¿Qué es un informe de excepción de ingresos y gastos?

Los informes de excepción se consideran instrumentos de análisis mensuales y suelen ser utilizados por los controladores y analistas para encontrar rápida y fácilmente las variaciones del presupuesto. La funcionalidad clave en este tipo de informe muestra todas las dimensiones clave del GL en las filas con su saldo mensual para el real, el presupuesto y la variación. Esto permite al usuario ver todas las empresas, departamentos y cuentas en un solo informe. La función de clasificación en las columnas y los semáforos resaltan las desviaciones presupuestarias clave. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de excepción de ingresos y gastos

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de excepción de ingresos y gastos para permitir que un usuario detecte importantes variaciones presupuestarias positivas o negativas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su análisis de las variaciones presupuestarias, así como reducir el riesgo de que no se detecten variaciones presupuestarias importantes (por importe o porcentaje).

 

Ejemplo de informe de excepción de ingresos y gastos

A continuación, se presenta un ejemplo de un Informe de Excepción de Ingresos y Gastos para ayudar a encontrar las desviaciones presupuestarias en todas las cuentas y entidades de la organización.

revenue and expense exception report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Controladores y analistas de grupo.

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de excepción de ingresos y gastos

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes de excepción de ingresos y gastos diferentes, junto con balances de prueba, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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