¿Qué es un Informe Mensual de Tendencias de Ingresos y Gastos? 

Los informes de tendencias de ingresos y gastos, a menudo denominados informes de tendencias de estados de actividad, se consideran estados financieros mensuales y son utilizados por los equipos financieros y los ejecutivos para obtener fácilmente una amplia visión de la estacionalidad financiera y otras tendencias. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra automáticamente los datos reales (o el presupuesto) de todos los meses del año. Otra versión popular de este informe muestra los doce o dieciocho meses consecutivos en las columnas. Las filas están dispuestas como un típico estado financiero de fuentes y usos de fondos. Los gráficos de la parte superior del informe ayudan al usuario a visualizar los indicadores clave. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe. 

Propósito de los Informes de Tendencia de Ingresos y Gastos 

Las universidades e instituciones de educación superior utilizan los informes de tendencias de ingresos y gastos para detectar fácilmente las tendencias y anomalías de mes a mes o de trimestre a trimestre en los resultados financieros de la organización. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una institución de educación superior puede mejorar su velocidad y agilidad para tomar decisiones empresariales importantes, y puede reducir las posibilidades de que los resultados evitables se dejen de tocar durante más tiempo del necesario. 

Ejemplo de Informe de Tendencias de Ingresos y Gastos 

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de tendencia de ingresos y gastos que puede producirse para las finanzas reales o presupuestadas. 

Informes de educación superior – Ejemplo de tendencias mensuales de ingresos y gastos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: CFOs, gerentes de presupuesto y analistas. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Tendencias de Ingresos y Gastos 

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de tendencias de ingresos y gastos, junto con informes de variaciones mensuales, balances, estados de tesorería, paneles financieros y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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