¿Qué es un informe mensual de pronóstico de pérdidas y ganancias?

Las previsiones de pérdidas y ganancias se consideran uno de los modelos de planificación más populares y son utilizadas por los directores financieros y los gerentes de planificación para ayudar a planear cualquier actividad que se regirá por los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo de pronóstico puede proporcionar una visión mes a mes de los ingresos y gastos a nivel de la cuenta de mayor. En las columnas extrae automáticamente las cifras reales del año hasta la fecha y luego muestra la previsión para los meses restantes. Esta previsión de pérdidas y ganancias suele estar vinculada al balance y juntas estas dos plantillas alimentan la previsión de flujo de caja. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de los modelos de pronóstico de pérdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de pronóstico de pérdidas y ganancias para proporcionar a los ejecutivos y gerentes una herramienta de planificación dinámica que acelere y mejore las decisiones relacionadas con los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros y de contabilidad, una empresa puede mejorar sus decisiones estratégicas y operativas, así como mitigar el riesgo de que se produzca una falta de rentabilidad y el consiguiente exceso de gastos.

 

Ejemplo de modelo de previsión de pérdidas y ganancias

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe mensual de pronóstico del pérdidas y ganancias con datos reales del año hasta la fecha y previsiones para el resto del año.

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de pronóstico son: CFOS, Controladores y Gerentes de Planificación.

 

Otras plantillas de pronóstico a menudo utilizadas en conjunto con los modelos de pronóstico del pérdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Contabilidad a veces utilizan varios modelos diferentes de pronóstico de pérdidas y ganancias, junto con previsiones de balances y flujos de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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