¿Qué es un informe de presupuesto de flujo de caja?

Los informes de presupuesto de flujo de caja se consideran instrumentos esenciales de planificación y son utilizados por los ejecutivos y administradores para asegurar que sus fuentes y usos de fondos proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones del año siguiente. Algunas funcionalidades clave en este tipo de informe de presupuesto extraen datos de las cuentas del pérdidas y ganancias y del balance general y luego muestran doce meses de presupuestos en las columnas. Parte de la lógica de las cuentas de activos y pasivos subyacentes es una predicción del tiempo de las cuentas por cobrar y por pagar. El detalle mensual proporciona a los gerentes información como las tendencias ascendentes y descendentes en el flujo de caja. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de presupuesto.

 

Propósito de los informes de presupuesto de flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los informes sobre el presupuesto de flujo de caja para asegurarse de que la empresa tiene la liquidez necesaria para financiar sus actividades previstas para el año siguiente. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su planificación del flujo de caja, así como reducir el riesgo de que incurra en gastos o interrupciones adicionales el año próximo debido a problemas de liquidez.

 

Ejemplo de informe de presupuesto de flujo de caja

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de Presupuestación del Flujo de Caja con 12 meses de datos de planificación de tendencias.

cash flow budget report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe presupuestario?

Los usuarios típicos de este tipo de informe presupuestario son: directores financieros y ejecutivos.

 

Otros informes presupuestarios que se utilizan a menudo junto con los informes presupuestarios de flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de presupuesto de flujo de caja diferentes, junto con pérdidas y ganancias, presupuestos de balances y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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