¿Qué es un presupuesto de proyectos de capital para gobiernos?

Los Presupuestos de Proyectos de Capital se consideran un componente esencial de la planificación de mejoras de capital (CIP) y de los presupuestos anuales de los gobiernos, y son utilizados por los directores de departamento y los responsables del presupuesto para crear propuestas de presupuestos financieros. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de plantillas de entrada de presupuestos es que se basan en parámetros y pueden detallarse hasta el departamento, la función, el programa y el proyecto. El usuario puede seleccionar el proyecto y especificar campos como el director del proyecto (si se conoce), y luego introducir el presupuesto por tipo de gasto y mes. En el extremo derecho de la plantilla hay un campo de comentarios para añadir cualquier nota importante. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de entrada de presupuesto.

Propósito de los modelos de proyectos de capital

Las organizaciones del sector público utilizan los Modelos de Proyectos de Capital para capturar todos los detalles importantes de los gastos de los proyectos CIP. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Presupuestos y Planificación, una entidad gubernamental puede mejorar su planificación de mejoras de capital y la precisión presupuestaria relacionada, y puede reducir las posibilidades de que los proyectos se ejecuten y luego se paralicen debido a una mala planificación financiera.

Ejemplo de modelo de proyecto de capital

Este es un ejemplo de un modelo de entrada de Presupuesto de Proyectos de Capital con comentarios de texto y totales.

Presupuesto de Proyectos de Capital para Organizaciones del Sector Público

Ejemplo de presupuesto de un proyecto de capital para organizaciones del sector público

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de entrada de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de entrada de presupuesto son: Ejecutivos, gestores de presupuestos, jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los modelos de proyectos de capital

Los departamentos de Presupuestos y Planificación Progresiva utilizan a veces varios Modelos de Proyectos de Capital, junto con formularios de entrada de gastos del libro mayor y de las partidas, formularios de empleados (capital humano) y de recuento de personal, formularios de presupuesto de ingresos, paneles de análisis presupuestario, paneles de proyectos, paneles de CIP y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM)

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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