¿Qué es un informe del pérdidas y ganancias de los últimos 13 meses?

Los informes de pérdidas y ganancias rotativos se consideran informes de tendencias financieras y suelen ser utilizados por los directores financieros y ejecutivos para analizar las tendencias de la rentabilidad y los ingresos y gastos que la impulsan. La funcionalidad clave en este tipo de informe es mostrar automáticamente la totalidad de las ganancias y pérdidas del mes actual, así como de los 12 meses anteriores. Esta característica es impulsada por el parámetro de período que el usuario introduce para ejecutar el informe. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los Informes de Tendencias de Pérdidas y Ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Tendencias de Pérdidas y Ganancias para analizar cómo las tendencias históricas de ingresos y gastos están afectando a los márgenes y a la rentabilidad. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de seguir las tendencias de los ingresos, los gastos, los márgenes y la rentabilidad, así como reducir la posibilidad de que se pasen por alto importantes tendencias en las mediciones que podrían dar lugar a un deterioro del margen bruto y/o de los beneficios.

 

Ejemplo de informe de tendencia rotativa de pérdidas y ganancias

A continuación, se muestra un ejemplo de un informe de tendencias de pérdidas y ganancias de los últimos 13 meses.

profit and loss variance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros y ejecutivos.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de tendencias rotativas de ganancias y pérdidas.

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de tendencias rotativas del ganancias y pérdidas, junto con balances de tendencia, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

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