¿Qué es un presupuesto de gastos de capital para proveedores de servicios de salud?

Los formularios de presupuesto de gastos de capital («Capex») se consideran una parte fundamental de los modelos de presupuesto anual y suelen ser utilizados por los responsables del presupuesto, los responsables de compras y los jefes de departamento para planificar las futuras compras de activos. Una funcionalidad clave de este tipo de plantillas de presupuesto incluye listas desplegables para elegir el tipo de activo, el departamento y el mes de compra. La vida media del activo proviene de una suposición y calculará automáticamente el monto de la depreciación mensual. Después de que el usuario introduzca el precio de compra y la cantidad, todo lo demás se calcula automáticamente. El gasto total de depreciación y la depreciación acumulada terminan en los presupuestos del PyG y Balance. Normalmente, esta plantilla se utiliza para cada centro de salud con todas sus compras de activos departamentales contenidas en el mismo formulario. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Finalidad de los formularios de Capex

Los hospitales y las clínicas utilizan los formularios de Capex para solicitar financiación para la compra de activos y para capturar comentarios y detalles que ayuden en el proceso de aprobación. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización de salud puede mejorar su control de gastos y sus planes de adquisición de activos, así como reducir las posibilidades de que se produzcan excesos de presupuesto debido a inversiones imprevistas.

Ejemplo de formulario Capex

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de presupuesto de gastos de capital con cálculos automatizados de gastos de depreciación.

Ejemplo de formulario Capex

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Directores Financieros, Directores de Presupuesto, Directores de Compras y Directores de Informática.

Otras plantillas de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los formularios de Capex

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes formularios de Capex, junto con plantillas presupuestarias para ingresos, métricas de KPI, nóminas, pérdidas y ganancias, balances y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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