¿Qué es una plantilla de presupuesto de viajes y entretenimiento?

Los formularios de viajes y entretenimiento (T&E) se consideran un componente detallado de los gastos de un modelo de presupuesto anual y son utilizados por los administradores del presupuesto para ayudar a gestionar estos gastos. Algunas funciones clave en este tipo de formulario de presupuesto predefinen (por parte del administrador de presupuesto) valores para diferentes tipos de partidas de gastos como pasajes de avión, hotel, etc. El usuario especifica el número de viajes, el número de noches de hotel y otros elementos como el motivo del viaje. Luego, el formulario calcula automáticamente los importes del presupuesto mensual y lo totaliza todo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

 

Propósito de los formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento

Las empresas y organizaciones utilizan los formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento para tener un control detallado de los gastos y crear un sentido de «propiedad y responsabilidad» de una categoría de gastos determinada. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar la gestión de sus gastos y reducir el riesgo de que la empresa tenga excesos de gastos importantes.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de viajes y entretenimiento

A continuación, se presenta un ejemplo de plantilla de presupuesto detallado para viajes y entretenimiento basado en drivers.

 

travel and entertainment

 

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¿Quién utiliza este tipo de formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de presupuestos son: Gerentes de Presupuesto y Jefes de Departamento.

 

Otros formularios de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento

Los Departamentos de Finanzas y Contabilidad a veces utilizan varios formularios de presupuesto de viajes y entretenimiento, junto con plantillas de presupuesto para ventas, nóminas, gastos de capital, ganancias y pérdidas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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