Driver-based Profit & Loss "Break-back" Model

驴Qu茅 es un modelo de “recuperaci贸n” de p茅rdidas y ganancias basado en el controlador?

Los formularios de previsi贸n de p茅rdidas y ganancias basados en controladores se consideran uno de los componentes m谩s importantes de una previsi贸n empresarial y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para planificar los ingresos y los gastos de los meses restantes del a帽o. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsi贸n permite introducir el ingreso neto objetivo que luego calcula autom谩ticamente todos los ingresos y gastos de todos los departamentos. El modelo tambi茅n permite una comparaci贸n inmediata con el presupuesto anual y las cifras reales del a帽o pasado. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de formulario de previsi贸n.

 

Prop贸sito de los formularios de previsi贸n de p茅rdidas y ganancias basados en el controlador

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de previsi贸n de p茅rdidas y ganancias basados en los controladores para crear autom谩ticamente uno o varios escenarios que puedan servir de apoyo a muchas de sus decisiones financieras y operacionales. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su planificaci贸n t谩ctica, as铆 como reducir el riesgo de tener sobrecostes inesperados y problemas de liquidez.

 

Driver-based P&L Forecast Form聽Example

Ejemplo de formulario de previsi贸n de p茅rdidas y ganancias basado en el controlador

Profit & Loss Breakback - Driver Based Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de formularios de entrada de previsi贸n?

Los usuarios t铆picos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administraci贸n, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otras formas de previsi贸n que se utilizan a menudo junto con las formas de previsi贸n de p茅rdidas y ganancias basadas en el controlador

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios formularios de previsi贸n de p茅rdidas y ganancias basados en controladores, junto con plantillas de previsi贸n de flujo de caja y m谩s detalladas y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n de la actuaci贸n profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM) y m谩s ejemplos

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