¬ŅQu√© es un informe de cuenta de resultados para sucursales de cooperativas de cr√©dito?

Los estados de resultados a nivel de sucursal se consideran informes esenciales a fin de mes y son utilizados por los ejecutivos corporativos y los gerentes de las sucursales para hacer un seguimiento de los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que permite al usuario ejecutarlo para cualquier mes y cualquier sucursal de la cooperativa de cr√©dito, incluso a nivel consolidado. Las columnas comparan el mes actual con el mismo periodo del a√Īo anterior, as√≠ como con el presupuesto, y calcula las desviaciones. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los estados de resultados a nivel de sucursal

Las Cooperativas de Cr√©dito utilizan los Estados de Resultados a nivel de Sucursal para permitir el an√°lisis de autoservicio del desempe√Īo mensual de cada sucursal, incluyendo el monitoreo de las variaciones con respecto al plan y al a√Īo anterior. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus decisiones estrat√©gicas y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes no descubran r√°pidamente las desviaciones importantes y las razones detr√°s de ellas.

Ejemplo de cuenta de resultados a nivel de sucursal

Este es un ejemplo de un informe de cuenta de resultados a nivel de sucursal con desviaciones del a√Īo anterior y del presupuesto.

 Informe de la Cuenta de Resultados de las Sucursales de la Cooperativa de Crédito

Ejemplo de informe de cuenta de resultados para sucursales de cooperativas de crédito

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con las cuentas de resultados de las sucursales

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varias cuentas de resultados a nivel de sucursal, junto con cuentas de resultados consolidadas, balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, cuadros de mando ejecutivos, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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