��Informe sobre la Tendencia de la Rentabilidad de las Acciones a Plazo para las Cooperativas de Cr챕dito

쩔Qu챕 es un informe de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo?

Los informes de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo se consideran informes operativos y son utilizados por los ejecutivos y gerentes para analizar las tendencias mensuales de las m챕tricas de las acciones a plazo. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que enumera din찼micamente los meses del a챰o a trav챕s de las columnas y las m챕tricas de los pr챕stamos en las filas con un total de Beneficio Bruto en la parte inferior. Algunas de las filas clave son: Saldo medio de la cartera, Producci처n de dep처sitos, Originaci처n de n첬meros, Tama챰o medio, Ingresos por FTP, Gastos por intereses, Margen de intereses neto, NIM medio del primer a챰o, Tarifa media de preparaci처n de documentos, Coste medio de originaci처n, Ingresos por FTP, Gastos por intereses, Margen de intereses neto, Costes de servicio, Costes de cajero, Costes en l챠nea, Gastos totales y Beneficio bruto. Los colores verde, amarillo y rojo de las excepciones ayudan a destacar los meses con alta/baja rentabilidad. A continuaci처n, encontrar찼 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop처sito de los Informes de Tendencias de Rentabilidad de Acciones a Plazo

Las cooperativas de cr챕dito utilizan los informes de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo para ofrecer a los l챠deres un formato f찼cilmente comprensible para analizar las tendencias mensuales de los ingresos, gastos y rentabilidad de las acciones a plazo. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr찼cticas empresariales en los departamentos de Planificaci처n y An찼lisis Financiero (FP&A) y de Producci처n, una empresa puede mejorar su beneficio neto y las estrategias relacionadas con las acciones a plazo, y puede reducir las posibilidades de que no se descubran r찼pidamente las principales excepciones o tendencias.

Ejemplo de informe de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo

Este es un ejemplo de informe de rentabilidad de las acciones a plazo con las tendencias mensuales de las m챕tricas de las acciones a plazo y la rentabilidad.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu챠

쩔Qui챕n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t챠picos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, l챠deres financieros, gerentes de pr챕stamos, gerentes de producci처n.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencias de rentabilidad de las acciones a plazo

Los departamentos progresivos de producci처n y de planificaci처n y an찼lisis financiero (FP&A) utilizan a veces diferentes informes de tendencia de la rentabilidad de las acciones a plazo, junto con informes detallados de las acciones a plazo, cuadros de mando de la cartera de acciones a plazo, cuadros de mando de los KPI, informes de evaluaci처n comparativa de las sucursales, presupuestos anuales, informes de tendencia de las p챕rdidas y ganancias, balances y otras herramientas de gesti처n y control.

쩔D처nde se origina el an찼lisis de la informaci처n?

Los datos reales (transacciones hist처ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci처n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an찼lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c찼lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti처n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

쩔Qu챕 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci처n de informes, la planificaci처n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform찼ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci처n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de c찼lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
• Herramientas de gesti처n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
• Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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