¿Qué es un Informe de Resumen Operativo Mensual?

Los Informes de Resumen Operativo se consideran herramientas de análisis empresarial y departamental y son utilizados por los directores financieros y ejecutivos para analizar las métricas clave, los ingresos y la rentabilidad. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que combina los KPI con los resúmenes financieros. La parte superior del informe muestra gráficos con el total de habitaciones ocupadas y los ingresos para las cifras mensuales y del año hasta la fecha (YTD). La sección superior con las cifras muestra los KPI con los datos reales, el presupuesto, el año pasado y las desviaciones. Las dos secciones siguientes muestran los ingresos y la rentabilidad (no visibles en la captura de pantalla de abajo) por departamento. La parte inferior de cada sección muestra los ingresos y beneficios totales a nivel de empresa. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes mensuales de resumen operativo

Las empresas del sector de la hostelería utilizan los informes de resumen operativo para proporcionar a los directivos una visión combinada de los departamentos y del resumen de las principales métricas de la empresa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos ejecutivos y de FP&A, una empresa puede mejorar sus tácticas operativas y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los líderes no tengan una forma conveniente de ver la relación entre los ingresos y la rentabilidad del departamento y de la empresa.

Ejemplo de informe de resumen operativo

Este es un ejemplo de un Informe de Resumen Operativo con gráficos y KPIs mensuales e interanuales.

Ejemplo de informe mensual de explotación para una empresa de hostelería

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, analistas, gestores de presupuestos, directores de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de resumen operativo

Los departamentos ejecutivos y de FP&A utilizan a veces diferentes informes de resumen operativo, junto con los estados financieros de la empresa, las cuentas de resultados de los departamentos, los modelos de previsión, los presupuestos, los cuadros de mando de KPI y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

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