¬ŅQu√© es un balance de tendencias con KPI?

Los informes de balance de tendencias se consideran herramientas de an√°lisis de fin de mes y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para supervisar y analizar las anomal√≠as y las tendencias de los activos y los pasivos. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que muestra din√°micamente todos los meses hasta el per√≠odo actual de este a√Īo, as√≠ como los mismos meses del a√Īo anterior. Los gr√°ficos de la parte superior del informe agilizan el an√°lisis de las m√©tricas clave como los Activos corrientes, los Activos fijos, los Pasivos corrientes, los Otros pasivos y el Patrimonio neto. Las filas del informe muestran las categor√≠as de cuentas y el usuario puede ampliar cada fila para ver las cuentas individuales del libro mayor y sus montos. La fila amarilla debajo de los gr√°ficos es una explicaci√≥n personalizable y automatizada. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de balance de tendencias

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de balance de tendencias para detectar rápidamente los cambios en el tiempo y las excepciones con los activos o pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de decisión en relación con la liquidez y otras métricas del balance, así como reducir las posibilidades de que las anomalías pasen desapercibidas durante más tiempo del necesario.

Ejemplo de informe de balance de tendencias

A continuación, se muestra un ejemplo de un balance de tendencias con KPIs y descripción automatizada.

Hoja de Balance con Tendencias e Indicadores de Rendimiento (KPIs)

Hoja de balance con tendencia e indicadores de rendimiento

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes que suelen utilizarse junto con el informe de balance de tendencias

El departamento de planificación y análisis financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes informes de balance de tendencia, junto con informes de balance mensuales, dashboards de KPI, estados de pérdidas y ganancias y de tesorería con tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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