¿Qué es una herramienta de análisis gráfico de flujo de caja e informe de Dashboards?

Las herramientas de análisis del flujo de efectivo se consideran informes corporativos clave y a menudo son utilizadas por los directores financieros y los analistas para supervisar y predecir la liquidez. La funcionalidad clave en este tipo de informe (ver las pestañas en la parte inferior de la imagen de abajo) es proporcionar 13 meses de datos de tendencias del pérdidas y ganancias, balance general y flujo de caja. Luego estos datos se utilizan para presentar el diagrama de flujo gráfico que, en última instancia, muestra la posición de efectivo de la empresa y las tendencias relacionadas. La métrica porcentual muestra el cambio de un año a otro para el mes actual. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de las herramientas analíticas de flujo de efectivo

Las empresas y organizaciones utilizan las Herramientas Analíticas de Flujo de Caja para detectar fácilmente las tendencias tanto de los ingresos, los gastos y las partidas del balance que impulsan el flujo de caja, como la posición de caja resultante. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su análisis de liquidez y reducir las posibilidades de que el equipo de planificación y análisis financieros descubra un problema con los drivers de efectivo cuando ya se han convertido en un problema.

 

Ejemplo de herramienta analítica de flujo de caja

A continuación, se presenta un ejemplo de una herramienta gráfica de análisis de flujo de caja con estados financieros de tendencia a 13 meses (véanse las pestañas en la parte inferior de la imagen).

cash flow root-cause analysis

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: directores financieros, analistas y ejecutivos.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con las herramientas analíticas de flujo de caja

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varias herramientas analíticas de flujo de caja, junto con tableros, estados financieros regulares y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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