¿Qué es un informe de asignación departamental?

Los informes de asignación se consideran instrumentos financieros y a menudo son utilizados por los contables para estimar la rentabilidad de los departamentos generadores de ingresos después de la distribución de los gastos generales a sus finanzas. Una funcionalidad clave en este tipo de herramienta es calcular automáticamente los montos de gastos generales que se asignarán de los departamentos administrativos a los departamentos generadores de ingresos. Se puede utilizar cualquier unidad de medida. En el ejemplo que se muestra a continuación, las asignaciones se realizaron sobre la base de los efectivos y el área. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de herramienta de asignación.

 

Propósito de los informes de asignación departamental

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Asignación Departamental para obtener una visibilidad completa de la verdadera rentabilidad de sus departamentos generadores de ingresos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de Finanzas y Contabilidad, una empresa puede mejorar su análisis del centro de beneficios, así como reducir las posibilidades de que los gerentes exageren la rentabilidad de los departamentos que consumen muchos servicios generales de otras unidades de negocios.

 

Ejemplo de informe de asignación departamental

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de Asignación totalmente automatizado que calcula y almacena los gastos asignados por departamento.

Ejemplo de informe de asignación departamental

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de herramienta de asignación?

Los usuarios típicos de este tipo de instrumento de asignación son: Directores financieros y gerentes de departamento.

 

Otros instrumentos de asignación que se utilizan a menudo junto con los informes de asignación departamental

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes de asignación departamental diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, tableros y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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