Informe del Balance de las Sucursales Bancarias

驴Qu茅 es un informe de balance para sucursales bancarias?

Los balances a nivel de sucursal se consideran informes esenciales a fin de mes y son utilizados por los ejecutivos de las empresas y los gerentes de las sucursales para hacer un seguimiento de los saldos reales y las desviaciones de las cifras de activos, pasivos y patrimonio. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informes es que permite al usuario ejecutarlos para cualquier mes y cualquier sucursal bancaria, incluso a nivel consolidado. Las columnas comparan el mes actual con el mismo periodo del a帽o anterior, as铆 como con el presupuesto, y calcula las desviaciones y permite el desglose en detalle. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop贸sito de los balances a nivel de sucursal

Los bancos utilizan los balances a nivel de sucursal para permitir el an谩lisis de las desviaciones de las m茅tricas del balance a nivel de sucursal. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), un banco puede mejorar sus decisiones fiscales y estrat茅gicas, y puede reducir las posibilidades de que los gestores no descubran r谩pidamente las principales desviaciones y las razones que las motivan.

Ejemplo de un balance a nivel de sucursal

Este es un ejemplo de un informe de cuenta de resultados a nivel de sucursal con desviaciones del a帽o anterior y del presupuesto.

Informe del Balance de las Sucursales Bancarias

Ejemplo de informe de balance para sucursales bancarias

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, l铆deres financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los balances a nivel de sucursal

Los departamentos de planificaci贸n y an谩lisis financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varios balances a nivel de sucursal, junto con cuentas de resultados, balances consolidados, estados de flujo de caja, estados financieros con tendencias, informes de KPI, cuadros de mando ejecutivos, modelos y previsiones presupuestarias y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴D贸nde se origina el an谩lisis de la informaci贸n?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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