¿Qué es un modelo de previsión de flujo de caja mensual?

Los modelos de pronóstico del flujo de caja se consideran instrumentos de planificación esenciales y son utilizados por los directores financieros y los encargados de la planificación para garantizar que sus fuentes y usos de fondos proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses. Algunas funciones clave en este tipo de modelo de pronóstico extraen datos de las cuentas de pérdidas y ganancias y del balance, y luego muestran datos históricos mensuales hasta la fecha (YTD) y previsiones para los períodos restantes del año. Parte de la lógica de las cuentas de activos y pasivos subyacentes ofrece una predicción del tiempo de las cuentas por cobrar y por pagar. El detalle mensual proporciona a los administradores información como las tendencias ascendentes y descendentes del flujo de caja. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de los modelos de pronóstico del flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de previsión del flujo de caja para asegurarse de que la empresa dispone del efectivo necesario para financiar sus actividades previstas para los meses venideros. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su liquidez y reducir el riesgo de experimentar problemas de flujo de caja.

 

Cash Flow Forecast Model Example

Ejemplo de modelo de previsión del flujo de caja

cash flow forecast

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de pronóstico son: directores financieros y ejecutivos.

 

Otras plantillas de pronóstico que se utilizan a menudo en conjunto con los modelos de previsión de flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios modelos diferentes de previsión de flujo de caja, junto con previsiones de pérdidas y ganancias y de balances y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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