驴Qu茅 es un informe mensual de pron贸stico de p茅rdidas y ganancias?

Las previsiones de p茅rdidas y ganancias se consideran uno de los modelos de planificaci贸n m谩s populares y son utilizadas por los directores financieros y los gerentes de planificaci贸n para ayudar a planear cualquier actividad que se regir谩 por los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo de pron贸stico puede proporcionar una visi贸n mes a mes de los ingresos y gastos a nivel de la cuenta de mayor. En las columnas extrae autom谩ticamente las cifras reales del a帽o hasta la fecha y luego muestra la previsi贸n para los meses restantes. Esta previsi贸n de p茅rdidas y ganancias suele estar vinculada al balance y juntas estas dos plantillas alimentan la previsi贸n de flujo de caja. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de plantilla de previsi贸n.

 

Prop贸sito de los modelos de pron贸stico de p茅rdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de pron贸stico de p茅rdidas y ganancias para proporcionar a los ejecutivos y gerentes una herramienta de planificaci贸n din谩mica que acelere y mejore las decisiones relacionadas con los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de planificaci贸n y an谩lisis financieros y de contabilidad, una empresa puede mejorar sus decisiones estrat茅gicas y operativas, as铆 como mitigar el riesgo de que se produzca una falta de rentabilidad y el consiguiente exceso de gastos.

 

Ejemplo de modelo de previsi贸n de p茅rdidas y ganancias

A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de un informe mensual de pron贸stico del p茅rdidas y ganancias con datos reales del a帽o hasta la fecha y previsiones para el resto del a帽o.

proft and loss variance

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de plantilla de pron贸stico?

Los usuarios t铆picos de este tipo de plantilla de pron贸stico son: CFOS, Controladores y Gerentes de Planificaci贸n.

 

Otras plantillas de pron贸stico a menudo utilizadas en conjunto con los modelos de pron贸stico del p茅rdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y de Contabilidad a veces utilizan varios modelos diferentes de pron贸stico de p茅rdidas y ganancias, junto con previsiones de balances y flujos de caja y otras herramientas de gesti贸n y control.

 

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

 

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