¿Qué es un informe de comparación de fondos?

Los informes presupuestarios con comparaciones de fondos se consideran herramientas de revisión y análisis del presupuesto y son utilizados por los directores financieros y los responsables del presupuesto para explorar los presupuestos de fondos aprobados. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe presupuestario es que muestra dinámicamente las cuentas de ingresos y gastos (códigos objeto) con subtotales y enumera todos los fondos seleccionados a través de las columnas con un total consolidado. Cada columna muestra el presupuesto de un fondo específico. El informe puede ejecutarse para cualquier versión del presupuesto y conjunto de fondos. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe presupuestario.

Propósito de los informes presupuestarios con fondos listados uno al lado del otro

Las organizaciones del sector público utilizan los Informes Presupuestarios con Fondos Listados uno al lado del otro para comparar fácilmente los presupuestos entre los fondos y analizar las diferencias interesantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar su precisión presupuestaria, así como revisar los totales consolidados, y puede reducir las posibilidades de que haya problemas o errores no detectados en los presupuestos de los fondos individuales.

Ejemplo de informes presupuestarios con fondos listados uno al lado del otro

A continuación, se muestra un ejemplo de informe presupuestario de fondos con ingresos y gastos, así como presupuestos consolidados de todos los fondos.

Ejemplo de informe de comparación del presupuesto de fondos para organizaciones del sector público

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe presupuestario?

Los usuarios típicos de este tipo de informe presupuestario son: Directores financieros, responsables del presupuesto, interventores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de presupuesto con el listado de fondos

Los departamentos de Planificación y Contabilidad Progresiva utilizan a veces varios informes presupuestarios diferentes con el listado de fondos por separado, junto con los presupuestos de los empleados, los presupuestos de capex, el detalle de las partidas de ingresos y gastos, los cuadros de mando del presupuesto financiero, los paquetes de informes presupuestarios anuales y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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