¿Qué es una plantilla de presupuesto de inversión en capital?

Los formularios de presupuesto de la inversión en capital («Capex») se consideran una parte fundamental de los modelos de presupuesto anual y son utilizados por los administradores de presupuesto y los jefes de departamento para planificar futuras compras de activos. La funcionalidad clave en este tipo de modelo de presupuesto anual incluye desplegables para elegir el tipo de activo, el departamento y el mes de compra. El promedio de vida útil del activo suele determinarse en base a una suposición, por lo que se calculará automáticamente el monto de depreciación mensual en base a esa suposición. Después de que el usuario introduce el precio de compra y la cantidad, todo lo demás se calcula automáticamente. El gasto total de depreciación y la depreciación acumulada terminan en los presupuestos de pérdidas y ganancias y del balance general. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto anual.

 

Propósito de los formularios CAPEX

Las empresas y organizaciones utilizan los formularios CAPEX para solicitar financiación para la compra de activos y captar comentarios y detalles que ayudarán en el proceso de aprobación. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su control de gastos y sus planes de adquisición de activos, así como reducir el riesgo de que los ejecutivos se vean sorprendidos por inversiones imprevistas.

 

Ejemplo de formulario CAPEX

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto de inversión en capital con cálculos automatizados de gastos de depreciación.

 

CAPITAL BUDGET

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto anual?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Directores de Finanzas, Directores de Presupuesto y directores de TI.

 

Otras plantillas de presupuesto anual que se utilizan a menudo en conjunto con los formularios CAPEX

Los Departamentos de Finanzas y Contabilidad a veces utilizan varios formularios Capex diferentes, junto con plantillas de presupuesto para las ventas, la nómina, las ganancias y pérdidas, el balance y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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