Informe de Balance por Fondos para Organizaciones del Sector Público

¿Qué es un informe de balance por fondos?

Los informes de balance que desglosan los fondos en columnas se consideran estados financieros de fin de periodo y son utilizados por los controladores y contables para presentar los fondos en un formato paralelo. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informes son que se filtran por el parámetro de año/período elegido por el usuario y que tanto las filas como las columnas están dirigidas por rangos dinámicos que pueden incluir automáticamente nuevas cuentas (códigos de objeto) o fondos creados durante el año. Esto suele ser un problema con las herramientas de información heredadas o con los modelos de hojas de cálculo manuales, en los que los usuarios deben acordarse de insertar manualmente los nuevos elementos creados en el sistema ERP. El informe también puede configurarse para incluir gráficos e indicadores. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de balance por fondos

Las organizaciones del sector público utilizan los informes de balance por fondos tanto porque a menudo es un formato de informe requerido por la institución como para facilitar a los gestores y a los usuarios externos la revisión de los saldos de los fondos uno al lado del otro. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar su proceso de preparación de informes mensuales y anuales, y puede reducir los riesgos que conlleva el uso de herramientas estáticas de elaboración de informes heredados.

Ejemplo de informe de balance por fondos

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de balance por fondos con los fondos enumerados en las columnas y una disposición típica de las filas.

Informe de Balance por Fondos para Organizaciones del Sector Público

Ejemplo de informe de balance por fondos para organizaciones del sector público

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, controladores, contables y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de balance por fondos

Los departamentos de contabilidad progresiva utilizan a veces varios informes de balance por fondos, junto con estados de flujo de caja, informes de fuentes y usos de fondos, balances de comprobación, informes de KPI y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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