驴Qu茅 es un modelo de previsi贸n de flujo de caja mensual?

Los modelos de pron贸stico del flujo de caja se consideran instrumentos de planificaci贸n esenciales y son utilizados por los directores financieros y los encargados de la planificaci贸n para garantizar que sus fuentes y usos de fondos proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los pr贸ximos meses. Algunas funciones clave en este tipo de modelo de pron贸stico extraen datos de las cuentas de p茅rdidas y ganancias y del balance, y luego muestran datos hist贸ricos mensuales hasta la fecha (YTD) y previsiones para los per铆odos restantes del a帽o. Parte de la l贸gica de las cuentas de activos y pasivos subyacentes ofrece una predicci贸n del tiempo de las cuentas por cobrar y por pagar. El detalle mensual proporciona a los administradores informaci贸n como las tendencias ascendentes y descendentes del flujo de caja. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de plantilla de previsi贸n.

 

Prop贸sito de los modelos de pron贸stico del flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de previsi贸n del flujo de caja para asegurarse de que la empresa dispone del efectivo necesario para financiar sus actividades previstas para los meses venideros. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de planificaci贸n y an谩lisis financieros, una empresa puede mejorar su liquidez y reducir el riesgo de experimentar problemas de flujo de caja.

 

Cash Flow Forecast Model聽Example

Ejemplo de modelo de previsi贸n del flujo de caja

cash flow forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de plantilla de pron贸stico?

Los usuarios t铆picos de este tipo de plantilla de pron贸stico son: directores financieros y ejecutivos.

 

Otras plantillas de pron贸stico que se utilizan a menudo en conjunto con los modelos de previsi贸n de flujo de caja

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios modelos diferentes de previsi贸n de flujo de caja, junto con previsiones de p茅rdidas y ganancias y de balances y otras herramientas de gesti贸n y control.

 

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

 

 

Con una comunidad en desarrollo y r谩pido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite l铆der de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver est谩 clasificado en el cuadrante l铆der en la cuadr铆cula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante M谩gico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovaci贸n. Solver se vende a trav茅s de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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