¿Qué es un informe de gravámenes para organizaciones del sector público?

Los informes mensuales de gravámenes se consideran herramientas de análisis financiero y son utilizados por los directores financieros y los contables para hacer un seguimiento de los gravámenes y los saldos restantes por fondo. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe financiero mensual es que permite al usuario seleccionar cualquier categoría de cuenta, período y fondo para ver el estado financiero exacto. Las columnas del informe incluyen 1) Presupuesto original (adoptado), 2) Presupuesto modificado, 3) Saldos reales mensuales, 4) Saldos reales del año hasta la fecha (YTD), 5) Saldo no comprometido, 6) Saldo pre comprometido, 7) Importes comprometidos, 8) Saldo no comprometido restante, 9) Porcentaje restante disponible y 10) Porcentaje restante no disponible. Las líneas del informe muestran dinámicamente las cuentas (códigos de objeto) seleccionadas por el usuario en tiempo de ejecución. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe financiero mensual.

Propósito de los informes de gravámenes

Las organizaciones del sector público utilizan los informes de gravámenes para obtener una imagen exacta de sus gravámenes mensuales y anuales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar sus decisiones y análisis financieros, y puede reducir las posibilidades de que la precisión contable se reduzca debido a la falta de informes claros sobre los gravámenes.

Ejemplo de informe de gravámenes

Este es un ejemplo de informe mensual de gravámenes con columnas detalladas de gravámenes anteriores y posteriores y saldos restantes.

Ejemplo de informe de gravámenes para organizaciones del sector público

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe financiero mensual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe financiero mensual son: Directores financieros, interventores, contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de gravámenes

Los departamentos de contabilidad progresiva a veces utilizan varios informes de gravámenes diferentes, junto con los estados financieros mensuales principales, los cuadros de mando de gravámenes, los informes de KPI, los presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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