¿Qué es un informe mensual de fondos?
Los informes mensuales de fondos se consideran estados financieros de fin de perÃodo y son utilizados por los interventores y contables de las administraciones públicas para revisar los ingresos, los gastos y los saldos restantes por fondos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe financiero es que se basa en parámetros y el usuario puede ejecutarlo para cualquier año/perÃodo y fondo. Las columnas tÃpicas del informe incluyen: 1) Presupuesto aprobado, 2) Presupuesto modificado, 3) Real del mes hasta la fecha (MTD), 4) Real del año hasta la fecha (YTD), 5) Saldo y 6) Porcentaje restante (disponible). Las filas enumeran los ingresos y gastos por cuenta, asà como el saldo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe financiero.
Propósito de los estados de fondos mensuales
Las organizaciones del sector público utilizan los estados de fondos mensuales para proporcionar a los gestores una imagen clara de la situación financiera actual de cada fondo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar sus informes y análisis de fondos, y puede reducir las posibilidades de que los resultados reales se desvÃen más de lo previsto de los presupuestos.
Ejemplo de estado de fondos mensual
Este es un ejemplo de un Estado de Fondos Mensual con información real, presupuestaria y de saldo restante.
Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquÃ
¿Quién utiliza este tipo de informe financiero?
Los usuarios tÃpicos de este tipo de informe financiero son: Directores financieros, controladores, contables y ejecutivos.
Otros informes que se utilizan a menudo junto con los estados de fondos mensuales
Los departamentos de Contabilidad Progresiva utilizan a veces varios Estados de Fondos Mensuales diferentes, junto con los estados de flujo de caja, los balances, las fuentes y usos de los fondos, los cuadros de mando de los fondos, los balances de comprobación, los modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.
¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?
Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
- Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)
Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria especÃfica!
- Solver para los Bancos aquÃ
- Solver para Cooperativas de Ahorro y Crédito aquÃ
- Solver para Distribución aquÃ
- Solver para Educación aquÃ
- Solver para Gobiernos aquÃ
- Solver para Salud aquÃ
- Solver para Hospitalidad aquÃ
- Solver para Seguros aquÃ
- Solver para Manufactura aquÃ
- Solver para Medios aquÃ
- Solver para Organizaciones Sin Fines de Lucro aquÃ
- Solver para Farmacéuticas aquÃ
- Solver para Servicios Profesionales aquÃ
- Solver para Bienes RaÃces aquÃ
- Solver para Minoristas aquÃ
- Solver para Equipos Deportivos aquÃ
- Solver para Empresas de TecnologÃa aquÃ
Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos
Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquÃ
- Descubra cómo la solución Solver CPM proporcionainformes financieros y operativos
- Descubra cómo la solución Solver CPM ofrece planificación, presupuesto y previsión
- Veavideos de demostración de informes, planificación y paneles