¿Qué es un informe de variaciones de pérdidas y ganancias?

Los informes de pérdidas y ganancias (P&L) se consideran quizás el formato de estado financiero mensual más popular y son utilizados por los ejecutivos y gerentes financieros para revisar los resultados mensuales, así como las variaciones con respecto al presupuesto y al año anterior. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que se trata de un informe dinámico, basado en la web, en el que los usuarios eligen el mes y la entidad para la que quieren ejecutar el informe. El formato siguiente muestra semáforos para resaltar las variaciones significativas. Las filas se expanden dinámicamente en función de los filtros que determinan las cuentas que deben incluirse. Los usuarios pueden desglosar cualquier número para explorar el detalle de la transacción subyacente para responder rápidamente a sus preguntas.. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes Mensuales de Variaciones del P&G

Las empresas minoristas utilizan los Informes de Variación Mensual del P&G para proporcionar resultados financieros profesionales y de autoservicio a sus gerentes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su enfoque en las variaciones y las capacidades de análisis de beneficios, así como reducir las posibilidades de que los gerentes no analicen adecuadamente los informes debido a formatos antiguos y difíciles de leer.

Ejemplo de Informe de Variaciones Mensuales del P&G

A continuación, se muestra un ejemplo de informe mensual de pérdidas y ganancias con el presupuesto y las variaciones del año anterior.

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¿Quién utiliza este tipo de Reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Ejecutivos corporativos, contralores, gerentes de tiendas, gerentes regionales.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Variaciones Mensuales del P&G

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes mensuales de variaciones del pérdidas y ganancias, junto con proyecciones generales de ventas y presupuestos, balances, estados de flujos de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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