¿Qué es un informe mensual de fondos?

Los informes mensuales de fondos se consideran estados financieros de fin de período y son utilizados por los interventores y contables de las administraciones públicas para revisar los ingresos, los gastos y los saldos restantes por fondos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe financiero es que se basa en parámetros y el usuario puede ejecutarlo para cualquier año/período y fondo. Las columnas típicas del informe incluyen: 1) Presupuesto aprobado, 2) Presupuesto modificado, 3) Real del mes hasta la fecha (MTD), 4) Real del año hasta la fecha (YTD), 5) Saldo y 6) Porcentaje restante (disponible). Las filas enumeran los ingresos y gastos por cuenta, así como el saldo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe financiero.

Propósito de los estados de fondos mensuales

Las organizaciones del sector público utilizan los estados de fondos mensuales para proporcionar a los gestores una imagen clara de la situación financiera actual de cada fondo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar sus informes y análisis de fondos, y puede reducir las posibilidades de que los resultados reales se desvíen más de lo previsto de los presupuestos.

Ejemplo de estado de fondos mensual

Este es un ejemplo de un Estado de Fondos Mensual con información real, presupuestaria y de saldo restante.

Informe Mensual de Fondos para Organizaciones del Sector Público

Ejemplo de informe mensual de fondos para organizaciones del sector público

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¿Quién utiliza este tipo de informe financiero?

Los usuarios típicos de este tipo de informe financiero son: Directores financieros, controladores, contables y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los estados de fondos mensuales

Los departamentos de Contabilidad Progresiva utilizan a veces varios Estados de Fondos Mensuales diferentes, junto con los estados de flujo de caja, los balances, las fuentes y usos de los fondos, los cuadros de mando de los fondos, los balances de comprobación, los modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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