¿Qué es un Informe de Pronóstico de Balance Mensual?

Las previsiones del balance se consideran instrumentos de planificación fundamentales y son utilizadas por los directores financieros y los administradores de planificación para estimar los componentes del pasivo y el activo, así como para impulsar la previsión del flujo de efectivo. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de pronóstico puede extraer los datos de los ingresos netos y la depreciación acumulada de la previsión de pérdidas y ganancias e incorporarlos a la previsión de flujo de caja. Muestra datos históricos mensuales hasta el período actual, y datos de previsión para los meses restantes del año. Parte de la lógica proporciona una estimación del tiempo de las cuentas por cobrar y por pagar. El detalle mensual proporciona a los gerentes información como importantes tendencias ascendentes y descendentes. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de plantilla de previsión.

 

Propósito de los modelos de previsión del balance

Las empresas y organizaciones utilizan los modelos de previsión de balances para impulsar la previsión del flujo de caja y ayudar a los directivos a tomar decisiones oportunas basadas en las percepciones resultantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros y de contabilidad, una empresa puede mejorar sus decisiones relacionadas con los activos, los pasivos y el flujo de caja, así como reducir el riesgo de que no pueda cumplir sus obligaciones financieras.

 

Ejemplo de modelo de previsión de balance

A continuación, se presenta un ejemplo de un Informe de Pronóstico de Balance Mensual con datos reales del año hasta la fecha y previsión para el resto del año.

balance sheet trending forecast

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de pronóstico son: CFOS, Controladores y Gerentes de Planificación.

 

Otras plantillas de previsión que se utilizan a menudo en conjunción con modelos de previsión de balances

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Contabilidad a veces utilizan varios modelos diferentes de previsión de balances, junto con previsiones de pérdidas y ganancias y de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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