¿Qué es un informe reglamentario tendencial?

Los informes normativos tendenciales se consideran informes de cumplimiento gubernamental y son utilizados por los contables, directores financieros, controladores y gestores de informes de cumplimiento para proporcionar métricas financieras clave en un formato de informe específico. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de cumplimiento son que se trata de un formato estándar que se rellena automáticamente en función del periodo.  Expande dinámicamente los meses a través de las columnas basándose en el periodo para el que se ejecuta el informe. Las filas del informe muestran un diseño típico de informe normativo con ingresos por intereses, especificaciones de préstamos y anticipos, y más que se enrollan en subtotales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de cumplimiento.

Propósito de los Informes Reglamentarios Tendidos

Las cooperativas de crédito utilizan los informes reglamentarios tendenciales para minimizar la mano de obra y los costes mediante la automatización de la producción de informes de cumplimiento. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Contabilidad, una empresa puede mejorar sus procesos de elaboración de informes reglamentarios, y puede reducir las posibilidades de que haya errores en las cifras comunicadas debido a errores manuales.

Ejemplo de informe reglamentario con tendencias

A continuación, se muestra un ejemplo de informe normativo con cifras mensuales en las columnas, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Ejemplo de informe reglamentario tendencial para las cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe de cumplimiento?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de cumplimiento son: Directores de informes normativos, directores financieros, controladores y contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes normativos tendenciales

Los departamentos de contabilidad utilizan a veces los informes normativos tendenciales, junto con los estados financieros internos, los balances de comprobación, los informes de control, los informes sobre préstamos y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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