¿Qué es un informe de pérdidas y ganancias con estimación automática para todo el año?

Los informes de estimación de pérdidas y ganancias se consideran herramientas importantes para la toma de decisiones y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para obtener, mensualmente, una previsión automática para todo el año. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe de estimación mensual es que proporciona un análisis todo en uno con gráficos, narrativa y un informe de tendencias de pérdidas y ganancias. La parte superior del informe muestra gráficos de tendencias para los ingresos, el beneficio bruto y los ingresos de explotación. Cada gráfico contiene series de datos reales y presupuestados para el año en curso y para el año anterior. La sección principal del informe muestra los datos reales de cada mes hasta el período actual y, a continuación, incorpora dinámicamente los presupuestos del resto del año para ofrecer una estimación de todo el año. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de estimación mensual.

Propósito de los informes de estimación de pérdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Estimación de Pérdidas y Ganancias para obtener una perspectiva continua para todo el año. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones, así como reducir las posibilidades de que los gestores sólo miren por el retrovisor o analicen las desviaciones basándose en presupuestos antiguos y anticuados.

Ejemplo de informe de estimación de pérdidas y ganancias

Este es un ejemplo de Informe de Pérdidas y Ganancias con gráficos y una estimación automatizada para todo el año.

Ejemplo de informe de pérdidas y ganancias con una estimación automatizada de todo el año

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¿Quién utiliza este tipo de informe de estimación mensual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de estimación mensual son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes de estimación mensual que se utilizan a menudo junto con los informes de estimación de pérdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos a veces utilizan varios Informes de Estimación de Pérdidas y Ganancias diferentes, junto con informes de varianza mensual, cuadros de mando de KPI, balances y estados de flujo de caja con tendencias y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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