¿Qué es un informe de tasa de recaudación mensual?

Los informes de tasas de recaudación mensuales se consideran informes de contabilidad de atención médica esenciales y los directores financieros, contadores y gerentes de cobranza los utilizan para analizar las tasas de cobranza mensuales. Algunas de las principales funciones de este tipo de informe analítico de tendencias es que pueden filtrarlo el emisor de la factura, el proveedor de seguros y el médico. En las columnas encontrará los 12 meses del año, así como un total. Todas las cifras de la tasa de cobranza se muestran como el porcentaje (%) del monto facturado que se cobró. Abajo en el informe hay cuatro secciones: 1) Métricas por compañía de seguros, 2) Métricas por facturador, 3) Métricas por médico, 4) Métricas por grupo de ingresos. En la parte inferior de cada sección encontrará subtotales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de tasas de recaudación mensuales

Los proveedores de atención médica utilizan los informes de tasas de recaudación mensuales para comprender claramente qué tan exitosas (o no) son sus actividades de cobranza y las políticas relacionadas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en la planificación y el análisis financiero (FP&A) y los departamentos de cobranza, una organización puede mejorar sus ingresos y estrategias de cobranza, así como reducir las posibilidades de que los gerentes pasen por alto tendencias y anomalías importantes en la tasa de cobranza.

Ejemplo de informe de tasa de recaudación mensual

A continuación se muestra un ejemplo de un Informe de tasa de recaudación mensual que ayuda a los proveedores de atención médica a analizar las tasas de cobranza (%) por compañía de seguros, facturador, médico y grupo de ingresos.

Ejemplo de Informe de Tasa de Cobro Mensual para un Proveedor de Atención Médica

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

¿Quién usa este tipo de informe de tendencias analíticas?

Los usuarios típicos de este tipo de informe analítico de tendencias son: gerentes financieros, gerentes de cobranzas, analistas, contadores, gerentes de presupuesto.

Otros informes de tendencias analíticas que se utilizan a menudo junto con los informes de tasas de recaudación mensuales

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces usan varios Informes de Tasas de Cobro Mensuales diferentes, junto con paneles de cobro, informes detallados de facturación / cargos / cobros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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