驴Qu茅 es un informe de conciliaci贸n de dep贸sitos y CG para bancos?

Los informes de conciliaci贸n se consideran herramientas de control de datos y son utilizados por los contadores para ayudar a asegurar que las transacciones relacionadas con los pr茅stamos se vinculen con el Libro Mayor. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que, para cualquier cuenta del Libro Mayor elegida por el usuario, se listan y se cotejan con las transacciones de dep贸sito relacionadas. En las columnas se muestran los meses hasta el per铆odo actual para facilitar el seguimiento de los saldos hist贸ricos. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop贸sito de los Informes de Reconciliaci贸n de Dep贸sitos y CG

Los bancos utilizan los informes de conciliaci贸n de dep贸sitos y CG para automatizar y acelerar el proceso de cierre mensual y para garantizar que los datos de las transacciones de dep贸sitos coincidan con las contabilizaciones de CG relacionadas. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de contabilidad, un banco puede mejorar la eficiencia de su personal contable y puede reducir las posibilidades de que los errores se trasladen a los informes financieros.

Ejemplo de informe de conciliaci贸n de dep贸sitos y libros mayores

Este es un ejemplo de informe de conciliaci贸n de dep贸sitos y libro mayor con par谩metros definidos por el usuario para la entidad y la cuenta.

Informe de conciliaci贸n de dep贸sitos y GL para bancos

Ejemplo de informe de conciliaci贸n de dep贸sitos y CG para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Controladores y Contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de conciliaci贸n de dep贸sitos y CG

Los departamentos de contabilidad progresiva utilizan a veces varios informes de conciliaci贸n de dep贸sitos y libro mayor, junto con informes detallados de dep贸sitos, informes de p茅rdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴D贸nde se origina el an谩lisis de la informaci贸n?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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