¿Qué es un Informe de resumen de cobros mensuales?

Los informes de cobranza mensuales se consideran informes de atención médica esenciales y los directores financieros, contables y gerentes de cobranza los utilizan para analizar todas las cobranzas mensuales. Algunas de las funciones principales de este tipo de informe de resumen analítico es que puede ser filtrado por facturador, proveedor de seguros y médico. En las columnas, encontrará los 12 meses del año, así como el total y la cantidad de cada fila como porcentaje del monto total. Abajo en el informe hay cuatro secciones: 1) Métricas por compañía de seguros, 2) Métricas por facturador, 3) Métricas por médico, 4) Métricas por grupo de ingresos. En la parte inferior de cada sección encontrará subtotales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de resumen analítico.

Propósito de los informes resumidos de cobros mensuales

Los proveedores de atención médica utilizan los informes resumidos de cobros mensuales para comprender claramente las cobranzas y tendencias mensuales desde todos los ángulos posibles. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar sus ingresos y estrategias de cobranza, así como reducir las posibilidades de que las áreas o problemas de bajo desempeño pasen desapercibidos.

Ejemplo de informe de resumen de cobros mensuales

A continuación se muestra un ejemplo de un Informe de resumen de cobros mensuales que ayuda a los proveedores de atención médica a analizar los montos de cobros por compañía de seguros, facturador, médico y grupo de ingresos.

Ejemplo de Informe Resumido de Cobros Mensuales para un Proveedor de Atención Médica

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

¿Quién usa este tipo de informe de resumen analítico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de resumen analítico son: directores financieros, oficiales de ingresos, gerentes de cobranza, analistas, contadores, gerentes de presupuesto.

Otros informes de resumen analíticos que se utilizan a menudo junto con informes de resumen de cobros mensuales

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios Informes de Resumen de Cobros Mensuales diferentes, junto con paneles de cobro, informes detallados de facturación / cargos / cobros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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