¿Qué es un informe de ganancias y pérdidas continuas de 13 meses?

Los informes de ganancias y pérdidas graduales de varios meses se consideran herramientas de análisis de tendencias y a menudo son utilizados por directores financieros y analistas para buscar tendencias significativas al alza o a la baja en la rentabilidad. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de tendencias visuales es que está controlado por parámetros y, en función del período para el que lo ejecuta el usuario, mostrará dinámicamente los últimos trece meses entre las columnas. El gráfico en la parte superior del informe hace que sea fácil detectar tendencias en ingresos, ganancias brutas y ganancias netas. El texto de la fila amarilla debajo del gráfico proporciona una narrativa generada automáticamente de información esencial en el informe. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe de tendencias visuales.

Finalidad de los informes de tendencias de ganancias y pérdidas a 13 meses

Las empresas y organizaciones utilizan informes de tendencias de pérdidas y ganancias a 13 meses para realizar un seguimiento fácil de las métricas clave de P&L al revés en el tiempo, incluida la comparación con el mismo período del año anterior. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su tiempo de reacción para tomar decisiones, así como reducir las posibilidades de que los gerentes pierdan tendencias y anomalías importantes.

Ejemplo del informe de tendencias de ganancias y pérdidas a 13 meses

Este es un ejemplo de un informe de pérdidas y ganancias de 13 meses con análisis gráfico.

Ejemplo del informe de pérdidas y ganancias de 13 meses

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¿Quién usa este tipo de informe de tendencia visual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de tendencias visuales son: directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes de tendencias visuales a menudo utilizados junto con informes de tendencias de ganancias y pérdidas de 13 meses

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de tendencias de pérdidas y ganancias mensuales diferentes, junto con informes de varianza mensuales, dashboards de KPI, balances de tendencias y estados de flujo de efectivo y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos