¿Qué es un informe de pérdidas y ganancias con la tendencia mensual?

Los informes de pérdidas y ganancias basados en las tendencias se consideran importantes para el análisis y a menudo son utilizados por los directores financieros y los gerentes de finanzas para buscar cambios ascendentes o descendentes en el negocio. La funcionalidad clave en este tipo de informe puede mostrar dinámicamente datos históricos para cada mes del año fiscal hasta el período actual para el que el usuario está ejecutando el informe. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de pérdidas y ganancias de tendencias

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de pérdidas y ganancias tendenciales para obtener una comparación paralela de los resultados mensuales del año en curso sin tener que ejecutar varias veces el informe de un solo período. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su capacidad para detectar rápidamente las tendencias de los ingresos, los gastos y la rentabilidad, así como reducir la posibilidad de que no se detecten excepciones o cambios importantes en el negocio.

Ejemplo de informe de pérdidas y ganancias de tendencia

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de Pérdidas y Ganancias basado en tendencias, con meses mostrados en las columnas.

profit and loss detail

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos y gerentes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de pérdidas y ganancias de tendencia

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de tendencias de pérdidas y ganancias, junto con balances de tendencias, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

 

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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