qué es una plantilla de ajuste objetivo por fondo?

Las plantillas de entrada de ajuste de objetivos presupuestarios se consideran componentes importantes de un proceso de planificación anual y las utilizan el administrador presupuestario y la oficina del presidente para guiar a los usuarios finales a medida que entran en los presupuestos. Parte de la funcionalidad principal en este tipo de formulario de entrada es que muestra automáticamente los resultados reales del año pasado para ayudar y guiar al usuario a medida que ingresan el ajuste objetivo   en las celdas amarillas. La columna de la derecha calcula el presupuesto objetivo del próximo año multiplicando el % de ajuste con el resultado real del año pasado. Las filas del formulario enumeran dinámicamente cada fondo por cuenta de gastos GL y las cifras totales se muestran en la parte inferior. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Finalidad de las plantillas de ajuste objetivo

Las universidades y colegios utilizan plantillas de ajuste objetivo para crear rápida y fácilmente un presupuesto inicial propuesto basado en objetivos deseados o probables. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Presupuesto y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios finales departamentales que realizan el proceso presupuestario ascendente pierdan los objetivos de gastos de fondos de la universidad por un amplio margen.

Ejemplo de plantilla de ajuste de destino

A continuación se muestra un ejemplo de un formulario de ajuste objetivo para presupuestar los gastos del fondo.

Presupuesto de educación superior – Ajuste objetivo por ejemplo del Fondo

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Oficiales de Presupuesto y Gerentes de Departamento.

Otros formularios de entrada que se utilizan a menudo junto con las plantillas de ajuste de destino

Los departamentos de Planificación y Presupuesto a veces utilizan varias plantillas de ajuste de destino diferentes, junto con plantillas de nómina, capex, gastos y ingresos operativos y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de administración o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos