¿Qué es un informe mensual de pérdidas y ganancias con variaciones en el presupuesto y las previsiones?

Los informes mensuales de variación de pérdidas y ganancias se consideran estados financieros básicos y suelen ser utilizados por los ejecutivos y directores financieros para examinar los resultados de fin de mes. La funcionalidad clave en este tipo de informe es proporcionar comparaciones entre el presupuesto real y el previsto para el período actual. También muestra el presupuesto de todo el año frente a la previsión revisada. Las filas están agrupadas por departamento y pueden ser ampliadas para ver las cuentas individuales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de pérdidas y ganancias con las variaciones del presupuesto y las previsiones

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de pérdidas y ganancias con las variaciones del presupuesto y las previsiones para ver fácilmente el rendimiento real de los ingresos, los gastos y las ganancias en comparación con el presupuesto anual y las previsiones. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su seguimiento mensual y de fin de año con respecto al plan, así como reducir la posibilidad de que los directivos pierdan de vista las diferencias entre el rendimiento actual y los presupuestos y previsiones de fin de año.

 

Ejemplo de informes de pérdidas y ganancias con variación del presupuesto y de las previsiones

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de Pérdidas y Ganancias con las variaciones

profit and loss forecast variance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos y jefes de departamento.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de pérdidas y ganancias con las variaciones del presupuesto y las previsiones

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de pérdidas y ganancias con variaciones en el presupuesto y las previsiones, junto con balances, informes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

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