¿Qué es un informe de contabilidad de deudores con cubos dinámicos de antigüedad?

Los informes de antigüedad de cuentas por cobrar (AR) se consideran informes operativos y son utilizados por los contables para determinar los saldos de clientes vencidos. Una de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra dinámicamente los importes pendientes de pago mediante la consulta de transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 días, 31-60 días, etc. Como es dinámico, el usuario no necesita ejecutar primero ningún proceso de envejecimiento en su sistema ERP. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Antigüedad AR

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de antigüedad para detectar fácilmente a los clientes que están atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antigüedad AR

Este es un ejemplo de un informe de antigüedad moderno con cubos de antigüedad calculados automáticamente.

Informe de cuentas por cobrar con cubos dinámicos de antigüedad

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, controladores y contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de antigüedad de cuentas por cobrar

La mayoría de los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de antigüedad de cuentas por cobrar, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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