¬ŅQu√© es un informe de p√©rdidas y ganancias con estimaci√≥n autom√°tica para todo el a√Īo?

Los informes de estimaci√≥n de p√©rdidas y ganancias se consideran herramientas importantes para la toma de decisiones y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para obtener, mensualmente, una previsi√≥n autom√°tica para todo el a√Īo. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe de estimaci√≥n mensual es que proporciona un an√°lisis todo en uno con gr√°ficos, narrativa y un informe de tendencias de p√©rdidas y ganancias. La parte superior del informe muestra gr√°ficos de tendencias para los ingresos, el beneficio bruto y los ingresos de explotaci√≥n. Cada gr√°fico contiene series de datos reales y presupuestados para el a√Īo en curso y para el a√Īo anterior. La secci√≥n principal del informe muestra los datos reales de cada mes hasta el per√≠odo actual y, a continuaci√≥n, incorpora din√°micamente los presupuestos del resto del a√Īo para ofrecer una estimaci√≥n de todo el a√Īo. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe de estimaci√≥n mensual.

Propósito de los informes de estimación de pérdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Estimaci√≥n de P√©rdidas y Ganancias para obtener una perspectiva continua para todo el a√Īo. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en un departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones, as√≠ como reducir las posibilidades de que los gestores s√≥lo miren por el retrovisor o analicen las desviaciones bas√°ndose en presupuestos antiguos y anticuados.

Ejemplo de informe de estimación de pérdidas y ganancias

Este es un ejemplo de Informe de P√©rdidas y Ganancias con gr√°ficos y una estimaci√≥n automatizada para todo el a√Īo.

Ejemplo de informe de p√©rdidas y ganancias con una estimaci√≥n automatizada de todo el a√Īo

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe de estimaci√≥n mensual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de estimación mensual son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes de estimación mensual que se utilizan a menudo junto con los informes de estimación de pérdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos a veces utilizan varios Informes de Estimación de Pérdidas y Ganancias diferentes, junto con informes de varianza mensual, cuadros de mando de KPI, balances y estados de flujo de caja con tendencias y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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